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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.20%4,147.9万 | 57.42%6,552.8万 | 57.42%6,552.8万 | -39.48%3,226.4万 | -19.85%5,460.5万 | 35.07%4,422.2万 | -13.13%4,162.6万 | -13.13%4,162.6万 | -33.73%5,331.5万 | -59.94%6,813万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.20%4,147.9万 | 57.42%6,552.8万 | 57.42%6,552.8万 | -39.48%3,226.4万 | -19.85%5,460.5万 | 35.07%4,422.2万 | -13.13%4,162.6万 | -13.13%4,162.6万 | -33.73%5,331.5万 | -59.94%6,813万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -32.44%1.08億 | -24.38%1.15億 | -24.38%1.15億 | 62.89%1.41億 | 119.50%1.61億 | 194.72%1.6億 | 256.73%1.52億 | 256.73%1.52億 | 153.18%8,630.3万 | 126.28%7,313.3万 |
| -売掛金 | -33.86%1.05億 | -24.38%1.15億 | -24.38%1.15億 | 62.74%1.4億 | 120.03%1.6億 | 196.73%1.59億 | 261.31%1.52億 | 261.31%1.52億 | 155.07%8,576.6万 | 126.76%7,263.3万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --75.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 230.65%283.7万 | ---- | ---- | -53.26%25.1万 | 43.40%71.7万 | 30.99%85.8万 | ---- | ---- | 15.73%53.7万 | 73.61%50万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.89%91.1万 | 381.58%91.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.79%2,165.3万 | 542.77%2,216.9万 |
| その他の流動資産 | 12.14%664.9万 | -22.71%306.6万 | -22.71%306.6万 | 381,900.00%382万 | --351.6万 | --592.9万 | 4.78%396.7万 | 4.78%396.7万 | --1,000 | ---- |
| 流動資産合計 | -25.66%1.56億 | -7.09%1.83億 | -7.09%1.83億 | 8.93%1.77億 | 33.04%2.19億 | 94.94%2.1億 | 108.18%1.97億 | 108.18%1.97億 | 22.07%1.62億 | -20.98%1.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.12%1.57億 | 20.92%1.57億 | 20.92%1.57億 | 775.38%1.59億 | 799.11%1.56億 | 715.29%1.38億 | 712.56%1.3億 | 712.56%1.3億 | 12.14%1,812.5万 | 36.17%1,733.2万 |
| -有形固定資産総額 | 15.56%1.73億 | 22.06%1.72億 | 22.06%1.72億 | 539.32%1.72億 | 561.06%1.69億 | 526.77%1.5億 | 541.79%1.41億 | 541.79%1.41億 | 28.85%2,695.1万 | 54.82%2,550.3万 |
| -減価償却累計额 | -32.43%-1,559.8万 | -35.96%-1,443.1万 | -35.96%-1,443.1万 | -54.55%-1,364.1万 | -56.13%-1,275.7万 | -69.20%-1,177.8万 | -79.62%-1,061.4万 | -79.62%-1,061.4万 | -85.69%-882.6万 | -118.18%-817.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -64.91%2.53億 | -68.69%2.58億 | -68.69%2.58億 | 22.66%6.3億 | 38.40%7.15億 | 38.66%7.21億 | 57.18%8.24億 | 57.18%8.24億 | 0.43%5.13億 | 27.05%5.17億 |
| -のれん | -73.97%1.57億 | -77.61%1.57億 | -77.61%1.57億 | 12.38%5.23億 | 29.64%6.03億 | 29.81%6.03億 | 50.82%7.01億 | 50.82%7.01億 | 3.47%4.65億 | 30.44%4.65億 |
| -その他の無形資産 | -18.70%9,609.1万 | -18.08%1.01億 | -18.08%1.01億 | 121.91%1.07億 | 116.90%1.13億 | 112.55%1.18億 | 106.63%1.24億 | 106.63%1.24億 | -21.78%4,816.7万 | 3.03%5,188.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | -66.11%89.6万 | -54.44%105.2万 | -0.97%184.2万 | -14.55%168.5万 | -14.55%168.5万 | 26.87%264.4万 | 5.19%230.9万 |
| その他の非流動資産 | 75.79%4,796.5万 | 40.95%2,473.7万 | 40.95%2,473.7万 | 720.42%9,236.3万 | 629.41%6,024.9万 | 896.57%2,728.6万 | 9.96%1,755万 | 9.96%1,755万 | 915.15%1,125.8万 | 727.66%826万 |
| 非流動資産合計 | -48.40%4.58億 | -54.80%4.4億 | -54.80%4.4億 | 61.66%8.81億 | 71.18%9.32億 | 63.98%8.88億 | 74.35%9.73億 | 74.35%9.73億 | 2.80%5.45億 | 28.86%5.45億 |
| 資産合計 | -44.05%6.14億 | -46.76%6.23億 | -46.76%6.23億 | 49.57%10.58億 | 62.34%11.51億 | 69.12%10.98億 | 79.26%11.71億 | 79.26%11.71億 | 6.66%7.07億 | 12.42%7.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.58%670.4万 | -18.37%627.5万 | -18.37%627.5万 | -30.03%939.2万 | 141.23%2,208.7万 | 57.48%813.4万 | 147.17%768.7万 | 147.17%768.7万 | 136.43%1,342.2万 | 259.62%915.6万 |
