(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%-785.1万 | -35.69%-1,813.5万 | 108.83%49.5万 | 1.79%-607.5万 | 1.91%-533.9万 | -286.41%-721.6万 | -24.52%-1,336.5万 | -210.94%-560.7万 | -88.71%-618.6万 | 21.68%-544.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -26.76%-1,176.3万 | 1.40%-3,248.5万 | 49.99%-483.2万 | -18.40%-926.7万 | -16.55%-910.6万 | -21.40%-928万 | -8,862.50%-3,294.7万 | -151.65%-966.3万 | -60.16%-782.7万 | -28.19%-781.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --149.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.31%3.3万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 86.67%2.8万 | -53.79%6.7万 | -9.09%2万 | -58.97%1.6万 | -57.89%1.6万 | -67.39%1.5万 | -18.54%14.5万 | -51.11%2.2万 | -11.36%3.9万 | -13.64%3.8万 |
その他の非現金項目 | 10.89%240.3万 | 185.05%936.1万 | 14.65%227.8万 | --262.2万 | --229.4万 | --216.7万 | --328.4万 | --198.7万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 6.82%-108万 | -93.59%72万 | 131.56%200.3万 | 32.38%-52万 | -59.51%39.6万 | -111.41%-115.9万 | 173.23%1,123.6万 | 105.78%86.5万 | -408.84%-76.9万 | 143.86%97.8万 |
-売掛金増減額 | ---- | -102.11%-22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.87%1,042万 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 368.48%44.3万 | ---- | ---- | -73.52%-91.1万 | 121.70%4.6万 | -101.54%-16.5万 | ---- | ---- | -683.58%-52.5万 | 69.14%-21.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -4.03%-111万 | -11.53%61.4万 | 146.01%64.7万 | 339.49%75.2万 | -80.29%28.2万 | -55.54%-106.7万 | 1.91%69.4万 | -45.32%26.3万 | -188.20%-31.4万 | 195.15%143.1万 |
-その他運転資金の変動 | -665.75%-41.3万 | 167.21%32.6万 | 307.46%54.6万 | -615.71%-36.1万 | 128.22%6.8万 | -54.09%7.3万 | 102.37%12.2万 | 102.66%13.4万 | 275.00%7万 | -517.95%-24.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%-785.1万 | -35.69%-1,813.5万 | 108.83%49.5万 | 1.79%-607.5万 | 1.91%-533.9万 | -286.41%-721.6万 | -24.52%-1,336.5万 | -210.94%-560.7万 | -88.71%-618.6万 | 21.68%-544.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.43%-5.7万 | -622.36%-177.7万 | -31.87%-12万 | -187.10%-44.5万 | -109.7万 | -11.5万 | -24.6万 | -9.1万 | -15.5万 | 0 |
固定資産取引の純額 | 50.43%-5.7万 | -622.36%-177.7万 | -31.87%-12万 | -187.10%-44.5万 | ---109.7万 | ---11.5万 | ---24.6万 | ---9.1万 | ---15.5万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.43%-5.7万 | -622.36%-177.7万 | -31.87%-12万 | -187.10%-44.5万 | ---109.7万 | ---11.5万 | ---24.6万 | ---9.1万 | ---15.5万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,220.18%1,434.3万 | -98.68%41.4万 | -144.70%-25.7万 | -98.97%31.7万 | 450.00%2.2万 | 410.77%33.2万 | 31.75%3,133.3万 | 248.48%57.5万 | 1,374.72%3,068.9万 | -99.94%4,000 |
株式発行/消却(ネット) | 4,750.85%1,431万 | 194.35%166.6万 | 31.27%74.3万 | --26.6万 | --36.2万 | --29.5万 | -97.57%56.6万 | 18,966.67%56.6万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.81%3.3万 | -24.03%9.8万 | --0 | 0.00%5.1万 | 150.00%1万 | -43.08%3.7万 | -74.15%12.9万 | -94.64%9,000 | -75.24%5.1万 | -87.88%4,000 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -104.41%-135万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | --3,063.8万 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,220.18%1,434.3万 | -98.68%41.4万 | -144.70%-25.7万 | -98.97%31.7万 | 450.00%2.2万 | 410.77%33.2万 | 31.75%3,133.3万 | 248.48%57.5万 | 1,374.72%3,068.9万 | -99.94%4,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.27%2,892万 | 57.73%4,841.8万 | -46.21%2,880.2万 | 19.91%3,500.5万 | 19.60%4,141.9万 | 57.73%4,841.8万 | 73.94%3,069.6万 | 110.15%5,354.1万 | 9.44%2,919.3万 | 30.65%3,463.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 191.94%643.5万 | -210.02%-1,949.8万 | 102.30%11.8万 | -125.48%-620.3万 | -17.93%-641.4万 | -277.82%-699.9万 | 35.81%1,772.2万 | -198.16%-512.3万 | 2,134.09%2,434.8万 | -3,356.89%-543.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.64%3,535.5万 | -40.27%2,892万 | -40.27%2,892万 | -46.21%2,880.2万 | 19.91%3,500.5万 | 19.60%4,141.9万 | 57.73%4,841.8万 | 57.73%4,841.8万 | 110.15%5,354.1万 | 9.44%2,919.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -7.87%-790.8万 | -46.29%-1,991.2万 | 106.58%37.5万 | -2.82%-652万 | -18.24%-643.6万 | -289.38%-733.1万 | -26.81%-1,361.1万 | -212.74%-569.8万 | -93.44%-634.1万 | 21.68%-544.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし