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| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.39%21.61万 | -67.79%25.23万 | 451.82%80.87万 | -72.13%21.98万 | -151.80%-41.58万 | 161.57%22.14万 | 153.58%78.33万 | 92.72%-22.99万 | 231.38%78.87万 | 177.93%80.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.27%-8.77万 | -77.78%-82.09万 | 69.78%-448.52万 | 138.52%164.77万 | -324.21%-436.9万 | 84.13%-130.22万 | 65.34%-46.17万 | -508.28%-1,484.43万 | -181.06%-427.69万 | -3.27%-102.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -109.01%-61.58万 | -1,199.73%-385.18万 | ---- | ---- | ---- | 5,995.69%683.56万 | --35.03万 | ---32.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.60%12.2万 | -19.21%13.45万 | -12.77%83.05万 | 40.83%33.24万 | -30.78%16.54万 | -30.79%16.63万 | -29.74%16.65万 | 26.32%95.21万 | 8.08%23.6万 | 33.55%23.89万 |
| その他の非現金項目 | 11.63%18.35万 | -93.84%1.03万 | 505.20%98.54万 | 237.14%59.66万 | -89.63%5.72万 | -17.55%16.43万 | 209.06%16.73万 | 106.77%16.28万 | -32.83%-43.5万 | 232.59%55.19万 |
| 運転資金の増減額 | -22.48%92.47万 | -1.25%89.95万 | -4.15%399.09万 | -40.33%143.79万 | -67.25%44.93万 | 43.79%119.29万 | 303.51%91.09万 | 461.50%416.37万 | 186.59%240.97万 | 577.85%137.2万 |
| -売上債権増減額 | 135.44%6.2万 | -62.39%-53.12万 | -301.51%-29万 | -2.66%23.32万 | -107.21%-2.1万 | 34.21%-17.51万 | -170.48%-32.71万 | 123.58%14.39万 | 6.77%23.96万 | 747.32%29.13万 |
| -棚卸資産増減額 | -43.33%23.21万 | -79.55%-6.92万 | 158.08%104.44万 | -68.79%41.72万 | -51.32%25.61万 | 162.13%40.96万 | 95.17%-3.86万 | 118.48%40.47万 | 224.33%133.65万 | 618.78%52.62万 |
| -前払費用増減額 | -101.48%-811 | -57.21%1.02万 | -46.40%9.96万 | -20.54%3.36万 | -111.16%-1.27万 | -61.21%5.5万 | 121.24%2.38万 | 267.41%18.59万 | 140.40%4.23万 | 1,243.38%11.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.38%16.7万 | 24.87%96.46万 | -17.36%97.94万 | -111.48%-1.36万 | -172.60%-22.34万 | -59.29%44.4万 | 1,225.96%77.25万 | 25.45%118.52万 | -79.70%11.84万 | -129.71%-8.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.07%10.64万 | 15.34%10.35万 | 10.55%39.11万 | 13.97%10.34万 | 13.82%10.13万 | 10.73%9.67万 | 3.44%8.97万 | 8.89%35.38万 | 7.80%9.07万 | 7.90%8.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.45%-10.59万 | -18.72%-10.32万 | -15.32%-38.11万 | -19.30%-10.31万 | -17.86%-9.77万 | -15.01%-9.34万 | -8.68%-8.69万 | 0.86%-33.05万 | 27.65%-8.64万 | -12.21%-8.29万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.70%46.38万 | 9.92%52.49万 | -3.30%214.74万 | 14.74%76.72万 | -13.48%44.67万 | -11.74%45.6万 | -8.01%47.75万 | 8.78%222.07万 | -46.43%66.86万 | 595.15%51.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.39%21.61万 | -67.79%25.23万 | 451.82%80.87万 | -72.13%21.98万 | -151.80%-41.58万 | 161.57%22.14万 | 153.58%78.33万 | 92.72%-22.99万 | 231.38%78.87万 | 177.93%80.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.50%-1.61万 | 0 | -36.82%-14.81万 | -222.67%-5.75万 | 120.57%1.18万 | -104.60%-2.36万 | 85.54%-7.89万 | -110.91%-10.83万 | 98.18%-1.78万 | -111.17%-5.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.50%-1.61万 | --0 | 2.73%-14.81万 | -431.50%-5.75万 | 493.58%1.18万 | 53.10%-2.36万 | 10.63%-7.89万 | 86.22%-15.23万 | 98.74%-1.08万 | 71.15%-2,989 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 52.75%-30.41万 | 98.91%-6,996 | ---5.42万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.30%34.82万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.50%-1.61万 | --0 | -36.82%-14.81万 | -222.67%-5.75万 | 120.57%1.18万 | -104.60%-2.36万 | 85.54%-7.89万 | -110.91%-10.83万 | 98.18%-1.78万 | -111.17%-5.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -617.61%-272.87万 | 439.62%226.91万 | 12.86%-105.9万 | 60.43%-26.13万 | 1.43%-65.68万 | 722.85%52.72万 | -1,514.16%-66.81万 | -139.82%-121.53万 | -197.75%-66.03万 | -127.32%-66.63万 |
| 借入金純額 | -617.61%-272.87万 | 439.62%226.91万 | 12.86%-105.9万 | 60.43%-26.13万 | 1.43%-65.68万 | 722.85%52.72万 | -1,514.16%-66.81万 | -139.82%-121.53万 | -197.75%-66.03万 | -127.32%-66.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617.61%-272.87万 | 439.62%226.91万 | 12.86%-105.9万 | 60.43%-26.13万 | 1.43%-65.68万 | 722.85%52.72万 | -1,514.16%-66.81万 | -139.82%-121.53万 | -197.75%-66.03万 | -127.32%-66.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.67%312.13万 | -39.90%60万 | -60.87%99.84万 | -21.28%69.89万 | 117.62%175.97万 | 74.77%103.47万 | -60.87%99.84万 | 53.24%255.19万 | -74.30%88.78万 | -47.29%80.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -448.80%-252.88万 | 6,853.70%252.13万 | 74.35%-39.84万 | -189.39%-9.89万 | -1,439.05%-106.08万 | 234.79%72.5万 | 101.85%3.63万 | -275.21%-155.34万 | 112.25%11.06万 | -95.88%7.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.32%59.26万 | 201.67%312.13万 | -39.90%60万 | -39.90%60万 | -21.28%69.89万 | 117.62%175.97万 | 74.77%103.47万 | -60.87%99.84万 | -60.87%99.84万 | -74.30%88.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.08%19.99万 | -64.19%25.23万 | 272.86%66.06万 | -79.13%16.24万 | -150.52%-40.4万 | 148.27%19.78万 | 145.44%70.44万 | 91.03%-38.21万 | 153.40%77.79万 | 176.87%79.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |