ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.55%1.76億 | 46.12%7.44億 | 39.44%1.91億 | -21.37%1.63億 | 67.08%1.62億 | 237.54%2.28億 | 57.29%5.09億 | 648.09%1.37億 | 374.43%2.08億 | 10.83%9,720万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -272.41%-7,500万 | 76.99%-9.11億 | -360.95%-8.44億 | 100.28%1,230万 | -297.28%-1.23億 | -37.41%4,350万 | -1,364.03%-39.6億 | 390.31%3.23億 | -15,647.54%-44.16億 | 147.45%6,240万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.79億 | ---7,580万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.94%1.79億 | -0.31%7.08億 | -4.24%1.81億 | 4.18%1.77億 | 1.42%1.78億 | -2.15%1.73億 | 32.11%7.11億 | 30.03%1.89億 | 29.84%1.7億 | 34.77%1.76億 |
| 繰延税金 | ---- | -44.38%-7,840万 | 46.86%-2,710万 | -45.83%-350万 | ---- | ---- | -308.27%-5,430万 | -2,218.18%-5,100万 | 77.14%-240万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 142.77%1,480万 | -77.82%9.93億 | 1,876.47%8.74億 | -99.96%200万 | 1,073.08%1.52億 | -203.51%-3,460万 | 8,889.16%44.77億 | 904.55%4,420万 | 34,939.06%44.59億 | -144.83%-1,560万 |
| 運転資金の増減額 | 694.34%4,210万 | 77.79%-6,040万 | 97.44%-290万 | -221.24%-3,710万 | 73.75%-2,570万 | 105.81%530万 | -499.85%-2.72億 | -49.47%-1.13億 | 3,725.00%3,060万 | -669.19%-9,790万 |
| -売掛金増減額 | 76.83%7,480万 | 9.89%-2,550万 | -29.09%-1.36億 | -149.35%-1,140万 | 483.82%7,940万 | 5.22%4,230万 | 55.85%-2,830万 | 40.93%-1.05億 | 335.85%2,310万 | -78.91%1,360万 |
| -前払費用増減額 | 45.62%-1,180万 | 109.94%170万 | 0.00%1,230万 | 152.00%130万 | 260.66%980万 | -4.33%-2,170万 | -733.33%-1,710万 | 241.67%1,230万 | -135.71%-250万 | -771.43%-610万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.90%-4,730万 | 97.69%-320万 | 148.10%3,300万 | -64.39%3,180万 | -612.24%-3,490万 | 78.53%-3,310万 | -218.19%-1.38億 | -623.66%-6,860万 | 84.12%8,930万 | -138.58%-490万 |
| -その他流動資産の変動 | -121.90%-300万 | 177.31%3,510万 | 28.93%1,560万 | 41.59%-1,910万 | 495.24%2,490万 | 174.05%1,370万 | -263.90%-4,540万 | 124.30%1,210万 | -336.96%-3,270万 | -111.03%-630万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.03%-160万 | -165.87%-8,880万 | 77.19%-520万 | 84.81%-120万 | 28.57%-100万 | -6,161.54%-8,140万 | -114.10%-3,340万 | -220.63%-2,280万 | -288.10%-790万 | 88.43%-140万 |
| -その他運転資金の変動 | -63.74%3,100万 | 318.28%2,030万 | 31.07%7,720万 | 0.52%-3,850万 | -11.96%-1.04億 | 35.07%8,550万 | -4,750.00%-930万 | -49.44%5,890万 | 50.38%-3,870万 | 11.03%-9,280万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.55%1.76億 | 46.12%7.44億 | 39.44%1.91億 | -21.37%1.63億 | 67.08%1.62億 | 237.54%2.28億 | 57.29%5.09億 | 648.09%1.37億 | 374.43%2.08億 | 10.83%9,720万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.62%-6,440万 | -514.31%-2.37億 | -129.37%-6,700万 | 6.68%-6,290万 | 22.41%-4,710万 | -41.45%-6,040万 | 101.42%5,730万 | 105.78%2.28億 | -73.26%-6,740万 | -109.31%-6,070万 |
