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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.79%3,550万 | -5.04%3,960万 | 230.54%5,520万 | -21.79%4,200万 | -21.79%4,200万 | 116.93%1.1億 | -40.00%4,170万 | -54.12%1,670万 | 113.10%5,370万 | 113.10%5,370万 |
| -現金及び現金同等物 | -67.79%3,550万 | -5.04%3,960万 | 230.54%5,520万 | -21.79%4,200万 | -21.79%4,200万 | 116.93%1.1億 | -40.00%4,170万 | -54.12%1,670万 | 113.10%5,370万 | 113.10%5,370万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.17%1.73億 | 30.06%2.56億 | -7.19%1.73億 | -2.38%1.84億 | -2.38%1.84億 | -4.05%1.73億 | 5.02%1.97億 | 8.18%1.86億 | 12.78%1.89億 | 12.78%1.89億 |
| -売掛金 | -8.94%1.49億 | 22.88%2.29億 | -6.59%1.63億 | 3.67%1.72億 | 3.67%1.72億 | -4.28%1.63億 | 5.32%1.86億 | 7.46%1.74億 | 8.84%1.66億 | 8.84%1.66億 |
| -未収法人所得税 | 376.92%1,240万 | 330.95%1,810万 | -29.41%120万 | -54.72%480万 | -54.72%480万 | 85.71%260万 | 5.00%420万 | 325.00%170万 | 73.77%1,060万 | 73.77%1,060万 |
| -その他の売掛金 | 63.38%1,160万 | 41.94%880万 | -13.59%890万 | -40.00%720万 | -40.00%720万 | -14.46%710万 | -3.13%620万 | 7.29%1,030万 | 39.53%1,200万 | 39.53%1,200万 |
| 棚卸資産 | -20.61%2.65億 | 23.44%4.2億 | -5.12%3.28億 | -1.30%3.2億 | -1.30%3.2億 | 1.99%3.33億 | 18.32%3.4億 | 22.60%3.46億 | 16.67%3.24億 | 16.67%3.24億 |
| その他の流動資産 | 24.04%1,290万 | 37.31%1,840万 | 4.66%2,020万 | -9.09%1,800万 | -9.09%1,800万 | -14.75%1,040万 | 4.69%1,340万 | 13.53%1,930万 | 17.16%1,980万 | 17.16%1,980万 |
| 流動資産合計 | 16.73%7.32億 | 23.95%7.34億 | 1.46%5.76億 | -3.79%5.64億 | -3.79%5.64億 | 9.96%6.27億 | 6.26%5.92億 | 11.90%5.68億 | 20.34%5.86億 | 20.34%5.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.84%10.12億 | 60.48%16.05億 | -2.15%9.83億 | -2.64%9.9億 | -2.64%9.9億 | -2.88%9.94億 | -3.90%10億 | -5.21%10.05億 | -5.99%10.17億 | -5.99%10.17億 |
| -有形固定資産総額 | -22.81%22.94億 | 23.13%36.41億 | 1.88%29.94億 | 1.59%29.8億 | 1.59%29.8億 | 0.11%29.72億 | -0.16%29.57億 | -0.84%29.38億 | -0.95%29.33億 | -0.95%29.33億 |
| -減価償却累計额 | 35.19%-12.82億 | -4.04%-20.36億 | -3.97%-20.1億 | -3.83%-19.9億 | -3.83%-19.9億 | -1.69%-19.78億 | -1.87%-19.57億 | -1.60%-19.34億 | -1.95%-19.16億 | -1.95%-19.16億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --5,220万 | --5,410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --4,730万 | --4,880万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --490万 | --530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 496.13%6.93億 | -24.31%8,530万 | 2.12%1.2億 | 17.48%1.18億 | 17.48%1.18億 | 5.35%1.16億 | -1.83%1.13億 | 1.90%1.18億 | -17.34%1億 | -17.34%1億 |
| 非流動資産合計 | 58.29%17.57億 | 56.75%17.45億 | -1.70%11.04億 | -0.83%11.08億 | -0.83%11.08億 | -2.08%11.1億 | -3.70%11.13億 | -4.51%11.23億 | -7.13%11.17億 | -7.13%11.17億 |
| 資産合計 | 43.28%24.89億 | 45.36%24.78億 | -0.64%16.8億 | -1.86%16.72億 | -1.86%16.72億 | 1.96%17.37億 | -0.45%17.05億 | 0.44%16.91億 | 0.79%17.04億 | 0.79%17.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.42%2.48億 | 67.53%3.62億 | 15.26%2.52億 | -10.26%2.31億 | -10.26%2.31億 | -2.30%2.04億 | -2.44%2.16億 | 16.75%2.18億 | 24.25%2.57億 | 24.25%2.57億 |
