| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.61%3.89億 | -13.69%3.76億 | -0.66%3.62億 | 3.90%3.71億 | 3.90%3.71億 | -10.56%3.99億 | 21.24%4.36億 | -27.19%3.64億 | -17.20%3.57億 | -17.20%3.57億 |
| -現金及び現金同等物 | -2.61%3.89億 | -13.69%3.76億 | -0.66%3.62億 | 3.90%3.71億 | 3.90%3.71億 | -10.56%3.99億 | 21.24%4.36億 | -27.19%3.64億 | -17.20%3.57億 | -17.20%3.57億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.64%7.72億 | 3.46%7.96億 | -1.87%8.23億 | 4.15%9.08億 | 4.15%9.08億 | 2.44%7.67億 | -5.26%7.7億 | -2.47%8.39億 | -3.78%8.72億 | -3.78%8.72億 |
| -売掛金 | 0.64%7.72億 | 3.46%7.96億 | -1.87%8.23億 | 4.15%9.08億 | 4.15%9.08億 | 2.44%7.67億 | -5.26%7.7億 | -2.47%8.39億 | -3.78%8.72億 | -3.78%8.72億 |
| 前払費用 | -2.30%9,770万 | -14.52%8,710万 | -10.23%1億 | -1.01%8,850万 | -1.01%8,850万 | 1.21%1億 | -0.20%1.02億 | 14.02%1.11億 | 16.71%8,940万 | 16.71%8,940万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.49%830万 | -46.97%700万 | -34.84%1,010万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 7.99%8,110万 | -2.34%7,500万 | -46.54%6,790万 | -11.57%6,800万 | -11.57%6,800万 | 5.03%7,510万 | 5.49%7,680万 | 65.15%1.27億 | 15.47%7,690万 | 15.47%7,690万 |
| 流動資産合計 | -2.59%13.39億 | -5.84%13.35億 | -4.17%13.91億 | 4.80%14.62億 | 4.80%14.62億 | -5.31%13.75億 | 4.22%14.18億 | -6.37%14.51億 | -14.78%13.95億 | -14.78%13.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.13%1.05億 | -9.07%9,420万 | -8.99%1.01億 | -5.82%1.07億 | -5.82%1.07億 | -10.65%1.07億 | -28.75%1.04億 | -30.76%1.11億 | -33.22%1.13億 | -33.22%1.13億 |
| -有形固定資産総額 | -40.65%1.05億 | -44.59%9,420万 | -41.37%1.01億 | 6.62%1.8億 | 6.62%1.8億 | 4.16%1.78億 | -16.71%1.7億 | -18.20%1.73億 | -28.61%1.69億 | -28.61%1.69億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -31.90%-7,360万 | -31.90%-7,360万 | -38.67%-7,100万 | -13.12%-6,640万 | -21.83%-6,140万 | 16.96%-5,580万 | 16.96%-5,580万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.48%104.64億 | -13.03%105.08億 | -11.32%108.98億 | -10.43%110.3億 | -10.43%110.3億 | -1.93%118.21億 | -29.88%120.82億 | -31.51%122.88億 | -32.70%123.14億 | -32.70%123.14億 |
| -のれん | -39.38%17.37億 | -40.03%17.37億 | -30.02%20.23億 | -29.65%20.24億 | -29.65%20.24億 | 2.17%28.65億 | -61.57%28.96億 | -62.95%28.92億 | -63.61%28.77億 | -63.61%28.77億 |
| -その他の無形資産 | -2.55%87.27億 | -4.52%87.71億 | -5.56%88.74億 | -4.57%90.07億 | -4.57%90.07億 | -3.17%89.55億 | -5.27%91.86億 | -7.31%93.97億 | -9.19%94.38億 | -9.19%94.38億 |
| 非流動繰延資産 | 92.42%5,080万 | 86.04%4,930万 | 88.66%4,660万 | 92.98%4,670万 | 92.98%4,670万 | 11.39%2,640万 | -6.03%2,650万 | -13.64%2,470万 | -13.26%2,420万 | -13.26%2,420万 |
| その他の非流動資産 | -20.04%7,180万 | 20.53%9,160万 | 7.20%6,850万 | -37.90%6,080万 | -37.90%6,080万 | -10.65%8,980万 | 6.59%7,600万 | 1.27%6,390万 | 92.72%9,790万 | 92.72%9,790万 |
| 非流動資産合計 | -11.22%106.92億 | -12.57%107.43億 | -11.00%111.14億 | -10.40%112.45億 | -10.40%112.45億 | -2.06%120.43億 | -29.69%122.88億 | -31.36%124.88億 | -32.33%125.5億 | -32.33%125.5億 |
| 資産合計 | -10.34%120.31億 | -11.88%120.78億 | -10.29%125.05億 | -8.88%127.07億 | -8.88%127.07億 | -2.40%134.18億 | -27.24%137.06億 | -29.40%139.4億 | -30.91%139.45億 | -30.91%139.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 27.52%1.27億 | 18.39%1.28億 | 0.98%1.03億 | 42.11%1.44億 | 42.11%1.44億 | -6.33%9,920万 | -30.73%1.08億 | -33.57%1.02億 | -21.52%1.01億 | -21.52%1.01億 |
| -買掛金 | 27.52%1.27億 | 18.39%1.28億 | 0.98%1.03億 | 42.11%1.44億 | 42.11%1.44億 | -6.33%9,920万 | -7.28%1.08億 | -13.30%1.02億 | -21.52%1.01億 | -21.52%1.01億 |