| 資本支出 | -8.60%-6,440万 | -19.52%-2.43億 | -37.72%-6,390万 | 8.46%-6,170万 | -20.75%-5,760万 | -43.24%-5,930万 | -71.22%-2.03億 | -43.65%-4,640万 | -178.51%-6,740万 | -64.48%-4,770万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -98.04%510万 | -101.13%-310万 | ---120万 | 180.77%1,050万 | 15.38%-110万 | 106.63%2.6億 | 107.02%2.75億 | --0 | ---1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.62%-6,440万 | -514.31%-2.37億 | -129.37%-6,700万 | 6.68%-6,290万 | 22.41%-4,710万 | -41.45%-6,040万 | 101.42%5,730万 | 105.78%2.28億 | -73.26%-6,740万 | -109.31%-6,070万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.20%-9,520万 | 34.60%-4.97億 | 64.55%-1.74億 | -342.70%-1.24億 | 69.32%-4,620万 | -70.72%-1.52億 | -118.83%-7.59億 | -394.08%-4.92億 | 87.86%-2,810万 | -103.67%-1.51億 |
| 借入金純額 | 61.90%-4,770万 | 39.61%-3.01億 | 68.41%-1.5億 | 96.10%-30万 | -232.89%-2,530万 | -1,525.97%-1.25億 | -125.06%-4.98億 | -383.48%-4.75億 | 95.32%-770万 | -100.38%-760万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 40.93%-1億 | --0 | -7,792.31%-1億 | ---- | ---- | -123.90%-1.69億 | -92.32%350万 | 101.97%130万 | -116.33%-1.19億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,890万 | -0.13%-7,550万 | 0.00%-1,880万 | -0.53%-1,900万 | 0.00%-1,880万 | 0.00%-1,890万 | -298.94%-7,540万 | 0.53%-1,880万 | ---1,890万 | ---1,880万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -44.44%50万 | 400.00%50万 | --0 | ---- | ---- | -95.16%90万 | -92.31%10万 | -88.00%30万 | -98.97%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -281.33%-2,860万 | -20.59%-2,050万 | -427.27%-580万 | -64.52%-510万 | 60.38%-210万 | 0.00%-750万 | 70.38%-1,700万 | 96.13%-110万 | -6.90%-310万 | 75.46%-530万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.20%-9,520万 | 34.60%-4.97億 | 64.55%-1.74億 | -342.70%-1.24億 | 69.32%-4,620万 | -70.72%-1.52億 | -118.83%-7.59億 | -394.08%-4.92億 | 87.86%-2,810万 | -103.67%-1.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.90%3.71億 | -39.28%3.57億 | -10.94%4.07億 | 18.83%4.43億 | -27.42%3.74億 | -39.28%3.57億 | 115.71%5.88億 | -89.46%4.57億 | -91.85%3.73億 | 24.00%5.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.10%1,660万 | 105.35%1,030万 | 60.22%-5,040万 | -121.28%-2,390万 | 160.56%6,910万 | 124.18%1,550万 | -161.83%-1.93億 | 96.63%-1.27億 | 149.58%1.12億 | -102.74%-1.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -415.00%-630万 | 109.42%360万 | -47.15%1,390万 | 57.14%-1,200万 | 98.95%-30万 | 125.64%200万 | -1,132.43%-3,820万 | 205.81%2,630万 | -182.83%-2,800万 | -675.68%-2,870万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.79%3.81億 | 3.90%3.71億 | 3.90%3.71億 | -10.94%4.07億 | 18.83%4.43億 | -27.42%3.74億 | -39.28%3.57億 | -39.28%3.57億 | -89.46%4.57億 | -91.85%3.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.53%1.12億 | 63.74%5.02億 | 40.33%1.27億 | -27.56%1.02億 | 111.72%1.05億 | 546.92%1.68億 | 49.25%3.06億 | 746.43%9,050万 | 616.33%1.4億 | -15.67%4,950万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