| -買掛金 | 4.43%1.72億 | 64.29%2.79億 | 1.68%1.82億 | -23.05%1.64億 | -23.05%1.64億 | -12.80%1.65億 | -18.10%1.7億 | 3.53%1.79億 | 36.36%2.13億 | 36.36%2.13億 |
| -その他の未払金 | 92.86%7,560万 | 79.44%8,290万 | 77.49%6,940万 | 51.36%6,690万 | 51.36%6,690万 | --3,920万 | --4,620万 | --3,910万 | -12.99%4,420万 | -12.99%4,420万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.77%1,810万 | 52.70%2,260万 | 4.46%1,640万 | 25.58%1,620万 | 25.58%1,620万 | 4.73%1,550万 | -7.50%1,480万 | -10.80%1,570万 | -27.12%1,290万 | -27.12%1,290万 |
| -短期借入金 | 722.22%740万 | 477.78%520万 | 0.00%90万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | -10.00%90万 | -10.00%90万 | -43.75%90万 | -43.75%90万 | -43.75%90万 |
| -資本リース債務 | -26.71%1,070万 | 25.18%1,740万 | 4.73%1,550万 | 28.33%1,540万 | 28.33%1,540万 | 5.80%1,460万 | -7.33%1,390万 | -7.50%1,480万 | -25.47%1,200万 | -25.47%1,200万 |
| その他の流動負債 | --1.03億 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 57.95%4.12億 | 60.65%4.23億 | 13.52%3.01億 | -8.33%2.86億 | -8.33%2.86億 | -11.59%2.61億 | -12.25%2.64億 | 3.67%2.66億 | 22.79%3.12億 | 22.79%3.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 102.43%11.43億 | 101.47%11.38億 | -21.70%4.42億 | -18.16%4.62億 | -18.16%4.62億 | -0.02%5.65億 | -4.25%5.65億 | -8.55%5.65億 | -11.40%5.65億 | -11.40%5.65億 |
| -長期借入金 | 102.43%11.43億 | 101.47%11.38億 | -21.70%4.42億 | -18.16%4.62億 | -18.16%4.62億 | -0.02%5.65億 | -4.25%5.65億 | -8.55%5.65億 | -11.40%5.65億 | -11.40%5.65億 |
| 繰延負債 | -58.33%8,580万 | -0.49%2.04億 | -6.70%1.96億 | 1.37%1.99億 | 1.37%1.99億 | 1.38%2.06億 | -0.34%2.05億 | 1.89%2.1億 | -7.84%1.96億 | -7.84%1.96億 |
| 従業員福利厚生費 | -7.91%5,240万 | -4.37%5,470万 | -4.67%5,510万 | -4.30%5,570万 | -4.30%5,570万 | -20.20%5,690万 | -20.67%5,720万 | -20.60%5,780万 | -20.92%5,820万 | -20.92%5,820万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | 0.00%-10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 70.61%14.12億 | 68.88%13.97億 | -16.72%6.94億 | -12.50%7.17億 | -12.50%7.17億 | -1.38%8.28億 | -4.70%8.27億 | -7.12%8.33億 | -11.34%8.2億 | -11.34%8.2億 |
| 負債合計 | 67.58%18.24億 | 66.89%18.2億 | -9.41%9.95億 | -11.35%10.03億 | -11.35%10.03億 | -4.04%10.89億 | -6.64%10.9億 | -4.73%10.99億 | -3.98%11.32億 | -3.98%11.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 2.22%6.82億 | 7.22%6.76億 | 16.83%7.02億 | 18.67%6.85億 | 18.67%6.85億 | 14.45%6.67億 | 12.15%6.3億 | 9.74%6.01億 | 8.69%5.77億 | 8.69%5.77億 |
| 資本剰余金 | -9.27%1,370万 | -23.73%1,350万 | -45.34%1,350万 | -47.72%1,490万 | -47.72%1,490万 | -41.25%1,510万 | -23.04%1,770万 | 2.49%2,470万 | 20.76%2,850万 | 20.76%2,850万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.06%-3,080万 | 8.08%-3,070万 | 8.08%-3,070万 | 7.81%-3,070万 | 7.81%-3,070万 | 14.32%-3,350万 | 17.12%-3,340万 | 19.32%-3,340万 | 21.83%-3,330万 | 21.83%-3,330万 |
| 株主資本 | 2.48%6.65億 | 7.16%6.59億 | 15.64%6.85億 | 16.91%6.69億 | 16.91%6.69億 | 13.91%6.49億 | 12.83%6.15億 | 11.68%5.92億 | 11.78%5.72億 | 11.78%5.72億 |
| 資本合計 | 2.48%6.65億 | 7.16%6.59億 | 15.64%6.85億 | 16.91%6.69億 | 16.91%6.69億 | 13.91%6.49億 | 12.83%6.15億 | 11.68%5.92億 | 11.78%5.72億 | 11.78%5.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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