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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.11%6.47億 | -25.98%1.41億 | 24.17%2.03億 | -22.29%1.26億 | -22.55%1.76億 | 46.12%7.44億 | 39.44%1.91億 | -21.37%1.63億 | 67.08%1.62億 | 237.54%2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.13%-6.37億 | 77.27%-1.92億 | -633.33%-6,560万 | -147.20%-3.04億 | -272.41%-7,500万 | 76.99%-9.11億 | -360.95%-8.44億 | 100.28%1,230万 | -297.28%-1.23億 | -37.41%4,350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -276.73%-5,990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.72%-1,590万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.64%7.27億 | 2.88%1.86億 | 0.23%1.77億 | 3.54%1.84億 | 3.94%1.79億 | -0.31%7.08億 | -4.24%1.81億 | 4.18%1.77億 | 1.42%1.78億 | -2.15%1.73億 |
| 繰延税金 | 127.04%2,120万 | 284.50%5,000万 | -20.00%-420万 | ---- | ---- | -44.38%-7,840万 | 46.86%-2,710万 | -45.83%-350万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -43.59%5.6億 | -77.67%1.98億 | 460.38%3,820万 | 105.80%3.09億 | 142.77%1,480万 | -77.82%9.93億 | 1,909.05%8.88億 | -100.24%-1,060万 | 1,061.54%1.5億 | -203.51%-3,460万 |
| 運転資金の増減額 | 58.77%-2,490万 | -1,703.45%-5,230万 | 214.02%4,230万 | -121.79%-5,700万 | 694.34%4,210万 | 77.79%-6,040万 | 97.44%-290万 | -221.24%-3,710万 | 73.75%-2,570万 | 105.81%530万 |
| -売上債権増減額 | 463.14%9,260万 | 59.06%-5,560万 | 494.74%4,500万 | -64.23%2,840万 | 76.83%7,480万 | 9.89%-2,550万 | -29.09%-1.36億 | -149.35%-1,140万 | 483.82%7,940万 | 5.22%4,230万 |
| -前払費用増減額 | -11.76%150万 | -18.70%1,000万 | -838.46%-960万 | 31.63%1,290万 | 45.62%-1,180万 | 109.94%170万 | 0.00%1,230万 | 152.00%130万 | 260.66%980万 | -4.33%-2,170万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -250.00%-1,120万 | -150.91%-1,680万 | 76.42%5,610万 | 90.83%-320万 | -42.90%-4,730万 | 97.69%-320万 | 148.10%3,300万 | -64.39%3,180万 | -612.24%-3,490万 | 78.53%-3,310万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.28%-80万 | -42.31%900万 | 76.96%-440万 | -109.64%-240万 | -121.90%-300万 | 177.31%3,510万 | 28.93%1,560万 | 41.59%-1,910万 | 495.24%2,490万 | 174.05%1,370万 |
| -その他流動負債の変動 | 110.89%880万 | 421.43%1,460万 | -83.33%-220万 | -100.00%-200万 | 98.03%-160万 | -239.50%-8,080万 | 121.21%280万 | 84.81%-120万 | 28.57%-100万 | -6,161.54%-8,140万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,041.46%-1.16億 | -119.51%-1,350万 | -10.65%-4,260万 | 12.70%-9,070万 | -63.74%3,100万 | 165.08%1,230万 | 40.37%6,920万 | 0.52%-3,850万 | -11.96%-1.04億 | 35.07%8,550万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.11%6.47億 | -25.98%1.41億 | 24.17%2.03億 | -22.29%1.26億 | -22.55%1.76億 | 46.12%7.44億 | 39.44%1.91億 | -21.37%1.63億 | 67.08%1.62億 | 237.54%2.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.29%-2.37億 | 131.94%2,140万 | -45.47%-9,150万 | -116.99%-1.02億 | -6.62%-6,440万 | -514.31%-2.37億 | -129.37%-6,700万 | 6.68%-6,290万 | 22.41%-4,710万 | -41.45%-6,040万 |
| 資本支出 | -19.22%-2.89億 | -28.64%-8,220万 | -24.15%-7,660万 | -14.41%-6,590万 | -8.60%-6,440万 | -19.52%-2.43億 | -37.72%-6,390万 | 8.46%-6,170万 | -20.75%-5,760万 | -43.24%-5,930万 |
| 事業取引の純額 | 927.45%5,240万 | 3,441.94%1.04億 | -1,141.67%-1,490万 | -445.71%-3,630万 | --0 | -98.04%510万 | -101.13%-310万 | ---120万 | 180.77%1,050万 | 15.38%-110万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.29%-2.37億 | 131.94%2,140万 | -45.47%-9,150万 | -116.99%-1.02億 | -6.62%-6,440万 | -514.31%-2.37億 | -129.37%-6,700万 | 6.68%-6,290万 | 22.41%-4,710万 | -41.45%-6,040万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.32%-4.7億 | -37.46%-2.4億 | 11.82%-1.1億 | 44.59%-2,560万 | 37.20%-9,520万 | 34.60%-4.97億 | 64.55%-1.74億 | -342.70%-1.24億 | 69.32%-4,620万 | -70.72%-1.52億 |
| 借入金純額 | 33.97%-1.98億 | 6.64%-1.39億 | -1,800.00%-570万 | 78.66%-540万 | 61.90%-4,770万 | 39.58%-3億 | 68.49%-1.49億 | 96.10%-30万 | -232.89%-2,530万 | -1,525.97%-1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-2億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | 42.86%-1億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 50.07%-3,770万 | --0 | --0 | 0.00%-1,880万 | 0.00%-1,890万 | -0.13%-7,550万 | 0.00%-1,880万 | -0.53%-1,900万 | 0.00%-1,880万 | 0.00%-1,890万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -63.33%-3,430万 | 95.24%-30万 | 21.57%-400万 | 33.33%-140万 | -281.33%-2,860万 | -70.73%-2,100万 | -275.00%-630万 | -64.52%-510万 | 60.38%-210万 | 0.00%-750万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.32%-4.7億 | -37.46%-2.4億 | 11.82%-1.1億 | 44.59%-2,560万 | 37.20%-9,520万 | 34.60%-4.97億 | 64.55%-1.74億 | -342.70%-1.24億 | 69.32%-4,620万 | -70.72%-1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.90%3.71億 | -4.59%3.89億 | -15.05%3.76億 | 1.79%3.81億 | 3.90%3.71億 | -39.28%3.57億 | -10.94%4.07億 | 18.83%4.43億 | -27.42%3.74億 | -39.28%3.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -684.47%-6,020万 | -52.58%-7,690万 | 107.11%170万 | -102.32%-160万 | 7.10%1,660万 | 105.35%1,030万 | 60.22%-5,040万 | -121.28%-2,390万 | 160.56%6,910万 | 124.18%1,550万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -525.00%-1,530万 | -217.99%-1,640万 | 186.67%1,040万 | -900.00%-300万 | -415.00%-630万 | 109.42%360万 | -47.15%1,390万 | 57.14%-1,200万 | 98.95%-30万 | 125.64%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.37%2.95億 | -20.37%2.95億 | -4.59%3.89億 | -15.05%3.76億 | 1.79%3.81億 | 3.90%3.71億 | 3.90%3.71億 | -10.94%4.07億 | 18.83%4.43億 | -27.42%3.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.74%3.58億 | -53.46%5,910万 | 24.19%1.26億 | -42.46%6,030万 | -33.53%1.12億 | 63.74%5.02億 | 40.33%1.27億 | -27.56%1.02億 | 111.72%1.05億 | 546.92%1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |