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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12.76%4,319.3万 | 226.97%3,830.52万 | 1,171.51万 |
| お客様からの領収書 | 12.95%4,319.3万 | 235.28%3,824.24万 | --1,140.61万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -79.69%6.28万 | --30.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -9.51%-5,870.2万 | -144.75%-5,360.66万 | -2,190.22万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.73%-5,870.2万 | -146.49%-5,398.74万 | ---2,190.22万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | --38.08万 | ---- |
| 直接受取利息 | 310.95%30.9万 | -19.17%7.52万 | --9.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---1.42万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.27%-1,520万 | -50.99%-1,524.05万 | ---1,009.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.29%730.3万 | -1,378.75%-1,231.8万 | -83.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.52%-1.2万 | -1,659.94%-21.88万 | ---1.24万 |
| 無形資産取引の純額 | -27.48%-268.5万 | -156.67%-210.62万 | ---82.06万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --5.94万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---5.24万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%1,000万 | ---1,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.29%730.3万 | -1,378.75%-1,231.8万 | ---83.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.04%862.7万 | -52.25%1,348.88万 | 2,825.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.84%893.3万 | -51.47%1,370.96万 | --2,825.11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.57%-30.6万 | ---22.08万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.04%862.7万 | -52.25%1,348.88万 | --2,825.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.20%1,395.6万 | 161.88%2,802.57万 | --1,070.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.19%73万 | -181.21%-1,406.97万 | --1,732.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.4万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.33%1,470万 | -50.20%1,395.6万 | --2,802.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.89%-1,789.7万 | -60.75%-1,756.55万 | ---1,092.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
