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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 289.21%122.89億 | -46.22%34.43億 | -2,795.74%-38.01億 | -46.49%121.54億 | 36.56%121.06億 | -181.72%-64.95億 | -6.88%64.02億 | 114.49%1.41億 | 781.72%227.15億 | 6.76%88.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.35%17.95億 | 3.55%17.49億 | 299.08%17.28億 | -19.38%50.33億 | 24.81%14.79億 | -14.05%14.32億 | 10.90%16.89億 | -76.83%4.33億 | -3.15%62.43億 | -17.71%11.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.89%-300万 | 8.82%-3,100万 | -50.00%-1,500万 | -109.76%-8,600万 | -266.67%-1,500万 | -80.00%-2,700万 | -100.00%-3,400万 | 44.44%-1,000万 | 54.44%-4,100万 | 140.91%900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.69%3.17億 | 2.13%2.88億 | -0.36%2.76億 | 9.17%11.43億 | 11.51%3.1億 | 5.38%2.74億 | 10.16%2.82億 | 9.49%2.77億 | 2.95%10.47億 | -3.14%2.78億 |
| 繰延税金 | 64.52%-2,200万 | -128.16%-5,800万 | 114.44%3,900万 | -89.13%-8,700万 | 133.05%3,900万 | -100.00%-6,200万 | 2,188.89%2.06億 | -387.23%-2.7億 | -12.20%-4,600万 | -972.73%-1.18億 |
| その他の非現金項目 | -167.95%-10.75億 | 20,000.00%2.01億 | -1,250.00%-6.9億 | 261.81%18.22億 | 122.77%1.79億 | 669.06%15.82億 | -97.78%100万 | 156.07%6,000万 | -221.47%-11.26億 | -267.23%-7.86億 |
| 運転資金の増減額 | 203.43%107.91億 | -79.67%7.76億 | -786.38%-57.26億 | -85.18%23.06億 | 21.85%95.68億 | -271.03%-104.33億 | -19.69%38.17億 | 79.48%-6.46億 | 232.20%155.57億 | 29.57%78.52億 |
| -売上債権増減額 | -50.93%5,300万 | 15.78%-4.75億 | 78.13%-6,300万 | -32.64%-12.72億 | 0.75%-5.28億 | 157.45%1.08億 | -48.42%-5.64億 | -304.26%-2.88億 | -2,184.78%-9.59億 | -212.94%-5.32億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -132.02%-1.3億 | -37.57%5.65億 | -73.23%1.97億 | 105.29%25.21億 | -43.50%4.74億 | 82.88%4.06億 | 330.95%9.05億 | 1,811.63%7.36億 | 393.08%12.28億 | 635.96%8.39億 |
| -貸付金の変更 | 1,050.99%92.77億 | -46.12%-108.55億 | 344.89%100.16億 | 74.66%-159.53億 | 41.99%-52.4億 | 106.06%8.06億 | 55.56%-74.29億 | 82.90%-40.9億 | -23.19%-629.61億 | 48.65%-90.33億 |
| -その他運転資金の変動 | 113.54%15.91億 | 5.83%115.41億 | -629.91%-158.76億 | -78.26%170.1億 | -10.35%148.62億 | -160.70%-117.53億 | -49.61%109.05億 | -85.50%29.96億 | 97.04%782.49億 | -30.07%165.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 289.21%122.89億 | -46.22%34.43億 | -2,795.74%-38.01億 | -46.49%121.54億 | 36.56%121.06億 | -181.72%-64.95億 | -6.88%64.02億 | 114.49%1.41億 | 781.72%227.15億 | 6.76%88.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -676.00%-93.43億 | 72.51%-16.64億 | 5.18%-86.81億 | 14.87%-207.63億 | -34.50%-43.51億 | 38.73%-12.04億 | 37.12%-60.53億 | 4.29%-91.55億 | -595.69%-243.91億 | 18.94%-32.35億 |
