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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,351.41%-6,801.4万 | -767.79%-4,289.9万 | -942.57%-3,962.6万 | -140.77%-3,172万 | -357.60%-4,828.2万 | -44.90%543.5万 | -82.33%642.4万 | -63.38%470.3万 | 739.90%7,780.6万 | 108.97%1,874.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,573.46%-2.36億 | 797.65%1.27億 | 184.98%2,590.9万 | -229.67%-1.32億 | -68.61%-6,938.9万 | 15.01%-1,411.7万 | -994.00%-1,816.6万 | -294.89%-3,048.8万 | -387.16%-4,008.9万 | -600.93%-4,115.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 123,852.63%4,710.2万 | -7,839.05%-1.17億 | -2,008.33%-3,412.1万 | -77.67%-109.8万 | -1,475.00%-144.9万 | -99.39%3.8万 | -145.76%-147.5万 | 117.85%178.8万 | 90.64%-61.8万 | -491.11%-9.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 86.39%4,072.7万 | 50.79%3,218.7万 | 54.42%2,984.7万 | 146.16%1.21億 | 255.22%5,820.3万 | 47.82%2,185万 | 104.23%2,134.6万 | 160.25%1,932.9万 | 425.28%4,904.5万 | 567.71%1,638.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --85.7万 | --85.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 75.20%1.83億 | -566.00%-1.85億 | -98.92%33.3万 | -441.75%-144.9万 | -0.80%-1.09億 | -3.72%1.04億 | -18,573.15%-2,782.3万 | 19,935.71%3,085.5万 | -67.83%42.4万 | -12,311.99%-1.08億 |
| 運転資金の増減額 | -163.13%-2.98億 | 240.19%9,038.4万 | -213.87%-7,160万 | -504.47%-5,218.1万 | -53.88%5,733.2万 | -0.41%-1.13億 | 93.33%2,656.9万 | -84.86%-2,281.2万 | 151.77%1,290.1万 | 1,852.98%1.24億 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | 106.85%5,000 | 79.62%-10.8万 | ---- | ---- | 92.92%-5.2万 | 86.68%-7.3万 | -23.35%-53万 | -171.14%-61.5万 |
| -在庫増減額 | ---- | 26.63%-25.9万 | 143.75%7.7万 | -332.85%-59.3万 | ---- | ---- | -1,108.57%-35.3万 | -1,566.67%-17.6万 | -227.97%-13.7万 | -107.32%-29.9万 |
| -前払費用増減額 | -459.56%-1,235.1万 | 55.69%-116.7万 | 383.89%901万 | -80.53%-432万 | -195.61%-698.3万 | 2,848.00%343.5万 | 57.94%-263.4万 | 156.25%186.2万 | -805.64%-239.3万 | 175.54%730.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,093.82%1,688.5万 | 233.95%647.2万 | -352.83%-825.5万 | -52.16%767.3万 | -67.75%416.9万 | 36.10%-169.9万 | -82.88%193.8万 | 158.84%326.5万 | 277.73%1,604万 | 2,262.80%1,292.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -165.93%-7,378.6万 | -2,455.75%-5,185万 | -40.41%6,381.1万 | ---- | ---- | -821.79%-2,774.6万 | 108.03%220.1万 | 875.70%1.07億 |
| -その他流動負債の変動 | -7,400.00%-7.3万 | 43.42%-4.3万 | -189.29%-5万 | 32.69%-7万 | -159.30%-5.1万 | 100.72%1,000 | -192.31%-7.6万 | 324.00%5.6万 | 90.58%-10.4万 | 110.33%8.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --1,159.5万 | --139.9万 | -33.87%-291.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,037.25%-217.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.96%-2.2万 | -102.37%-8,000 | -199.03%-40.8万 | 120.84%132.6万 | -5.88%20.8万 | 108.65%36.9万 | 113.63%33.7万 | 165.81%41.2万 | 46.21%-636.2万 | 22.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,272.23%-6,803.6万 | -734.63%-4,290.7万 | -882.68%-4,003.4万 | -142.54%-3,039.4万 | -353.50%-4,807.4万 | 3.68%580.4万 | -80.05%676.1万 | -60.64%511.5万 | 397.85%7,144.4万 | 763.52%1,896.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.68%-2.72億 | -264.58%-1.99億 | 44.39%-3,281.8万 | -58.39%-3.34億 | -61.26%-9,270万 | -471.61%-1.28億 | -46.91%-5,451.4万 | 37.22%-5,901.1万 | 7.53%-2.11億 | -66.33%-5,748.