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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.67%-1.19億 | -1,155.34%-2.33億 | -135.14%-8,261.5万 | -1,351.41%-6,801.4万 | -648.71%-3,524.9万 | -1,105.23%-4,727.6万 | -123.27%-1,857.3万 | -269.27%-3,513.5万 | -44.90%543.5万 | -82.33%642.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 852.53%2.47億 | -9.02%-1.46億 | 12.36%-6,217.9万 | -1,573.46%-2.36億 | 797.65%1.27億 | 184.98%2,590.9万 | -233.56%-1.34億 | -72.40%-7,094.8万 | 15.01%-1,411.7万 | -994.00%-1,816.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -329.84%-441.3万 | -10,142.08%-1.12億 | -475.43%-833.8万 | 123,852.63%4,710.2万 | -10,282.51%-1.53億 | 7.38%192万 | -77.67%-109.8万 | -1,475.00%-144.9万 | -99.39%3.8万 | -145.76%-147.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 121.89%6,622.9万 | 28.06%1.55億 | -10.92%5,184.8万 | 86.39%4,072.7万 | 50.79%3,218.7万 | 54.42%2,984.7万 | 146.16%1.21億 | 255.22%5,820.3万 | 47.82%2,185万 | 104.23%2,134.6万 |
| 繰延税金 | 558.83%921.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -120.05%-1.62億 | 98.00%-2.9万 | 101.94%211.4万 | 75.20%1.83億 | -300.99%-1.12億 | -337.89%-7,340万 | -441.75%-144.9万 | -0.80%-1.09億 | -3.72%1.04億 | -18,573.15%-2,782.3万 |
| 運転資金の増減額 | -163.43%-1,807.9万 | -87.43%1,652.9万 | 22.73%2.96億 | -163.13%-2.98億 | -3.47%2,564.7万 | 69.91%-686.3万 | -9.88%1.32億 | -6.34%2.41億 | -0.41%-1.13億 | 93.33%2,656.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.92%-5.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,108.57%-35.3万 |
| -前払費用増減額 | -60.64%-80万 | -231.78%-336.7万 | 1,156.48%114.1万 | -459.56%-1,235.1万 | 416.67%834.1万 | -126.75%-49.8万 | 344.26%255.5万 | -101.25%-10.8万 | 2,848.00%343.5万 | 57.94%-263.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.30%-465.4万 | 48.91%1,972.1万 | -52.58%461.9万 | 1,093.82%1,688.5万 | 133.85%453.2万 | -293.42%-631.5万 | -17.43%1,324.4万 | -24.66%974万 | 36.10%-169.9万 | -82.88%193.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,247.7万 | --0 | 24.90%2.9億 | ---- | ---- | --0 | -12.71%1.16億 | -2.58%2.32億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -196.00%-14.8万 | -310.00%-28.7万 | -137.25%-12.1万 | -7,400.00%-7.3万 | 43.42%-4.3万 | -189.29%-5万 | 32.69%-7万 | -159.30%-5.1万 | 100.72%1,000 | -192.31%-7.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 192.96%46.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.16%-49.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -138.31%-50.8万 | -133.65%-7万 | -105.96%-2.2万 | -102.37%-8,000 | -199.03%-40.8万 | 120.84%132.6万 | -5.88%20.8万 | 108.65%36.9万 | 113.63%33.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -150.51%-1.19億 | -1,254.80%-2.34億 | -136.74%-8,268.5万 | -1,272.23%-6,803.6万 | -621.48%-3,525.7万 | -1,032.24%-4,768.4万 | -123.48%-1,724.7万 | -266.49%-3,492.7万 | 3.68%580.4万 | -80.05%676.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -679.90%-2.56億 | -175.42%-9.2億 | -349.51%-4.17億 | -112.68%-2.72億 | -264.58%-1.99億 | 44.39%-3,281.8万 | -58.39%-3.34億 | -61.26%-9,270万 | -471.61%-1.28億 | -46.91%-5,451.