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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,716.67%889.7万 | 153.11%240.1万 | -162.58%-1,564.7万 | -455.08%-1,695.2万 | -254.64%-622.6万 | -111.39%-24.6万 | -145.27%-452.1万 | 69.00%-595.9万 | -110.19%-305.4万 | -27.65%402.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.07%-967.6万 | -246.06%-914.3万 | -718.50%-2,644.7万 | -483.27%-7,742万 | -627.96%-5,285.4万 | -377.69%-2,620万 | -213.78%-264.2万 | 372.70%427.6万 | -46.02%2,020万 | 601.54%1,001.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.52%269.6万 | 16.29%258.4万 | 21.05%253.6万 | 18.81%902.5万 | 22.41%241.4万 | 18.86%229.4万 | 16.70%222.2万 | 17.04%209.5万 | 8.87%759.6万 | 13.92%197.2万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 343.19%369.4万 | 275.14%908.8万 | 374.83%880万 | 620.46%361.2万 | -2,356.25%-180.5万 | -10.63%-151.9万 | 14.44%-518.9万 | -991.92%-320.2万 |
| その他の非現金項目 | -110.59%-2.5万 | -211.49%-16.5万 | 589.74%76.4万 | -158.10%-10.4万 | -854.55%-33.2万 | 2,066.67%23.6万 | 1,445.45%14.8万 | -198.73%-15.6万 | -80.61%17.9万 | -89.91%4.4万 |
| 運転資金の増減額 | 2.34%1,268万 | 179.92%418万 | 66.67%-495.5万 | 135.44%1,427.1万 | 326.15%2,197.7万 | 195.79%1,239万 | -269.04%-523万 | 28.20%-1,486.6万 | -136.51%-4,026.3万 | -699.18%-971.8万 |
| -売上債権増減額 | -84.91%325.6万 | -129.99%-275.7万 | 126.58%238.5万 | 348.32%3,204.8万 | 395.62%1,025.8万 | 491.77%2,157.1万 | 191.17%919.2万 | -245.86%-897.3万 | -15.50%-1,290.6万 | -363.88%-347万 |
| -棚卸資産増減額 | 414.20%626.2万 | 123.58%324万 | 140.55%511万 | 2.33%-2,640.5万 | 122.81%192.8万 | 58.36%-199.3万 | -87.90%-1,373.9万 | -94.31%-1,260.1万 | -15,636.78%-2,703.4万 | -48.71%-845.1万 |
| -前払費用増減額 | -401.55%-387.2万 | -74.98%68.4万 | -676.33%-616.1万 | 1,737.41%525.5万 | 159.02%222.4万 | 81.24%-77.2万 | -68.75%273.4万 | 284.95%106.9万 | 103.56%28.6万 | 45.64%-376.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.50%351.6万 | 235.61%531.6万 | -467.26%-617万 | 49.20%-331.5万 | 75.61%648.7万 | -1,800.00%-756.2万 | -137.57%-392万 | 108.29%168万 | -485.70%-652.6万 | -65.53%369.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 206.98%351.8万 | -557.85%-230.3万 | -103.01%-11.9万 | 13.03%668.8万 | -52.57%108万 | -38.75%114.6万 | -61.49%50.3万 | 755.08%395.9万 | 1,760.69%591.7万 | 459.72%227.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,716.67%889.7万 | 153.11%240.1万 | -162.58%-1,564.7万 | -455.08%-1,695.2万 | -254.64%-622.6万 | -111.39%-24.6万 | -145.27%-452.1万 | 69.00%-595.9万 | -110.19%-305.4万 | -27.65%402.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.63%-366.2万 | -69.31%-417万 | 2.87%-301.7万 | -21.42%-1,122.5万 | 8.43%-234.6万 | -37.12%-331万 | 0.97%-246.3万 | -74.30%-310.6万 | 9.06%-924.5万 | 24.16%-256.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.16%-212.8万 | -246.93%-231.4万 | -12.62%-176.7万 | -0.33%-458.9万 | 7.81%-122.8万 | -15.50%-112.5万 | 57.08%-66.7万 | -119.75%-156.9万 | 26.92%-457.4万 | 35.40%-133.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.79%-153.4万 | -3.34%-185.6万 | 18.67%-125万 | -42.07%-663.6万 | 9.11%-111.8万 | -51.74%-218.5万 | -92.50%-179.6万 | -43.91%-153.7万 | -19.55%-467.1万 | 6.53%-123万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.63%-366.2万 | -69.31%-417万 | 2.87%-301.7万 | -21.42%-1,122.5万 | 8.43%-234.6万 | -37.12%-331万 | 0.97%-246.3万 | -74.30%-310.6万 | 9.06%-924.5万 | 24.16%-256.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.67%-131.8万 | 2,030.57%564.6万 | 9,373.86%3,867.2万 | -201.93%-126.9万 | -113.57%-24.8万 | -12.27%-86.9万 | 204.60%26.5万 | -500.96%-41.7万 | 105.42%124.5万 | 221.79%182.8万 |
| 借入金純額 | -100.00%-131.2万 | 861.04%500万 | 5,997.41%3,868.7万 | -33.32%-262.5万 | 0.15%-65.6万 | 0.00%-65.6万 | -0.15%-65.7万 | ---65.6万 | 92.26%-196.9万 | 24.13%-65.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -45.07%66.3万 | --0 | -48.14%217.8万 | -78.68%57.8万 | -94.69%6,000 | -1.87%120.7万 | 165.07%38.7万 | -36.00%420万 | 128.01%271.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.26%-6,000 | 94.04%-1.7万 | 89.86%-1.5万 | 16.63%-82.2万 | 24.78%-17万 | 5.19%-21.9万 | 41.48%-28.5万 | -252.38%-14.8万 | 75.82%-98.6万 | 87.61%-22.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.67%-131.8万 | 2,030.57%564.6万 | 9,373.86%3,867.2万 | -201.93%-126.9万 | -113.57%-24.8万 | -12.27%-86.9万 | 204.60%26.5万 | -500.96%-41.7万 | 105.42%124.5万 | 221.79%182.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.14%4,257.4万 | 0.04%3,871.1万 | -61.15%1,871万 | -18.77%4,816.2万 | -38.63%2,752.9万 | -30.38%3,197.8万 | 0.78%3,869.6万 | -18.77%4,816.2万 | -5.09%5,929.1万 | -23.44%4,485.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.52%391.7万 | 157.70%387.7万 | 311.01%2,000.8万 | -166.38%-2,944.6万 | -367.92%-882万 | -330.03%-442.5万 | -188.57%-671.9万 | 54.64%-948.2万 | -249.92%-1,105.4万 | 379.88%329.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -1,500.00%-1.4万 | -143.75%-7,000 | 92.00%-6,000 | -90.91%1,000 | 41.46%-2.4万 | 101.85%1,000 | 77.78%1.6万 | -240.91%-7.5万 | 22.22%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.88%4,649.1万 | 33.14%4,257.4万 | 0.04%3,871.1万 | -61.15%1,871万 | -61.15%1,871万 | -38.63%2,752.9万 | -30.38%3,197.8万 | 0.78%3,869.6万 | -18.77%4,816.2万 | -18.77%4,816.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.22%523.5万 | 74.67%-176.9万 | -105.89%-1,866.4万 | -129.10%-2,817.7万 | -685.52%-857.2万 | -1,294.51%-355.6万 | -193.13%-698.4万 | 56.85%-906.5万 | -162.13%-1,229.9万 | -33.06%146.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