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.62%-1,030.3万 | 7.93%-1,548.3万 | -455.28%-2,750.3万 | -61.67%-3.02億 | -67.66%-2.6億 | -554.08%-2,086.5万 | -203.76%-1,681.6万 | 78.81%-495.3万 | 18.20%-1.87億 | 4.17%-1.55億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --2,363万 | ---2,283.2万 | --0 | -34.08%-3,190.7万 | 59.48%-938.9万 | --0 | --0 | ---2,251.8万 | -52,077.81%-2,379.7万 | -2,416.42%-2,317.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---30万 | --6.8万 | --4,303.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.32%1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -166.28%-2.85億 | -325.75%-1.61億 | -53.30%-4,835万 | ---- | ---- | -582.18%-1.07億 | -9.45%-3,769.8万 | 55.35%-3,154万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.68%-2.72億 | -264.17%-1.99億 | 41.90%-3,281.8万 | -57.33%-3.32億 | -61.63%-9,291.2万 | -471.61%-1.28億 | -47.07%-5,457.5万 | 39.91%-5,648.8万 | 7.93%-2.11億 | -61.65%-5,748.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.46%1.46億 | 820.26%5.16億 | 179.32%9,209.5万 | 161.39%3.71億 | 163.42%1.48億 | 662.08%1.34億 | 72,020.51%5,609.8万 | -51.64%3,297.1万 | -47.04%1.42億 | 64.44%5,632.3万 |
| 借入金純額 | -752.75%-185.9万 | 12.31%-181万 | 79.54%-174.4万 | -178.18%-1,283万 | -132.49%-202.5万 | -101.24%-21.8万 | -647.83%-206.4万 | -9,164.13%-852.3万 | 365.91%1,641万 | -601.27%-87.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.77%1.51億 | 810.80%5.3億 | 140.27%9,933.6万 | 206.90%3.84億 | 163.57%1.5億 | --1.34億 | --5,816.2万 | -39.19%4,134.4万 | -53.80%1.25億 | 65.23%5,705.9万 |
| 配当金支払総額 | -13,433.33%-284.2万 | ---- | ---- | 93.33%-2.1万 | --0 | ---2.1万 | ---- | ---- | -77.46%-31.5万 | 99.44%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12万 | --50.5万 | --3.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -78.22%81.7万 | 602.15%13.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.7万 | ---1,160.6万 | -3,788.67%-553.3万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --15万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.46%1.46億 | 820.26%5.16億 | 179.32%9,209.5万 | 161.39%3.71億 | 163.42%1.48億 | 662.08%1.34億 | 72,020.51%5,609.8万 | -51.64%3,297.1万 | -47.04%1.42億 | 64.44%5,632.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,022.78%3.23億 | 2,251.19%4,845.8万 | 42.77%2,921.5万 | 13.43%2,046.3万 | 720.17%2,183.3万 | 440.77%1,034.5万 | -60.46%206.1万 | 13.43%2,046.3万 | 477.06%1,804万 | -88.01%266.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,787.74%-1.94億 | 3,214.75%2.75億 | 204.57%1,924.3万 | 261.21%875.2万 | -58.53%738.2万 | 1,433.78%1,148.8万 | 351.11%828.4万 | -43.45%-1,840.2万 | -83.75%242.3万 | 526.93%1,780.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 491.60%1.29億 | 3,022.78%3.23億 | 2,251.19%4,845.8万 | 42.77%2,921.5万 | 42.77%2,921.5万 | 720.17%2,183.3万 | 440.77%1,034.5万 | -60.46%206.1万 | 13.43%2,046.3万 | 13.43%2,046.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -420.14%-7,833.9万 | -480.71%-5,839万 | -41,789.51%-6,753.7万 | -179.00%-3.33億 | -120.41%-3.08億 | -725.46%-1,506.1万 | -135.47%-1,005.5万 | 101.56%16.2万 | 52.78%-1.19億 | 15.11%-1.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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