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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.17%2.03億 | -22.29%1.26億 | -22.55%1.76億 | 46.12%7.44億 | 39.44%1.91億 | -21.37%1.63億 | 67.08%1.62億 | 237.54%2.28億 | 57.29%5.09億 | 648.09%1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -633.33%-6,560万 | -147.20%-3.04億 | -272.41%-7,500万 | 76.99%-9.11億 | -360.95%-8.44億 | 100.28%1,230万 | -297.28%-1.23億 | -37.41%4,350万 | -1,364.03%-39.6億 | 390.31%3.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.79億 | ---7,580万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.23%1.77億 | 3.54%1.84億 | 3.94%1.79億 | -0.31%7.08億 | -4.24%1.81億 | 4.18%1.77億 | 1.42%1.78億 | -2.15%1.73億 | 32.11%7.11億 | 30.03%1.89億 |
| 繰延税金 | -20.00%-420万 | ---- | ---- | -44.38%-7,840万 | 46.86%-2,710万 | -45.83%-350万 | ---- | ---- | -308.27%-5,430万 | -2,218.18%-5,100万 |
| その他の非現金項目 | 460.38%3,820万 | 105.80%3.09億 | 142.77%1,480万 | -77.82%9.93億 | 1,909.05%8.88億 | -100.24%-1,060万 | 1,061.54%1.5億 | -203.51%-3,460万 | 8,889.16%44.77億 | 904.55%4,420万 |
| 運転資金の増減額 | 214.02%4,230万 | -121.79%-5,700万 | 694.34%4,210万 | 77.79%-6,040万 | 97.44%-290万 | -221.24%-3,710万 | 73.75%-2,570万 | 105.81%530万 | -499.85%-2.72億 | -49.47%-1.13億 |
| -売上債権増減額 | 494.74%4,500万 | -64.23%2,840万 | 76.83%7,480万 | 9.89%-2,550万 | -29.09%-1.36億 | -149.35%-1,140万 | 483.82%7,940万 | 5.22%4,230万 | 55.85%-2,830万 | 40.93%-1.05億 |
| -前払費用増減額 | -838.46%-960万 | 31.63%1,290万 | 45.62%-1,180万 | 109.94%170万 | 0.00%1,230万 | 152.00%130万 | 260.66%980万 | -4.33%-2,170万 | -733.33%-1,710万 | 241.67%1,230万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.42%5,610万 | 90.83%-320万 | -42.90%-4,730万 | 97.69%-320万 | 148.10%3,300万 | -64.39%3,180万 | -612.24%-3,490万 | 78.53%-3,310万 | -218.19%-1.38億 | -623.66%-6,860万 |
| -その他流動資産の変動 | 76.96%-440万 | -109.64%-240万 | -121.90%-300万 | 177.31%3,510万 | 28.93%1,560万 | 41.59%-1,910万 | 495.24%2,490万 | 174.05%1,370万 | -263.90%-4,540万 | 124.30%1,210万 |
| -その他流動負債の変動 | -83.33%-220万 | -100.00%-200万 | 98.03%-160万 | -165.87%-8,880万 | 77.19%-520万 | 84.81%-120万 | 28.57%-100万 | -6,161.54%-8,140万 | -114.10%-3,340万 | -220.63%-2,280万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.65%-4,260万 | 12.70%-9,070万 | -63.74%3,100万 | 318.28%2,030万 | 31.07%7,720万 | 0.52%-3,850万 | -11.96%-1.04億 | 35.07%8,550万 | -4,750.00%-930万 | -49.44%5,890万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.17%2.03億 | -22.29%1.26億 | -22.55%1.76億 | 46.12%7.44億 | 39.44%1.91億 | -21.37%1.63億 | 67.08%1.62億 | 237.54%2.28億 | 57.29%5.09億 | 648.09%1.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.47%-9,150万 | -116.99%-1.02億 | -6.62%-6,440万 | -514.31%-2.37億 | -129.37%-6,700万 | 6.68%-6,290万 | 22.41%-4,710万 | -41.45%-6,040万 | 101.42%5,730万 | 105.78%2.28億 |
