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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.35%-8万 | -79.05%46.1万 | 208.16%220.1万 | -665.04%-203.5万 | 80.22%-26.6万 | -306.29%-134.5万 | 326.14%65.2万 | 105.15%15.3万 | -532.34%-297.2万 | 81.60%-47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 395.39%182.8万 | -62.69%36.9万 | 28.61%98.9万 | 626.71%76.9万 | -265.91%-14.6万 | -81.40%8.8万 | 104.76%47.3万 | 137.50%23.1万 | -400.81%-61.6万 | -583.33%-12.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -374.63%-192.7万 | -17.68%-40.6万 | 81.49%-34.5万 | -1,312.12%-186.4万 | 77.74%-13.2万 | 38.16%-59.3万 | 7.16%-95.9万 | -21.53%-103.3万 | -40.50%-85万 | -86.73%-60.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.55%1.5万 | -13.16%3.3万 | -22.45%3.8万 | -28.99%4.9万 | 15.00%6.9万 | -1.64%6万 | 10.91%6.1万 | -1.79%5.5万 | -36.36%5.6万 | -18.52%8.8万 |
| 繰延税金 | -85.29%5,000 | 123.45%3.4万 | -257.61%-14.5万 | 148.65%9.2万 | 8.82%3.7万 | 21.43%3.4万 | 75.00%2.8万 | -36.00%1.6万 | 177.78%2.5万 | -65.38%9,000 |
| その他の非現金項目 | -201.59%-19.2万 | -49.19%18.9万 | 201.36%37.2万 | -473.44%-36.7万 | 57.05%-6.4万 | -40.57%-14.9万 | -45.21%-10.6万 | 81.33%-7.3万 | -131.36%-39.1万 | -249.56%-16.9万 |
| 運転資金の増減額 | -26.90%14.4万 | -84.07%19.7万 | 261.07%123.7万 | -1,820.00%-76.8万 | 94.90%-4万 | -167.97%-78.5万 | 20.69%115.5万 | 178.96%95.7万 | -469.51%-121.2万 | 113.33%32.8万 |
| -売上債権増減額 | -159.25%-112.7万 | 725.66%190.2万 | -148.56%-30.4万 | -68.08%62.6万 | 198.74%196.1万 | -370.57%-198.6万 | 897.83%73.4万 | 60.34%-9.2万 | -24.73%-23.2万 | 81.27%-18.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -114.29%-12万 | 72.68%-5.6万 | -184.02%-20.5万 | 231.89%24.4万 | -294.74%-18.5万 | 162.50%9.5万 | -171.36%-15.2万 | 1,621.43%21.3万 | 71.43%-1.4万 | -130.82%-4.9万 |
| -前払費用増減額 | 179.07%24万 | -90.87%8.6万 | 222.98%94.2万 | -281.09%-76.6万 | -268.91%-20.1万 | 161.34%11.9万 | -67.24%-19.4万 | -230.34%-11.6万 | -87.19%8.9万 | 259.40%69.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.70%111.2万 | -261.12%-126.8万 | 170.21%78.7万 | -2.47%-112.1万 | -181.82%-109.4万 | 986.99%133.7万 | -87.08%12.3万 | 190.24%95.2万 | -699.24%-105.5万 | 88.91%-13.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 142.61%17.3万 | ---40.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -193.48%-4.3万 | 186.79%4.6万 | 56.56%-5.3万 | -131.61%-12.2万 | --38.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 115.98%8.2万 | -832.86%-51.3万 | -64.65%7万 | 139.52%19.8万 | -43.14%-50.1万 | -154.35%-35万 | --64.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.35%-8万 | -79.05%46.1万 | 208.16%220.1万 | -665.04%-203.5万 | 80.22%-26.6万 | -306.29%-134.5万 | 326.14%65.2万 | 105.15%15.3万 | -532.34%-297.2万 | 81.60%-47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.64%31.7万 | -35.20%23.2万 | -82.48%35.8万 | 1,308.88%204.3万 | -103.32%-16.9万 | 1,768.75%508.3万 | 36.68%27.2万 | -26.57%19.9万 | 523.44%27.1万 | -119.05%-6.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.57%-5,000 | -75.00%-7,000 | -100.22%-4,000 | 8,785.71%182.4万 | 74.39%-2.1万 | -355.56%-8.2万 | 64.00%-1.8万 | -138.10%-5万 | -110.00%-2.1万 | 80.00%-1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --488.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%14.8万 | ---14.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.60%-31.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.64%31.7万 | -35.20%23.2万 | -82.48%35.8万 | 1,308.88%204.3万 | -103.32%-16.9万 | 1,768.75%508.3万 | 36.68%27.2万 | -26.57%19.9万 | 523.44%27.1万 | -119.05%-6.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.73%-8.2万 | 39.17%-61.8万 | 32.40%-101.6万 | -366.02%-150.3万 | 136.69%56.5万 | -147.19%-154万 | -186.53%-62.3万 | 3,700.00%72万 | -2万 | 0 |
| 借入金純額 | 55.84%-6.8万 | -1,126.67%-15.4万 | 107.35%1.5万 | -136.11%-20.4万 | 682.47%56.5万 | 84.43%-9.7万 | -186.53%-62.3万 | --72万 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 96.98%-1.4万 | 55.00%-46.4万 | 20.63%-103.1万 | ---129.9万 | --0 | ---144.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.73%-8.2万 | 39.17%-61.8万 | 32.40%-101.6万 | -366.02%-150.3万 | 136.69%56.5万 | -147.19%-154万 | -186.53%-62.3万 | 3,700.00%72万 | ---2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.55%664.3万 | 28.68%668万 | -22.75%519.1万 | 1.86%672万 | 48.18%659.7万 | 10.33%445.2万 | 36.55%403.5万 | -48.48%295.5万 | 6.10%573.6万 | -27.61%540.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.67%15.5万 | -95.14%7.5万 | 203.21%154.3万 | -1,250.00%-149.5万 | -94.09%13万 | 630.23%219.8万 | -71.92%30.1万 | 139.40%107.2万 | -409.55%-272.1万 | 75.94%-53.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.86%-8,000 | -107.41%-11.2万 | -58.82%-5.4万 | -385.71%-3.4万 | 86.79%-7,000 | -145.69%-5.3万 | 1,350.00%11.6万 | 113.33%8,000 | -300.00%-6万 | -109.55%-1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.21%679万 | -0.55%664.3万 | 28.68%668万 | -22.75%519.1万 | 1.86%672万 | 48.18%659.7万 | 10.33%445.2万 | 36.55%403.5万 | -39.16%295.5万 | -10.16%485.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.72%-8.5万 | -79.34%45.4万 | 207.38%219.7万 | -612.89%-204.6万 | 79.93%-28.7万 | -325.55%-143万 | 581.72%63.4万 | 103.11%9.3万 | -523.54%-299.3万 | 81.58%-48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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