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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.91%7,345 | -133.35%-21.02万 | -207.50%-11.13万 | 43.07%-3,411 | 93.15%-1.29万 | -6,016.00%-8.25万 | 18.97%-9.01万 | 218.83%10.36万 | 88.56%-5,992 | -544.57%-18.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.94%-5.47万 | -58.92%-85.5万 | -7,652.10%-72.27万 | -44.25%-3.77万 | 58.64%-6.39万 | 91.16%-3.08万 | -282.85%-53.8万 | 53.22%-9,322 | 52.02%-2.62万 | -419.48%-15.45万 |
| 資産減損費用 | ---- | 446.32%60.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --22.2万 | ---5.98万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 220.01%6.21万 | -66.52%3.85万 | -92.06%4,901 | 70.21%3.43万 | 247.79%5.1万 | -176.61%-5.17万 | 291.13%11.49万 | 17.79%6.17万 | 837.77%2.02万 | -8,253.19%-3.45万 |
| -売上債権増減額 | -19.55%-2,617 | 739.70%1.84万 | 420.03%5,863 | -127.82%-1,746 | 8,761.58%1.65万 | 69.29%-2,189 | 55.04%-2,874 | -6.76%-1,832 | 384.16%6,277 | -100.80%-190 |
| -前払費用増減額 | ---- | -69.17%1.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.29%4.87万 | -95.87%2,511 | -68.34%2.57万 | 148.92%3.46万 | 76.05%-8,213 | -76,296.92%-4.95万 | 69.94%6.08万 | 324.26%8.11万 | -3.30%1.39万 | -770.80%-3.43万 |
| -その他流動負債の変動 | --1.6万 | ---- | ---- | --1,500 | --6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.91%7,345 | -133.35%-21.02万 | -207.50%-11.13万 | 43.07%-3,411 | 93.15%-1.29万 | -6,016.00%-8.25万 | 18.97%-9.01万 | 218.83%10.36万 | 88.56%-5,992 | -544.57%-18.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.90%-3,499 | 67.65%-15.03万 | 63.37%-14.02万 | 93.43%-2,160 | 93.83%-1,080 | 78.17%-6,848 | -579.93%-46.46万 | -1,813.91%-38.28万 | 14.57%-3.29万 | -78.27%-1.75万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 97.71%-1.06万 | 99.86%-531 | 93.43%-2,160 | 93.83%-1,080 | 78.17%-6,848 | -579.93%-46.46万 | -1,813.91%-38.28万 | 14.57%-3.29万 | -78.27%-1.75万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,499 | ---13.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.90%-3,499 | 67.65%-15.03万 | 63.37%-14.02万 | 93.43%-2,160 | 93.83%-1,080 | 78.17%-6,848 | -579.93%-46.46万 | -1,813.91%-38.28万 | 14.57%-3.29万 | -78.27%-1.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -58.91%25.2万 | 572,627.27%25.2万 | 0 | 0 | 0 | 922.37%61.33万 | 100.06%44 | 0 | -44 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -58.91%25.2万 | 572,627.27%25.2万 | --0 | --0 | --0 | --61.33万 | --44 | --0 | ---44 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -58.91%25.2万 | 572,627.27%25.2万 | --0 | --0 | --0 | 922.37%61.33万 | 100.06%44 | --0 | ---44 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.73%1,390 | 114.53%10.99万 | -99.76%943 | -98.48%6,514 | -96.76%2.05万 | 114.53%10.99万 | -83.22%5.12万 | 243.41%38.91万 | 109.62%42.8万 | 160.78%63.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.31%3,846 | -284.95%-10.85万 | 100.16%447 | 85.67%-5,571 | 93.21%-1.4万 | -115.31%-8.93万 | 123.08%5.86万 | -349.63%-27.92万 | 57.21%-3.89万 | -427.67%-20.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.50%5,236 | -98.73%1,390 | -98.73%1,390 | -99.76%943 | -98.48%6,514 | -96.76%2.05万 | 114.53%10.99万 | 114.53%10.99万 | 243.41%38.91万 | 109.62%42.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.22%7,345 | 60.19%-22.08万 | 59.94%-11.19万 | 85.67%-5,571 | 93.21%-1.4万 | -197.96%-8.93万 | -209.02%-55.46万 | -2,336.79%-27.92万 | 57.21%-3.89万 | -427.55%-20.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。