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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.85%-4,061万 | 24.87%-3,512.7万 | 5.49%-5,849.5万 | 22.42%-1.96億 | 26.24%-4,134.3万 | 15.20%-4,606.9万 | 21.89%-4,675.5万 | 24.98%-6,189万 | 21.90%-2.53億 | 20.09%-5,605.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.90%-5,601.5万 | -7.35%-7,133.1万 | 9.22%-6,016.9万 | 28.35%-2.65億 | 34.93%-6,439.1万 | 14.32%-6,740.8万 | 27.97%-6,644.8万 | 33.28%-6,627.7万 | 7.79%-3.69億 | 0.55%-9,895.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.73%327.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.53%188.8万 | -14.93%190.3万 | -14.19%192.3万 | 3.64%849.6万 | -2.58%199.8万 | 0.05%202万 | 11.96%223.7万 | 5.21%224.1万 | 5.54%819.8万 | 0.49%205.1万 |
| その他の非現金項目 | 11,587.50%93.5万 | -42.86%94.4万 | -38.92%92.6万 | -88.85%424.7万 | -96.21%107.1万 | -98.76%8,000 | 159.34%165.2万 | -82.32%151.6万 | 44.22%3,808.7万 | 459.68%2,822.8万 |
| 運転資金の増減額 | -49.68%619.5万 | 116.10%1,824.3万 | -129.01%-780.7万 | 153.17%3,027.1万 | 2,069.13%1,292.8万 | 33.86%1,231万 | -31.97%844.2万 | 66.73%-340.9万 | 43.56%1,195.7万 | -97.48%59.6万 |
| -売上債権増減額 | 3.52%-186.4万 | 437.23%809.7万 | -116.17%-76.5万 | 86.20%-74.6万 | 79.99%-114.5万 | 5.48%-193.2万 | -134.91%-240.1万 | 204.71%473.2万 | 28.08%-540.7万 | -60.46%-572.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 95.09%480.5万 | 95.03%557.8万 | 0.55%368.5万 | 136.31%1,257.4万 | 206.31%358.6万 | -43.21%246.3万 | 215.23%286万 | -46.41%366.5万 | 120.34%532.1万 | -5.14%-337.3万 |
| -前払費用増減額 | -251.79%-288.4万 | -110.57%-813万 | -162.26%-132.3万 | 38.79%-508.8万 | -12,113.95%-525.2万 | 164.58%190万 | -130.63%-386.1万 | 111.85%212.5万 | -135.78%-831.3万 | -100.43%-4.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.45%319.5万 | -28.68%770.4万 | 49.31%-452.5万 | 177.92%2,647.2万 | 306.69%1,447万 | -8.65%1,012.6万 | 304.31%1,080.2万 | -5,381.66%-892.6万 | -62.81%952.5万 | -83.32%355.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,291.50%294.3万 | 379.27%499.4万 | 2.52%-487.9万 | -127.15%-294.1万 | -79.45%126.9万 | 80.08%-24.7万 | 49.50%104.2万 | -196.29%-500.5万 | 258.42%1,083.1万 | 819.81%617.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.85%-4,061万 | 24.87%-3,512.7万 | 5.49%-5,849.5万 | 22.42%-1.96億 | 26.24%-4,134.3万 | 15.20%-4,606.9万 | 21.89%-4,675.5万 | 24.98%-6,189万 | 21.90%-2.53億 | 20.09%-5,605.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-8.9万 | -27.78%-4.6万 | 47.46%-6.2万 | -100.25%-31.2万 | 73.46%-6.9万 | -368.42%-8.9万 | -100.06%-3.6万 | -100.17%-11.8万 | -11.90%1.26億 | -101.55%-26万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-8.9万 | -27.78%-4.6万 | 47.46%-6.2万 | 11.86%-31.2万 | 73.46%-6.9万 | -368.42%-8.9万 | 12.20%-3.6万 | -247.06%-11.8万 | 88.26%-35.4万 | 35.48%-26万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.21%-800万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.95%1.35億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-8.9万 | -27.78%-4.6万 | 47.46%-6.2万 | -100.25%-31.2万 | 73.46%-6.9万 | -368.42%-8.9万 | -100.06%-3.6万 | -100.17%-11.8万 | -11.90%1.26億 | -101.55%-26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.12%617.8万 | -89.36%914.4万 | 183.02%3,785.7万 | -50.82%1億 | -81.67%1,316.7万 | -176.29%-1,232.6万 | -14.92%8,594万 | -8.66%1,337.6万 | 69.86%2.04億 | 443.96%7,183.6万 |
| 借入金純額 | 111.47%617.8万 | -31.63%876万 | -30.92%922.1万 | 59.56%-1,794.9万 | -86.36%973.2万 | -432.03%-5,384.2万 | -26.01%1,281.2万 | 108.94%1,334.9万 | -138.06%-4,438.6万 | 472.29%7,134.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.01%-8,000 | --2,863.6万 | -52.60%1.17億 | --293.6万 | 70,466.10%4,151.6万 | -12.50%7,247.2万 | --0 | --2.47億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -40.24%39.2万 | --0 | -13.22%118.2万 | 1.01%49.9万 | --0 | -24.25%65.6万 | 1,250.00%2.7万 | -58.30%136.2万 | -33.24%49.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.12%617.8万 | -89.36%914.4万 | 183.02%3,785.7万 | -50.82%1億 | -81.67%1,316.7万 | -176.29%-1,232.6万 | -14.92%8,594万 | -8.66%1,337.6万 | 69.86%2.04億 | 443.96%7,183.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.92%9,457.9万 | -35.97%1.22億 | -40.30%1.43億 | 48.44%2.4億 | -23.48%1.72億 | -11.95%2.3億 | 16.91%1.91億 | 48.44%2.4億 | -27.06%1.62億 | 11.53%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.97%-3,452.1万 | -166.49%-2,602.9万 | 57.44%-2,070万 | -224.56%-9,621.2万 | -281.96%-2,824.5万 | -53.16%-5,848.4万 | -60.03%3,914.9万 | -2,585.03%-4,863.2万 | 228.04%7,724.4万 | 138.64%1,552.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -858.95%-173.8万 | -1,327.82%-163.3万 | 27.85%-48.7万 | -151.13%-58.9万 | -7,000.00%-27.6万 | -84.23%22.9万 | -24.86%13.3万 | -40.33%-67.5万 | 302.80%115.2万 | -99.24%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.08%5,832万 | -58.92%9,457.9万 | -35.97%1.22億 | -40.30%1.43億 | -40.30%1.43億 | -23.48%1.72億 | -11.95%2.3億 | 16.91%1.91億 | 48.44%2.4億 | 48.44%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.83%-4,069.9万 | 24.83%-3,517.3万 | 5.57%-5,855.7万 | 24.79%-1.96億 | 26.46%-4,141.2万 | 15.06%-4,615.8万 | 31.09%-4,679.1万 | 24.86%-6,200.8万 | 23.81%-2.61億 | 20.18%-5,631.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
