| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.03%-6,541 | -72.30%-11.54万 | 99.48%-348 | -6.77%-17.54万 | 44.49%-2.3万 | -543.07%-1.82万 | 32.83%-6.69万 | -230.05%-6.73万 | -36.81%-16.42万 | -38,932.08%-4.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.66%-5.79万 | -106.84%-4.3万 | 14.29%-3.49万 | -9,788.74%-3.6万 | 263.85%5.15万 | 29.87%-2.6万 | 47.43%-2.08万 | -137.74%-4.07万 | -102.05%-364 | -121.90%-3.14万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -153.23%-8.62万 | -130.20%-8.83万 | 8,962.50%725 | 7,955.56%725 | 100.55%725 | 164.22%16.19万 | 215.08%29.26万 |
| 運転資金の増減額 | 622.75%5.14万 | -54.31%-7.23万 | 226.26%3.45万 | 83.67%-5.32万 | 104.59%1.39万 | -79.25%7,112 | 22.03%-4.69万 | -1,150.23%-2.73万 | -878.46%-32.57万 | -890.61%-30.25万 |
| -売上債権増減額 | 1,135.98%1.84万 | -246.58%-8,654 | 74.99%-1,671 | 31.30%-1.23万 | 95.97%-1,315 | 39.22%-1,773 | 22.98%-2,497 | -131.90%-6,682 | -189.41%-1.79万 | -217.65%-3.26万 |
| -前払費用増減額 | -11.48%3,679 | 0.38%4,172 | 3.13%-1.05万 | 1,269.34%1,602 | -0.02%4,156 | 0.00%4,156 | -10.72%4,156 | 17.09%-1.09万 | 95.01%-137 | 769.67%4,157 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 520.74%2.94万 | -39.80%-6.79万 | 577.54%4.67万 | 86.18%-4.25万 | 104.03%1.1万 | -85.68%4,729 | 21.12%-4.85万 | -86.69%-9,779 | -1,350.11%-30.78万 | -2,829.54%-27.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.03%-6,541 | -72.30%-11.54万 | 99.48%-348 | -6.77%-17.54万 | 44.49%-2.3万 | -543.07%-1.82万 | 32.83%-6.69万 | -230.05%-6.73万 | -36.81%-16.42万 | -38,932.08%-4.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0.00%-1,746 | |||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,746 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,746 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 389.24%42.08万 | -94.19%5,000 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 393.02%42.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,250 | --5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 389.24%42.08万 | -94.19%5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.89%5.54万 | -38.84%17.08万 | -50.61%17.11万 | 285.03%34.65万 | -49.30%19.41万 | -44.96%21.23万 | -42.47%27.92万 | 285.03%34.65万 | -28.46%9万 | 9,247.31%38.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.93%-8,378 | -72.30%-11.54万 | 99.48%-348 | -168.37%-17.54万 | 36.86%-2.3万 | -543.07%-1.82万 | 32.83%-6.69万 | -117.01%-6.73万 | 816.41%25.65万 | -142.35%-3.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.76%4.71万 | -73.89%5.54万 | -38.84%17.08万 | -50.61%17.11万 | -50.61%17.11万 | -49.30%19.41万 | -44.96%21.23万 | -42.47%27.92万 | 285.03%34.65万 | 285.03%34.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.93%-8,378 | -72.30%-11.54万 | 99.48%-348 | -6.77%-17.54万 | 44.49%-2.3万 | -543.07%-1.82万 | 32.83%-6.69万 | -230.05%-6.73万 | -36.81%-16.42万 | -38,932.08%-4.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
