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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.61%1,620万 | -54.45%2,100万 | 744.57%5,930万 | 26.81%1.91億 | 277.59%6,570万 | 562.41%8,810万 | -41.27%4,610万 | -122.44%-920万 | 55.75%1.5億 | -45.63%1,740万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.15%580万 | -186.87%-2,580万 | -27.73%1,720万 | 134.13%1.08億 | 398.31%1,760万 | 77.67%3,660万 | 102.04%2,970万 | 43.37%2,380万 | 263.70%4,600万 | -162.11%-590万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -600.00%-70万 | 83.33%-10万 | -216.67%-70万 | -98.90%10万 | -81.82%20万 | -105.26%-10万 | -111.11%-60万 | -14.29%60万 | -78.79%910万 | 120.00%110万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.82%2,420万 | 25.61%3,090万 | -6.45%2,320万 | -4.55%9,860万 | -4.25%2,480万 | -6.87%2,440万 | -4.28%2,460万 | -2.36%2,480万 | -1.62%1.03億 | 1.97%2,590万 |
| 繰延税金 | -11.36%-490万 | -118.75%-350万 | -23.08%-160万 | -88.61%-1,490万 | -261.90%-760万 | -175.00%-440万 | 15.79%-160万 | 40.91%-130万 | 18.56%-790万 | -121.65%-210万 |
| その他の非現金項目 | -37.50%50万 | -500.00%-40万 | ---- | 108.82%710万 | 750.00%510万 | 300.00%80万 | -95.00%10万 | 37.50%110万 | 36.00%340万 | -14.29%60万 |
| 運転資金の増減額 | -128.47%-780万 | 298.70%1,530万 | 129.67%1,780万 | -8.54%-1,780万 | 528.30%2,270万 | 172.11%2,740万 | -127.80%-770万 | -6,566.67%-6,000万 | 35.18%-1,640万 | 66.88%-530万 |
| -売上債権増減額 | -119.07%-450万 | -751.95%-6,560万 | 221.88%780万 | 92.31%-130万 | -1,414.29%-920万 | 461.90%2,360万 | 31.86%-770万 | 39.62%-640万 | -218.87%-1,690万 | 113.46%70万 |
| -棚卸資産増減額 | -195.65%-660万 | 73.58%920万 | 63.23%-820万 | 108.64%400万 | 403.57%1,410万 | 117.60%690万 | 191.38%530万 | -430.95%-2,230万 | -129.21%-4,630万 | -65.43%280万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.33%-10万 | 748.60%6,940万 | 164.67%2,050万 | -143.29%-2,130万 | 3,300.00%2,560万 | -36.36%-600万 | -126.35%-1,070万 | -328.06%-3,170万 | 2,489.47%4,920万 | 93.28%-80万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.24%340万 | -57.41%230万 | -675.00%-230万 | 133.33%80万 | 2.50%-780万 | 107.14%290万 | 28.57%540万 | --40万 | -41.18%-240万 | -14.29%-800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.63%1,620万 | -54.13%2,110万 | 750.55%5,920万 | 26.96%1.91億 | 277.59%6,570万 | 563.16%8,820万 | -41.40%4,600万 | -122.14%-910万 | 55.81%1.5億 | -45.63%1,740万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.99%-4,700万 | -5,574.22%-7.26億 | 13.95%-1,850万 | -120.00%-7,370万 | -85.29%-2,520万 | -111.94%-1,420万 | -137.04%-1,280万 | -172.15%-2,150万 | -33.47%-3,350万 | -383.33%-1,360万 |
| 固定資産取引の純額 | -230.99%-4,700万 | -41.41%-1,810万 | 13.95%-1,850万 | -120.00%-7,370万 | -85.29%-2,520万 | -111.94%-1,420万 | -137.04%-1,280万 | -172.15%-2,150万 | 12.76%-3,350万 | -60.00%-1,360万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---7.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.99%-4,700万 | -5,574.22%-7.26億 | 13.95%-1,850万 | -120.00%-7,370万 | -85.29%-2,520万 | -111.94%-1,420万 | -137.04%-1,280万 | -172.15%-2,150万 | -33.47%-3,350万 | -383.33%-1,360万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 598.15%2,690万 | 7,761.11%6.9億 | -343.55%-2,750万 | -46.10%-1.29億 | -10,760.00%-1.09億 | 78.91%-540万 | 77.50%-900万 | 71.69%-620万 | -7.93%-8,850万 | 97.47%-100万 |
| 借入金純額 | 14,900.00%2,960万 | 348,300.00%6.96億 | -11,650.00%-2,350万 | -28.06%-1.04億 | -102,800.00%-1.03億 | 99.21%-20万 | 99.43%-20万 | 99.02%-20万 | 0.12%-8,090万 | 99.75%-10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-250万 | 64.29%-300万 | 70.59%-50万 | -258.00%-1,790万 | -2,700.00%-280万 | -400.00%-500万 | -115.38%-840万 | ---170万 | ---500万 | ---10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-30万 | -1,166.67%-380万 | 18.18%-360万 | -192.59%-790万 | -275.00%-300万 | -150.00%-30万 | 70.00%-30万 | -193.33%-440万 | -170.00%-270万 | -500.00%-80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587.27%2,680万 | 7,848.31%6.9億 | -338.10%-2,760万 | -46.05%-1.29億 | -10,770.00%-1.09億 | 78.60%-550万 | 77.75%-890万 | 71.23%-630万 | -8.05%-8,860万 | 97.47%-100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.04%3,960万 | 217.24%5,520万 | -22.79%4,200万 | 107.63%5,440万 | 113.98%1.1億 | -40.93%4,170万 | -53.60%1,740万 | 107.63%5,440万 | -29.00%2,620万 | 78.20%5,150万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.99%-410万 | -164.20%-1,560万 | 135.68%1,320万 | -143.97%-1,240万 | -2,451.72%-6,820万 | 458.64%6,850万 | -26.59%2,430万 | -427.43%-3,700万 | 363.55%2,820万 | 207.41%290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.79%3,550万 | -5.04%3,960万 | 217.24%5,520万 | -22.79%4,200万 | -22.79%4,200万 | 113.98%1.1億 | -40.93%4,170万 | -53.60%1,740万 | 107.63%5,440万 | 107.63%5,440万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.62%-3,080万 | -90.96%300万 | 233.01%4,070万 | 0.26%1.17億 | 965.79%4,050万 | 1,021.21%7,400万 | -54.58%3,320万 | -192.17%-3,060万 | 101.21%1.17億 | -83.83%380万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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