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -103.43%-5,594.8万 | -167.57%-8.05億 | -191.11%-7.52億 | 50.62%-1,030.3万 | 7.93%-1,548.3万 | -455.28%-2,750.3万 | -60.90%-3.01億 | -66.73%-2.58億 | -554.08%-2,086.5万 | -203.76%-1,681.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -192.91%-9,764.7万 | -809.93%-9,844.5万 | --2,363万 | ---- | ---- | -40.09%-3,333.7万 | 53.31%-1,081.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --4,312.6万 | --32.3万 | ---30万 | --6.8万 | --4,303.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -313.65%-2億 | ---6,091.9万 | --4.33億 | -166.28%-2.85億 | -325.75%-1.61億 | -53.30%-4,835万 | ---- | ---- | -582.18%-1.07億 | -9.45%-3,769.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679.90%-2.56億 | -177.29%-9.2億 | -348.49%-4.17億 | -112.68%-2.72億 | -264.17%-1.99億 | 41.90%-3,281.8万 | -57.33%-3.32億 | -61.63%-9,291.2万 | -471.61%-1.28億 | -47.07%-5,457.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 432.49%5.31億 | 248.99%12.49億 | 265.70%4.94億 | 9.46%1.46億 | 806.62%5.09億 | 202.52%9,974.5万 | 155.76%3.58億 | 148.98%1.35億 | 662.08%1.34億 | 72,020.51%5,609.8万 |
| 借入金純額 | 33,558.20%5.84億 | 432.36%4,264.2万 | 2,473.09%4,805.5万 | -752.75%-185.9万 | 12.31%-181万 | 79.54%-174.4万 | -178.18%-1,283万 | -132.49%-202.5万 | -101.24%-21.8万 | -647.83%-206.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.62%4,180.7万 | 227.44%12.32億 | 216.34%4.52億 | 12.77%1.51億 | 794.31%5.2億 | 163.46%1.09億 | 205.77%3.76億 | 159.45%1.43億 | --1.34億 | --5,816.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -16,190.48%-342.1万 | --0 | -13,433.33%-284.2万 | ---- | ---- | 93.33%-2.1万 | --0 | ---2.1万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 205.56%11万 | --75.3万 | --9.2万 | --12万 | --50.5万 | --3.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,161.88%-9,430万 | -318.47%-2,268.5万 | 2.37%-543.9万 | ---10.7万 | ---966.6万 | -5,082.00%-747.3万 | ---542.1万 | ---557.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432.49%5.31億 | 248.99%12.49億 | 265.70%4.94億 | 9.46%1.46億 | 806.62%5.09億 | 202.52%9,974.5万 | 155.76%3.58億 | 148.98%1.35億 | 662.08%1.34億 | 72,020.51%5,609.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325.39%1.24億 | 42.77%2,921.5万 | 491.60%1.29億 | 3,022.78%3.23億 | 2,251.19%4,845.8万 | 42.77%2,921.5万 | 13.43%2,046.3万 | 720.17%2,183.3万 | 440.77%1,034.5万 | -60.46%206.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 709.28%1.56億 | 986.19%9,506.3万 | -166.19%-488.6万 | -1,787.74%-1.94億 | 3,214.75%2.75億 | 204.57%1,924.3万 | 261.21%875.2万 | -58.53%738.2万 | 1,433.78%1,148.8万 | 351.11%828.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 477.83%2.8億 | 325.39%1.24億 | 325.39%1.24億 | 491.60%1.29億 | 3,022.78%3.23億 | 2,251.19%4,845.8万 | 42.77%2,921.5万 | 42.77%2,921.5万 | 720.17%2,183.3万 | 440.77%1,034.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.16%-1.77億 | -226.94%-10.4億 | -185.09%-8.36億 | -420.14%-7,833.9万 | -404.62%-5,074万 | -46,511.73%-7,518.7万 | -171.36%-3.18億 | -113.04%-2.93億 | -725.46%-1,506.1万 | -135.47%-1,005.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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