| 当期の未払費用 | 8.19%3.75億 | -0.95%3.14億 | 0.83%3.65億 | -10.73%3.15億 | -10.73%3.15億 | -16.80%3.47億 | -29.94%3.17億 | -25.56%3.62億 | -33.25%3.53億 | -33.25%3.53億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.16%2,210万 | -7.91%2,330万 | -5.45%2,430万 | -5.06%2,440万 | -5.06%2,440万 | -71.49%2,460万 | -70.92%2,530万 | -57.94%2,570万 | -59.08%2,570万 | -59.08%2,570万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.08%110万 | -98.07%110万 | -96.41%110万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -5.96%2,210万 | -3.72%2,330万 | -1.22%2,430万 | -5.06%2,440万 | -5.06%2,440万 | -18.69%2,350万 | -19.06%2,420万 | -19.34%2,460万 | -20.19%2,570万 | -20.19%2,570万 |
| 流動性繰延負債 | 0.11%8.9億 | -2.89%9.12億 | -2.88%10.1億 | 3.76%9.83億 | 3.76%9.83億 | 3.66%8.89億 | -1.79%9.4億 | -3.75%10.4億 | -8.05%9.48億 | -8.05%9.48億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --2,680万 | --670万 | --670万 | -89.02%640万 | --650万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 3.88%15.26億 | -0.85%14.85億 | 0.32%16.15億 | 2.58%16億 | 2.58%16億 | -10.04%14.69億 | -9.85%14.98億 | -10.12%16.1億 | -17.99%15.6億 | -17.99%15.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.94%46.9億 | -4.93%46.85億 | -5.26%46.96億 | -5.78%47.84億 | -5.78%47.84億 | -10.16%49.34億 | -10.44%49.28億 | -10.54%49.57億 | -8.51%50.78億 | -8.51%50.78億 |
| -長期借入金 | -4.81%46.33億 | -4.69%46.35億 | -5.05%46.38億 | -5.67%47.21億 | -5.67%47.21億 | -10.17%48.66億 | -10.30%48.63億 | -10.40%48.85億 | -8.27%50.05億 | -8.27%50.05億 |
| -リース債務 | -14.22%5,790万 | -22.99%4,990万 | -19.44%5,800万 | -13.31%6,320万 | -13.31%6,320万 | -10.00%6,750万 | -20.00%6,480万 | -19.19%7,200万 | -22.45%7,290万 | -22.45%7,290万 |
| 繰延負債 | -14.89%2.49億 | -15.70%2.53億 | -24.94%2.64億 | -18.70%2.88億 | -18.70%2.88億 | -24.76%2.92億 | -27.94%3億 | -18.50%3.52億 | -18.35%3.55億 | -18.35%3.55億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.65%2,210万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 27.12%5,250万 | 20.53%4,990万 | 4.25%4,170万 | -70.09%4,190万 | -70.09%4,190万 | -69.65%4,130万 | -69.71%4,140万 | -72.07%4,000万 | -1.82%1.4億 | -1.82%1.4億 |
| 非流動負債合計 | -5.24%49.92億 | -5.34%49.88億 | -6.87%50.02億 | -8.22%51.15億 | -8.22%51.15億 | -12.81%52.67億 | -14.09%52.69億 | -13.98%53.71億 | -12.31%55.73億 | -12.31%55.73億 |
| 負債合計 | -3.25%65.17億 | -4.35%64.73億 | -5.21%66.16億 | -5.86%67.15億 | -5.86%67.15億 | -12.22%67.36億 | -13.19%67.67億 | -13.12%69.8億 | -13.62%71.32億 | -13.62%71.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.41%130.69億 | -0.33%131.58億 | -0.24%131.4億 | -0.03%131.33億 | -0.03%131.33億 | 0.09%131.22億 | 0.83%132.02億 | -0.28%131.71億 | -0.63%131.37億 | -0.63%131.37億 |
| -普通株式 | 11.42%130.69億 | 11.42%131.58億 | -0.26%117.47億 | -0.04%117.41億 | -0.04%117.41億 | 0.10%117.3億 | 0.93%118.09億 | -0.31%117.78億 | -0.70%117.45億 | -0.70%117.45億 |
| -優先株 | --0 | --0 | 0.00%13.93億 | 0.00%13.93億 | 0.00%13.93億 | 0.00%13.93億 | 0.00%13.93億 | 0.00%13.93億 | 0.00%13.93億 | 0.00%13.93億 |
| 利益剰余金 | -23.16%-71.22億 | -22.16%-70.56億 | -19.61%-67.39億 | -17.43%-66.46億 | -17.43%-66.46億 | 2.90%-57.83億 | -280.49%-57.76億 | -262.84%-56.34億 | -252.71%-56.59億 | -252.71%-56.59億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 34.05%-4.34億 | -1.93%-4.97億 | 11.29%-5.12億 | 25.62%-4.95億 | 25.62%-4.95億 | 38.51%-6.58億 | 6.09%-4.88億 | -657.97%-5.78億 | -303.83%-6.66億 | -303.83%-6.66億 |
| 株主資本 | -17.49%55.14億 | -19.22%56.05億 | -15.39%58.88億 | -12.04%59.92億 | -12.04%59.92億 | 10.00%66.82億 | -37.16%69.38億 | -40.57%69.59億 | -42.88%68.13億 | -42.88%68.13億 |
| 資本合計 | -17.49%55.14億 | -19.22%56.05億 | -15.39%58.88億 | -12.04%59.92億 | -12.04%59.92億 | 10.00%66.82億 | -37.16%69.38億 | -40.57%69.59億 | -42.88%68.13億 | -42.88%68.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
