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| (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.38%825.9万 | -52.28%3,058.5万 | -78.49%351.5万 | 31.19%620.8万 | -57.13%545.8万 | -49.14%1,540.4万 | 127.29%6,409.4万 | 341.00%1,634万 | -6.65%473.2万 | 4.93%1,273.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,119.33%-1.37億 | -15,324.80%-1,928.1万 | -266.32%-347.1万 | -205.78%-1,205.4万 | -359.07%-155.7万 | -294.77%-219.9万 | -102.86%-12.5万 | -90.06%208.7万 | 70.31%-394.2万 | 246.59%60.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.19%870.4万 | 2.02%3,819.9万 | -4.25%908.3万 | 2.92%945.6万 | 4.51%1,007.5万 | 5.01%958.5万 | -8.34%3,744.2万 | -10.93%948.6万 | -6.95%918.8万 | -3.75%964万 |
| その他の非現金項目 | 427.27%58万 | 164.86%160.6万 | 288.17%101.8万 | 178.50%132.2万 | -2,121.05%-84.4万 | 151.64%11万 | -50.61%-247.6万 | 74.93%-54.1万 | -111.82%-168.4万 | -109.87%-3.8万 |
| 運転資金の増減額 | -6.77%631.7万 | -102.80%-68.7万 | -181.68%-386.5万 | 61.61%-56.4万 | -253.85%-303.4万 | -64.93%677.6万 | 203.46%2,455.5万 | 112.91%473.2万 | -161.59%-146.9万 | 13.53%197.2万 |
| -売掛金増減額 | 760.34%118.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 2.31%-33.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -184.25%-230.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 70.09%777.5万 | -102.80%-68.7万 | -181.68%-386.5万 | 61.61%-56.4万 | -142.04%-82.9万 | -76.34%457.1万 | 203.46%2,455.5万 | 112.91%473.2万 | -161.59%-146.9万 | 13.53%197.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.38%825.9万 | -52.28%3,058.5万 | -78.49%351.5万 | 31.19%620.8万 | -57.13%545.8万 | -49.14%1,540.4万 | 127.29%6,409.4万 | 341.00%1,634万 | -6.65%473.2万 | 4.93%1,273.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.30%-554.3万 | 19.50%-3,785万 | 72.13%-437.2万 | 72.81%-421万 | 63.58%-372.8万 | -355.34%-2,554万 | -13.21%-4,701.8万 | 27.74%-1,568.8万 | -22.30%-1,548.5万 | -147.91%-1,023.6万 |
| 資本支出 | -43.12%-554.3万 | -36.14%-1,618.3万 | -26.47%-437.2万 | -9.07%-421万 | -25.48%-372.8万 | -142.21%-387.3万 | -16.47%-1,188.7万 | -150.69%-345.7万 | -90.81%-386万 | 21.30%-297.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 30.73%-2,166.7万 | --0 | --0 | --0 | ---2,166.7万 | -72.09%-3,127.7万 | -64.11%-1,226.7万 | ---1,174.5万 | ---726.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.69%-385.4万 | 100.28%3.6万 | 96.72%12万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.30%-554.3万 | 19.50%-3,785万 | 72.13%-437.2万 | 72.81%-421万 | 63.58%-372.8万 | -355.34%-2,554万 | -13.21%-4,701.8万 | 27.74%-1,568.8万 | -22.30%-1,548.5万 | -147.91%-1,023.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 517.46%315.6万 | -936.27%-2,176.8万 | -5.21%-97万 | -546.91%-1,093.6万 | -640.42%-910.6万 | -24.55%-75.6万 | 231.46%260.3万 | -91.29%-92.2万 | 595.34%244.7万 | 422.80%168.5万 |
| 借入金純額 | 516.91%315.6万 | -888.59%-2,177.3万 | -29.69%-97.4万 | -549.12%-1,093.6万 | -641.06%-910.6万 | -24.92%-75.7万 | 232.61%276.1万 | -44.15%-75.1万 | 568.27%243.5万 | 423.03%168.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 77.78%-2,000 | --0 | ---1,000 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -83.33%5,000 | -73.33%4,000 | --0 | --0 | --1,000 | -72.97%3万 | -61.54%1.5万 | -50.00%1.3万 | --2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517.46%315.6万 | -936.27%-2,176.8万 | -5.21%-97万 | -546.91%-1,093.6万 | -640.42%-910.6万 | -24.55%-75.6万 | 231.46%260.3万 | -91.29%-92.2万 | 595.34%244.7万 | 422.80%168.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.05%2,100.3万 | 65.10%5,006.1万 | -54.62%2,283.8万 | -45.75%3,179.7万 | -28.06%3,915.4万 | 65.10%5,006.1万 | -33.50%3,032.1万 | -15.12%5,032.7万 | -13.03%5,861.1万 | -9.09%5,442.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.91%587.2万 | -247.53%-2,903.3万 | -576.67%-182.7万 | -7.61%-893.8万 | -276.42%-737.6万 | -145.24%-1,089.2万 | 228.52%1,967.9万 | 99.07%-27万 | -2.71%-830.6万 | -44.13%418.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.67%-1.1万 | -140.98%-2.5万 | -300.00%-8,000 | -195.45%-2.1万 | 850.00%1.9万 | -145.45%-1.5万 | 64.86%6.1万 | --4,000 | 300.00%2.2万 | -94.59%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.39%2,686.4万 | -58.05%2,100.3万 | -58.05%2,100.3万 | -54.62%2,283.8万 | -45.75%3,179.7万 | -28.06%3,915.4万 | 65.10%5,006.1万 | 65.10%5,006.1万 | -15.12%5,032.7万 | -13.03%5,861.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.45%271.6万 | -72.41%1,440.2万 | -106.65%-85.7万 | 129.13%199.8万 | -82.28%173万 | -59.81%1,153.1万 | 190.15%5,220.7万 | 257.90%1,288.3万 | -71.37%87.2万 | 16.77%976.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
