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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 41.48%120.18万 | -88.16%84.94万 | 125.54%717.41万 | 318.08万 |
| お客様からの領収書 | 657.29%15.15万 | -99.70%2万 | 303.05%660.74万 | --163.93万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --82.94万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --105.03万 | ---- | -63.23%56.67万 | --154.15万 |
| 現金支払カテゴリ | 59.90%-176.4万 | 2.75%-439.93万 | 4.96%-452.38万 | -476.01万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 59.90%-176.4万 | 2.75%-439.93万 | 4.96%-452.38万 | ---476.01万 |
| 直接支払利息 | -137.31%-9.83万 | 82.13%-4.14万 | 31.68%-23.17万 | ---33.91万 |
| 直接受取利息 | 3,700.00%38 | -91.67%1 | -98.46%12 | --780 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 81.61%-66.05万 | -248.48%-359.13万 | 226.13%241.86万 | ---191.76万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -468.53%-4.81万 | -8.76%-8,466 | -148.10%-7,784 | 1.62万 |
| 固定資産取引の純額 | 430.44%2.8万 | -8.76%-8,466 | -243.35%-7,784 | --5,430 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.08万 |
| その他の投資活動純額 | ---7.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468.53%-4.81万 | -8.76%-8,466 | -148.10%-7,784 | --1.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,036.54%91.63万 | -124.46%-9.78万 | -84.78%40万 | 262.78万 |
| 借入金純額 | 460.49%94.7万 | 76.12%-26.27万 | 14.06%-110万 | ---128万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -61.36%150万 | --388.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -118.65%-3.07万 | --16.49万 | ---- | --2.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,036.54%91.63万 | -124.46%-9.78万 | -84.78%40万 | --262.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.49%9.51万 | 286.28%379.27万 | 284.34%98.18万 | --25.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.62%20.77万 | -231.55%-369.76万 | 286.97%281.09万 | --72.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218.32%30.28万 | -97.49%9.51万 | 286.28%379.27万 | --98.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.65%-66.05万 | -249.31%-359.97万 | 225.72%241.09万 | ---191.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