| 投資商品取引の純額 | -838.72%-90.68億 | 75.02%-14.52億 | 4.91%-84.72億 | 2.22%-197.49億 | -43.19%-40.61億 | 42.94%-9.66億 | 7.79%-58.13億 | 4.86%-89.09億 | -657.29%-201.97億 | 23.78%-28.36億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.55%-2.75億 | 11.67%-2.12億 | 15.04%-2.09億 | 8.57%-10.14億 | 26.02%-2.9億 | 12.50%-2.38億 | 1.64%-2.4億 | -22.39%-2.46億 | -32.18%-11.09億 | -45.19%-3.92億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.85億 | ---700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676.00%-93.43億 | 72.51%-16.64億 | 5.18%-86.81億 | 14.87%-207.63億 | -34.50%-43.51億 | 38.73%-12.04億 | 37.12%-60.53億 | 4.29%-91.55億 | -595.69%-243.91億 | 18.94%-32.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.61%-15.73億 | 66.47%-4.47億 | 66.33%6.57億 | -34.10%-21.59億 | -202.49%-6.08億 | 22.50%-6.13億 | -679.57%-13.33億 | 146.58%3.95億 | 17.22%-16.1億 | -527.66%-2.01億 |
| 借入金純額 | -632.14%-6.15億 | 90.64%-7,800万 | 30.72%12億 | -112.05%-8,100万 | 6.82%-8,200万 | -3.70%-8,400万 | -190.84%-8.33億 | 1,307.89%9.18億 | 314.70%6.72億 | -7.32%-8,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.24%6,100万 | 39.13%6,400万 | 14.58%5,500万 | 92.63%1.83億 | 17.50%4,700万 | -10.64%4,200万 | -6.12%4,600万 | 217.07%4,800万 | -64.68%9,500万 | -21.57%4,000万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1.52億 | --1.73億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -20.45%5.95億 | -20.19%5.97億 |
| 配当金支払総額 | -51.84%-8.67億 | -10.99%-6.06億 | -4.73%-5.98億 | 23.92%-22.61億 | 23.60%-5.73億 | 24.37%-5.71億 | 25.82%-5.46億 | 21.89%-5.71億 | -12.19%-29.72億 | -11.94%-7.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.61%-15.73億 | 66.47%-4.47億 | 66.33%6.57億 | -34.10%-21.59億 | -202.49%-6.08億 | 22.50%-6.13億 | -679.57%-13.33億 | 146.58%3.95億 | 17.22%-16.1億 | -527.66%-2.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.06%102.99億 | -61.05%89.1億 | -33.99%208.16億 | -8.79%315.35億 | -47.80%135.45億 | 5.65%219.41億 | -1.65%228.76億 | -8.79%315.35億 | -20.58%345.73億 | -14.17%259.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.52%13.73億 | 235.37%13.32億 | -37.20%-118.25億 | -227.69%-107.68億 | 31.64%71.47億 | -260.09%-83.12億 | 60.97%-9.84億 | 24.30%-86.19億 | 62.59%-32.86億 | 24.52%54.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.29%1,200万 | 16.33%5,700万 | -102.50%-8,100万 | -80.24%4,900万 | -20.51%1.24億 | -740.00%-8,400万 | 63.33%4,900万 | -155.56%-4,000万 | 241.71%2.48億 | 842.86%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.74%116.84億 | -53.06%102.99億 | -61.05%89.1億 | -33.99%208.16億 | -33.99%208.16億 | -47.80%135.45億 | 5.65%219.41億 | -1.65%228.76億 | -8.79%315.35億 | -8.79%315.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 278.43%120.14億 | -47.57%32.31億 | -3,719.05%-40.1億 | -48.44%111.4億 | 39.45%118.16億 | -187.71%-67.33億 | -7.07%61.62億 | 91.06%-1.05億 | 618.01%216.06億 | 5.46%84.73億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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