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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.38%-49.4万 | 11.55%-420.4万 | -5,815.79%-112.4万 | -29.41%-57.2万 | 31.93%-98.5万 | 15.86%-142.7万 | 70.98%-475.3万 | 99.52%-1.9万 | 78.68%-44.2万 | 77.77%-144.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.39%-222.6万 | 66.11%-1,226.2万 | 27.06%-299.4万 | 15.76%-194.5万 | 34.08%-140.6万 | 78.59%-591.8万 | -150.48%-3,618.2万 | -86.85%-410.5万 | 47.14%-230.9万 | 55.94%-213.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.75%-12.9万 | -108.45%-16.7万 | --0 | ---- | -98.89%1,000 | ---16.7万 | 334.80%197.7万 | 648.55%188.7万 | ---- | 1,600.00%9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 298.55%137.1万 | 437.85%341万 | 520.78%143.4万 | 896.21%131.5万 | 143.08%31.6万 | 142.25%34.4万 | 43.12%63.4万 | 63.83%23.1万 | -7.04%13.2万 | 27.45%13万 |
| 資産減損費用 | --0 | -85.07%382.6万 | --0 | --0 | --0 | -84.92%382.6万 | 12,402.44%2,563万 | 28.78%26.4万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 17.56%15.4万 | -18.32%37.9万 | -10.31%17.4万 | -179.02%-11.3万 | 13.33%18.7万 | 435.90%13.1万 | -73.67%46.4万 | -46.56%19.4万 | -88.16%14.3万 | 73.68%16.5万 |
| その他の非現金項目 | -69.04%17.8万 | -68.74%80.1万 | 112.40%9.2万 | -93.20%7.2万 | -88.66%6万 | -9.45%57.5万 | 69.44%256.2万 | -363.12%-74.2万 | 640.56%105.9万 | -45.24%52.9万 |
| 運転資金の増減額 | 172.48%15.8万 | -217.90%-19.1万 | -92.45%17万 | -81.43%9.9万 | 37.28%-14.3万 | -32.12%-21.8万 | 103.91%16.2万 | 250.53%225.2万 | -33.54%53.3万 | 91.93%-22.8万 |
| -売上債権増減額 | 211.58%10.6万 | -375.86%-8万 | -255.56%-8.4万 | -71.58%7.9万 | 109.09%2.2万 | -82.69%-9.5万 | -86.06%2.9万 | -61.15%5.4万 | 396.43%27.8万 | -221.00%-24.2万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -97.71%6,000 | -100.39%-1,000 | -58.82%7,000 | --0 | --0 | 893.94%26.2万 | 30.81%25.9万 | -81.72%1.7万 | 92.62%-9,000 |
| -前払費用増減額 | -71.88%-16.5万 | -66.53%23.8万 | 60.50%38.2万 | -108.33%-3.2万 | --0 | -129.72%-9.6万 | 202.30%71.1万 | 222.05%23.8万 | 172.34%38.4万 | 91.60%-6.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 903.70%21.7万 | 57.74%-35.5万 | -107.47%-12.7万 | 130.82%4.5万 | -283.33%-16.5万 | 93.75%-2.7万 | 60.34%-84万 | 1,332.61%170.1万 | -128.52%-14.6万 | 104.28%9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.38%-49.4万 | 11.55%-420.4万 | -5,815.79%-112.4万 | -29.41%-57.2万 | 31.93%-98.5万 | 15.86%-142.7万 | 70.98%-475.3万 | 99.52%-1.9万 | 78.68%-44.2万 | 77.77%-144.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.14%-11.4万 | 70.62%-148.8万 | 68.05%-56.2万 | -894.12%-54万 | 95.13%-5万 | 91.56%-27.9万 | 74.25%-506.4万 | -54.84%-175.9万 | 102.74%6.8万 | 91.40%-102.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -610.26%-27.7万 | 58.05%-176.9万 | -203.87%-47.1万 | -66.02%-120.2万 | --0 | 82.74%-3.9万 | 78.47%-421.7万 | 90.91%-15.5万 | 27.82%-72.4万 | 91.43%-111.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 167.92%16.3万 | 133.18%28.1万 | 95.89%-6.6万 | -19.57%63.7万 | -158.82%-5万 | 92.21%-24万 | -945.68%-84.7万 | -381.40%-160.4万 | 153.66%79.2万 | -91.82%8.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.14%-11.4万 | 70.62%-148.8万 | 68.05%-56.2万 | -894.12%-54万 | 95.13%-5万 | 91.56%-27.9万 | 74.25%-506.4万 | -54.84%-175.9万 | 102.74%6.8万 | 91.40%-102.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.60%25.6万 | -40.88%491.5万 | 1,061.79%203.9万 | 591.34%113.5万 | 23.71%-7.4万 | -80.82%166.2万 | -61.37%831.4万 | -104.09%-21.2万 | -2.21%-23.1万 | -100.83%-9.7万 |
| 借入金純額 | -86.88%25.8万 | 3,324.26%438.5万 | 11,247.06%189.5万 | 970.31%55.7万 | -47.83%-3.4万 | 6,243.75%196.6万 | -100.67%-13.6万 | -100.31%-1.7万 | -42.22%-6.4万 | -100.19%-2.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -93.15%67万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --977.5万 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -98.92%2.7万 | --0 | --0 | -96.44%1.8万 |
| 支払利息CFF | --0 | 77.11%-9.2万 | 126.30%8.1万 | 52.17%-3.3万 | ---- | -66.67%-30万 | 68.04%-40.2万 | 64.88%-30.8万 | 61.67%-6.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-2,000 | 94.95%-4.8万 | 93.72%-60.7万 | 723.47%61.1万 | 56.52%-4万 | 99.55%-4,000 | -1,133.77%-95万 | -1,707.65%-966.2万 | -366.67%-9.8万 | 89.00%-9.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.60%25.6万 | -40.88%491.5万 | 1,061.79%203.9万 | 591.34%113.5万 | 23.71%-7.4万 | -80.82%166.2万 | -61.37%831.4万 | -104.09%-21.2万 | -2.21%-23.1万 | -100.83%-9.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.39%37.6万 | -56.59%115.3万 | -99.27%2.3万 | --0 | -82.52%110.9万 | -56.99%115.3万 | -84.54%265.6万 | 25.47%316.8万 | -48.34%377.3万 | -55.03%634.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -700.00%-35.2万 | 48.30%-77.7万 | 117.74%35.3万 | 103.80%2.3万 | 56.87%-110.9万 | -101.20%-4.4万 | 89.65%-150.3万 | -1,619.08%-199万 | 87.34%-60.5万 | 62.21%-257.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.84%2.4万 | -67.39%37.6万 | -67.39%37.6万 | -99.27%2.3万 | --0 | -82.52%110.9万 | -56.59%115.3万 | -56.59%115.3万 | 25.47%316.8万 | -48.34%377.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.41%-77.1万 | 33.41%-597.3万 | -816.67%-159.5万 | -52.14%-177.4万 | 61.51%-98.5万 | 23.73%-146.6万 | 75.06%-897万 | 96.91%-17.4万 | 62.09%-116.6万 | 86.87%-255.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