| 資本支出 | -24.15%-7,660万 | -14.41%-6,590万 | -8.60%-6,440万 | -19.52%-2.43億 | -37.72%-6,390万 | 8.46%-6,170万 | -20.75%-5,760万 | -43.24%-5,930万 | -71.22%-2.03億 | -43.65%-4,640万 |
| 事業取引の純額 | -1,141.67%-1,490万 | -445.71%-3,630万 | --0 | -98.04%510万 | -101.13%-310万 | ---120万 | 180.77%1,050万 | 15.38%-110万 | 106.63%2.6億 | 107.02%2.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.47%-9,150万 | -116.99%-1.02億 | -6.62%-6,440万 | -514.31%-2.37億 | -129.37%-6,700万 | 6.68%-6,290万 | 22.41%-4,710万 | -41.45%-6,040万 | 101.42%5,730万 | 105.78%2.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.82%-1.1億 | 44.59%-2,560万 | 37.20%-9,520万 | 34.60%-4.97億 | 64.55%-1.74億 | -342.70%-1.24億 | 69.32%-4,620万 | -70.72%-1.52億 | -118.83%-7.59億 | -394.08%-4.92億 |
| 借入金純額 | -1,800.00%-570万 | 78.66%-540万 | 61.90%-4,770万 | 39.61%-3.01億 | 68.41%-1.5億 | 96.10%-30万 | -232.89%-2,530万 | -1,525.97%-1.25億 | -125.06%-4.98億 | -383.48%-4.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 40.93%-1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -123.90%-1.69億 | -92.32%350万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-1,880万 | 0.00%-1,890万 | -0.13%-7,550万 | 0.00%-1,880万 | -0.53%-1,900万 | 0.00%-1,880万 | 0.00%-1,890万 | -298.94%-7,540万 | 0.53%-1,880万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -44.44%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.16%90万 | -92.31%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.57%-400万 | 33.33%-140万 | -281.33%-2,860万 | -20.59%-2,050万 | -427.27%-580万 | -64.52%-510万 | 60.38%-210万 | 0.00%-750万 | 70.38%-1,700万 | 96.13%-110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.82%-1.1億 | 44.59%-2,560万 | 37.20%-9,520万 | 34.60%-4.97億 | 64.55%-1.74億 | -342.70%-1.24億 | 69.32%-4,620万 | -70.72%-1.52億 | -118.83%-7.59億 | -394.08%-4.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.05%3.76億 | 1.79%3.81億 | 3.90%3.71億 | -39.28%3.57億 | -10.94%4.07億 | 18.83%4.43億 | -27.42%3.74億 | -39.28%3.57億 | 115.71%5.88億 | -89.46%4.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.11%170万 | -102.32%-160万 | 7.10%1,660万 | 105.35%1,030万 | 60.22%-5,040万 | -121.28%-2,390万 | 160.56%6,910万 | 124.18%1,550万 | -161.83%-1.93億 | 96.63%-1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.67%1,040万 | -900.00%-300万 | -415.00%-630万 | 109.42%360万 | -47.15%1,390万 | 57.14%-1,200万 | 98.95%-30万 | 125.64%200万 | -1,132.43%-3,820万 | 205.81%2,630万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.59%3.89億 | -15.05%3.76億 | 1.79%3.81億 | 3.90%3.71億 | 3.90%3.71億 | -10.94%4.07億 | 18.83%4.43億 | -27.42%3.74億 | -39.28%3.57億 | -39.28%3.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.19%1.26億 | -42.46%6,030万 | -33.53%1.12億 | 63.74%5.02億 | 40.33%1.27億 | -27.56%1.02億 | 111.72%1.05億 | 546.92%1.68億 | 49.25%3.06億 | 746.43%9,050万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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