| -買掛金 | -17.58%670.4万 | -18.37%627.5万 | -18.37%627.5万 | -30.38%934.5万 | -5.23%867.7万 | 57.48%813.4万 | 147.17%768.7万 | 147.17%768.7万 | 136.43%1,342.2万 | 259.62%915.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | --1,341万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 8.44%2,017.2万 | -3.74%1,622.4万 | -3.74%1,622.4万 | -9.81%1,499.9万 | -11.34%1,263.4万 | 50.44%1,860.2万 | 93.95%1,685.4万 | 93.95%1,685.4万 | 99.26%1,663万 | 30.10%1,425万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,087.81%4.24億 | 887.72%3.74億 | 887.72%3.74億 | 27,212.58%4,342.7万 | 224,283.33%4,038.9万 | 469.52%3,572万 | 502.69%3,781.9万 | 502.69%3,781.9万 | -97.47%15.9万 | -99.73%1.8万 |
| -短期借入金 | 1,132.56%3.92億 | 1,028.46%3.65億 | 1,028.46%3.65億 | 21,832.08%3,487.2万 | 184,750.00%3,327.3万 | 407.37%3,182.2万 | 414.85%3,230.7万 | 414.85%3,230.7万 | -97.47%15.9万 | -99.73%1.8万 |
| -資本リース債務 | 722.52%3,206.2万 | 62.83%897.5万 | 62.83%897.5万 | --855.5万 | --711.6万 | --389.8万 | --551.2万 | --551.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 211.33%5,595.2万 | 185.84%4,276.8万 | 185.84%4,276.8万 | 763.70%3,052.3万 | 522.36%2,295.9万 | 314.58%1,797.2万 | 285.22%1,496.2万 | 285.22%1,496.2万 | 17.72%353.4万 | -37.99%368.9万 |
| 流動負債合計 | 530.52%5.07億 | 467.51%4.39億 | 467.51%4.39億 | 191.42%9,834.1万 | 261.70%9,806.9万 | 185.84%8,042.8万 | 252.12%7,732.2万 | 252.12%7,732.2万 | 44.80%3,374.5万 | 3.80%2,711.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -78.12%8,029.6万 | -63.77%1.19億 | -63.77%1.19億 | 128.10%4.2億 | 128.47%4.15億 | 234.61%3.67億 | 194.94%3.27億 | 194.94%3.27億 | 63.21%1.84億 | 58.90%1.82億 |
| -長期借入金 | -99.28%187.9万 | -90.71%2,144.3万 | -90.71%2,144.3万 | 64.24%3.03億 | 64.45%2.98億 | 137.68%2.61億 | 107.94%2.31億 | 107.94%2.31億 | 63.21%1.84億 | 58.90%1.82億 |
| -リース債務 | -26.22%7,841.7万 | 0.62%9,713.6万 | 0.62%9,713.6万 | --1.18億 | --1.16億 | --1.06億 | --9,653.9万 | --9,653.9万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -98.29%4.9万 | -99.45%2.2万 | -99.45%2.2万 | -91.71%98.3万 | -46.15%243.4万 | -75.92%286.8万 | -52.55%397.4万 | -52.55%397.4万 | -30.74%1,185.1万 | -83.47%452万 |
| その他の非流動性負債 | -94.11%634.1万 | -96.88%444.4万 | -96.88%444.4万 | 65.86%1,389.7万 | 46.39%1,129.8万 | 1,398.87%1.08億 | 2,118.63%1.43億 | 2,118.63%1.43億 | 38.91%837.9万 | 192.46%771.8万 |
| 非流動負債合計 | -81.85%8,668.6万 | -74.03%1.23億 | -74.03%1.23億 | 112.81%4.35億 | 121.12%4.28億 | 270.86%4.78億 | 276.80%4.74億 | 276.80%4.74億 | 50.32%2.04億 | 34.36%1.94億 |
| 負債合計 | 6.43%5.94億 | 1.93%5.62億 | 1.93%5.62億 | 123.95%5.34億 | 138.38%5.26億 | 255.61%5.58億 | 273.13%5.51億 | 273.13%5.51億 | 49.51%2.38億 | 29.67%2.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 |
| -普通株式 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -538.70%-7.64億 | -1,817.90%-7.21億 | -1,817.90%-7.21億 | -429.43%-2.55億 | -481.58%-1.52億 | -613.91%-1.2億 | -114,009.09%-3,759万 | -114,009.09%-3,759万 | -2,101.78%-4,819.7万 | -4,031.43%-2,614.4万 |
| 資本剰余金 | 19.00%7.85億 | 19.06%7.82億 | 19.06%7.82億 | 50.71%7.8億 | 51.00%7.77億 | 29.57%6.59億 | 30.04%6.57億 | 30.04%6.57億 | 2.23%5.17億 | 11.88%5.14億 |
| 株主資本 | -96.22%2,040.2万 | -90.08%6,144.4万 | -90.08%6,144.4万 | 11.81%5.25億 | 27.94%6.24億 | 9.67%5.4億 | 22.59%6.2億 | 22.59%6.2億 | -6.89%4.69億 | 6.04%4.88億 |
| 資本合計 | -96.22%2,040.2万 | -90.08%6,144.4万 | -90.08%6,144.4万 | 11.81%5.25億 | 27.94%6.24億 | 9.67%5.4億 | 22.59%6.2億 | 22.59%6.2億 | -6.89%4.69億 | 6.04%4.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
