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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -59.48%48.69万 | 41.48%120.18万 | -88.16%84.94万 | 125.54%717.41万 | 34.61%318.08万 | -26.72%236.29万 | -72.14%322.44万 | 116.37%1,157.33万 | 148.72%534.88万 | -51.66%215.06万 |
| お客様からの領収書 | ---- | 657.29%15.15万 | -99.70%2万 | 303.05%660.74万 | --163.93万 | ---- | -93.92%61.62万 | 425.08%1,014.08万 | -6.71%193.13万 | 4.31%207.01万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --82.94万 | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -53.64%48.69万 | --105.03万 | ---- | -63.23%56.67万 | -34.60%154.15万 | -9.63%235.69万 | 82.08%260.82万 | -58.08%143.25万 | 4,146.53%341.76万 | -96.73%8.05万 |
| 現金支払カテゴリ | 64.41%-62.78万 | 59.90%-176.4万 | 2.75%-439.93万 | 4.96%-452.38万 | 18.85%-476.01万 | 21.35%-586.62万 | 6.51%-745.89万 | -4.47%-797.82万 | 35.84%-763.72万 | -10.18%-1,190.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 64.41%-62.78万 | 59.90%-176.4万 | 2.75%-439.93万 | 4.96%-452.38万 | 18.85%-476.01万 | 21.35%-586.62万 | 6.51%-745.89万 | -4.47%-797.82万 | 35.84%-763.72万 | -10.18%-1,190.25万 |
| 直接支払利息 | 84.75%-1.5万 | -137.31%-9.83万 | 82.13%-4.14万 | 31.68%-23.17万 | -172.68%-33.91万 | -380.85%-12.44万 | -59.45%-2.59万 | 18.49%-1.62万 | 64.11%-1.99万 | -358.04%-5.54万 |
| 直接受取利息 | -86.84%5 | 3,700.00%38 | -91.67%1 | -98.46%12 | -95.91%780 | 43.98%1.91万 | 58.87%1.33万 | -84.84%8,340 | -64.15%5.5万 | 20.70%15.35万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --373.06万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.40%-15.59万 | 81.61%-66.05万 | -248.48%-359.13万 | 226.13%241.86万 | 46.86%-191.76万 | 15.04%-360.85万 | -218.39%-424.7万 | 259.20%358.72万 | 61.96%-225.32万 | 5.06%-592.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -764.56%-41.61万 | -468.53%-4.81万 | -8.76%-8,466 | -148.10%-7,784 | 312.36%1.62万 | 94.95%-7,620 | 33.63%-15.1万 | 1.49%-22.75万 | -188.54%-23.09万 | 113.92%26.08万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 430.44%2.8万 | -8.76%-8,466 | -243.35%-7,784 | 171.26%5,430 | 94.95%-7,620 | -7.56%-15.1万 | 39.22%-14.03万 | -24.96%-23.09万 | 84.27%-18.48万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,157.71%-1.48万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.71万 | ---- | 2,746.11%12.78万 |
| その他の投資活動純額 | -446.77%-41.61万 | ---7.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.02%33.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764.56%-41.61万 | -468.53%-4.81万 | -8.76%-8,466 | -148.10%-7,784 | 312.36%1.62万 | 94.95%-7,620 | 33.63%-15.1万 | 1.49%-22.75万 | -188.54%-23.09万 | 113.92%26.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.06%313.41万 | 1,036.54%91.63万 | -124.46%-9.78万 | -84.78%40万 | -5.48%262.78万 | 105.25%278万 | 448.96%135.44万 | 24.67万 | -39.59%616.79万 | |
| 借入金純額 | -136.64%-34.7万 | 460.49%94.7万 | 76.12%-26.27万 | 14.06%-110万 | -146.04%-128万 | 105.25%278万 | --135.44万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --348.12万 | ---- | ---- | -61.36%150万 | --388.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.59%616.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -118.65%-3.07万 | --16.49万 | ---- | --2.59万 | ---- | ---- | --24.67万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.06%313.41万 | 1,036.54%91.63万 | -124.46%-9.78万 | -84.78%40万 | -5.48%262.78万 | 105.25%278万 | 448.96%135.44万 | --24.67万 | ---- | -39.59%616.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218.32%30.28万 | -97.49%9.51万 | 286.28%379.27万 | 284.34%98.18万 | -76.60%25.55万 | -73.60%109.16万 | 682.18%413.51万 | -82.45%52.87万 | 20.15%301.28万 | 510.60%250.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,133.76%256.22万 | 105.62%20.77万 | -231.55%-369.76万 | 286.97%281.09万 | 186.88%72.64万 | 72.53%-83.61万 | -184.39%-304.36万 | 245.18%360.65万 | -591.60%-248.41万 | -75.90%50.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 846.18%286.49万 | 218.32%30.28万 | -97.49%9.51万 | 286.28%379.27万 | 284.34%98.18万 | -76.60%25.55万 | -73.60%109.16万 | 682.18%413.51万 | -82.45%52.87万 | 20.15%301.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.40%-15.59万 | 81.65%-66.05万 | -249.31%-359.97万 | 225.72%241.09万 | 46.97%-191.76万 | 17.78%-361.61万 | -227.95%-439.8万 | 237.33%343.72万 | 59.18%-250.29万 | 17.31%-613.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
