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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 0.58%359.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.65%357.77億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -72.45%305.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.11%1,109.29億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -48.73%-3,368.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.24%-2,264.59億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 111.65%4.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.30%-35.7億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 498.71%892.43億 | -33.35%-1,564.77億 | -156.36%-1,273.66億 | -55.69%736.76億 | -127.83%-498.61億 | 115.72%149.06億 | -94.65%-1,173.4億 | 58.91%2,259.71億 | 6.99%1,662.73億 | 226.76%1,791.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -492.36%-300.43億 | -61.58%181.26億 | 139.39%186.7億 | 146.12%482.82億 | 4,081.09%408.46億 | -12.56%76.57億 | 151.62%471.75億 | -125.31%-473.96億 | -184.04%-1,046.86億 | 80.72%-10.26億 |
| 固定資産取引の純額 | 100.87%1,900万 | 581.29%49.91億 | -417.63%-74.28億 | 14.70%-65.18億 | -87.92%-18.51億 | -212.68%-21.95億 | 81.97%-10.37億 | -613.93%-14.35億 | -14.82%-76.41億 | 74.75%-9.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649.69%-300.24億 | -49.90%231.17億 | 123.02%112.42億 | 137.18%417.64億 | 2,039.09%389.95億 | -32.19%54.62億 | 147.50%461.38億 | -129.93%-488.31億 | -195.27%-1,123.27億 | 78.19%-20.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -648.48%-105.61億 | 69.34%1,456.78億 | 125.86%284.9億 | 139.03%287.09億 | 146.62%542.42億 | 55.64%-14.11億 | 20.13%860.29億 | -329.61%-1,101.51億 | 71.59%-735.53億 | -198.01%-1,163.43億 |
| 配当金支払総額 | -141.94%-79.21億 | 57.44%-55.42億 | 21.90%-19.11億 | -34.79%-321.69億 | -121.83%-134.25億 | -87.62%-32.74億 | 4.00%-130.23億 | 2.24%-24.47億 | 3.76%-238.66億 | 16.90%-60.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,222.45%290.7億 | -5,137.90%-409.08億 | 23.18%-8.02億 | -413.01%-38億 | -3.06%-10.44億 | -19.05%-9.31億 | -119.98%-7.81億 | -16.00%-10.44億 | -92.86%12.14億 | 90.15%-10.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288.53%105.88億 | 37.39%992.28億 | 122.68%257.77億 | 92.45%-72.6億 | 132.23%397.73億 | 1.61%-56.16億 | 16.58%722.25億 | -291.29%-1,136.42億 | 63.93%-962.05億 | -222.03%-1,234.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.87%1,130.38億 | -22.65%1,479.26億 | 84.98%2,373.36億 | -21.49%1,283.05億 | 175.09%2,087.94億 | 19.52%1,944.72億 | -24.98%1,912.46億 | -21.49%1,283.05億 | 3.48%1,634.18億 | -64.44%759億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 373.20%698.07億 | -3,436.46%-341.32億 | -242.28%-903.47億 | 355.99%1,081.8億 | -46.20%289.07億 | 115.96%147.52億 | 101.07%10.23億 | -30.92%634.98億 | -739.80%-422.59億 | 208.73%537.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 169.07%2.97億 | -134.32%-7.56億 | 268.22%9.37億 | -88.09%8.51億 | 72.49%-3.65億 | -107.63%-4.3億 | -32.17%22.03億 | -35.52%-5.57億 | 746.11%71.46億 | -128.79%-13.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.29%1,831.42億 | -41.87%1,130.38億 | -22.65%1,479.26億 | 84.98%2,373.36億 | 84.98%2,373.36億 | 175.09%2,087.94億 | 19.52%1,944.72億 | -24.98%1,912.46億 | -21.49%1,283.05億 | -21.49%1,283.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 611.84%880.69億 | -29.58%-1,531.99億 | -160.41%-1,350.03億 | -58.22%649.99億 | -129.56%-526.12億 | 112.87%123.72億 | -75.85%-1,182.25億 | 58.58%2,234.64億 | 6.58%1,555.61億 | 225.74%1,779.87億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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