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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.06%9億 | -14.07%3.52億 | -47.34%1.98億 | -52.31%8,896.1万 | -29.89%2.61億 | 91.93%13.44億 | -10.72%4.09億 | 100.54%3.76億 | 552.48%1.87億 | 1,344.47%3.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.53%4.85億 | -43.57%1.04億 | -48.95%1.19億 | -52.27%8,584.7万 | -32.66%1.76億 | -29.37%8.6億 | -36.19%1.84億 | -25.11%2.34億 | -53.08%1.8億 | 12.40%2.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.96%333.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.97%250.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 28.12%2.8億 | 17.76%7,219万 | 28.23%7,069.2万 | 33.35%6,829.9万 | 35.17%6,918.6万 | 25.03%2.19億 | 24.90%6,130.2万 | 26.49%5,512.9万 | 24.51%5,121.6万 | 24.15%5,118.3万 |
| 繰延税金 | -129.51%-1,531.9万 | -165.79%-1,125.3万 | -175.68%-596.7万 | -290.87%-1,944.2万 | 27.47%2,134.3万 | -39.75%5,191.9万 | -22.02%1,710.4万 | -73.05%788.5万 | -74.59%1,018.6万 | 428.38%1,674.4万 |
| その他の非現金項目 | 69.65%-400.3万 | -350.06%-768.7万 | -6.65%145.9万 | 107.75%112.3万 | -23.47%110.2万 | -731.31%-1,318.8万 | -288.52%-170.8万 | 231.85%156.3万 | -1,218.38%-1,448.3万 | 347.00%144万 |
| 運転資金の増減額 | -37.47%9,296.8万 | 43.38%1.77億 | -94.95%320.6万 | -5.85%-6,159.1万 | -227.62%-2,555.8万 | 125.94%1.49億 | 40.93%1.23億 | 129.97%6,344.9万 | 70.44%-5,818.5万 | 107.94%2,002.7万 |
| -売上債権増減額 | -56.77%7,570.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.97%1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -65.10%6,177.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.37%1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.47%-2,355.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,565.76%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 28.54%-2,095.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.43%-2,932.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.06%9億 | -14.07%3.52億 | -47.34%1.98億 | -52.31%8,896.1万 | -29.89%2.61億 | 91.93%13.44億 | -10.72%4.09億 | 100.54%3.76億 | 552.48%1.87億 | 1,344.47%3.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.33%-3.23億 | 64.33%-8,205.5万 | 67.34%-8,248.7万 | 41.43%-9,198.7万 | 66.01%-6,647.3万 | -21.98%-8.35億 | -47.50%-2.3億 | 61.13%-2.53億 | -182.74%-1.57億 | -184.51%-1.96億 |
| 資本支出 | 46.55%-3.24億 | 51.19%-8,146.8万 | 45.49%-8,203.1万 | 39.96%-9,378.1万 | 49.65%-6,699.1万 | -34.82%-6.07億 | -7.25%-1.67億 | -46.41%-1.5億 | -28.65%-1.56億 | -89.67%-1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -24.85%75.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.68%100.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 57.51%-2.35億 | ---6,764.8万 | 81.55%-1.02億 | ---140.8万 | ---6,374.5万 |
| その他の投資活動純額 | -90.04%51.3万 | -138.37%-134.3万 | -198.04%-45.6万 | 223.24%179.4万 | -58.46%51.8万 | 100.04%514.9万 | 790.34%350万 | ---15.3万 | --55.5万 | --124.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.33%-3.23億 | 64.33%-8,205.5万 | 67.34%-8,248.7万 | 41.43%-9,198.7万 | 66.01%-6,647.3万 | -21.98%-8.35億 | -47.50%-2.3億 | 61.13%-2.53億 | -182.74%-1.57億 | -184.51%-1.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.66%-3.14億 | -77.94%-1.11億 | 78.33%-5,490.1万 | -546.43%-6,374.4万 | 69.32%-8,401.7万 | -462.65%-5.99億 | 60.72%-6,243.4万 | -173,441.10%-2.53億 | -102.71%-986.1万 | -596.64%-2.74億 |
| 借入金純額 | 89.14%-4,437.1万 | 39.71%-1,688.7万 | 95.33%-1,028.5万 | -99.37%12.7万 | 90.40%-1,732.6万 | -197.06%-4.09億 | 23.47%-2,801万 | -823.53%-2.2億 | -95.27%2,023.3万 | -30,083.28%-1.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.40%-1.83億 | -194.97%-5,476.8万 | -213.74%-5,181.7万 | -179.14%-4,793.9万 | 42.20%-2,840.8万 | 37.36%-1.01億 | 82.53%-1,856.7万 | 57.20%-1,651.6万 | -46.80%-1,717.4万 | -825.42%-4,914.9万 |
| 配当金支払総額 | -5.25%-7,886.8万 | -10.71%-2,067.9万 | -11.11%-2,081.5万 | 0.59%-1,862.6万 | 0.21%-1,874.8万 | -10.61%-7,493.6万 | -11.54%-1,867.9万 | -10.25%-1,873.3万 | -10.31%-1,873.7万 | -10.35%-1,878.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.40%-758.8万 | -764.88%-1,876.3万 | 1,109.67%2,801.6万 | -53.69%269.4万 | 23.04%-1,953.5万 | 44.86%-1,442.7万 | 318.07%282.2万 | -90.72%231.6万 | 116.42%581.7万 | -55.04%-2,538.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.66%-3.14億 | -77.94%-1.11億 | 78.33%-5,490.1万 | -546.43%-6,374.4万 | 69.32%-8,401.7万 | -462.65%-5.99億 | 60.72%-6,243.4万 | -173,441.10%-2.53億 | -102.71%-986.1万 | -596.64%-2.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.30%5.96億 | 46.34%7.01億 | 5.17%6.4億 | 20.38%7.07億 | -12.30%5.96億 | 35.54%6.79億 | -10.78%4.79億 | -39.14%6.08億 | 40.42%5.87億 | 35.54%6.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 390.22%2.63億 | 35.70%1.59億 | 146.47%6,048.2万 | -440.25%-6,677万 | 214.00%1.11億 | -150.08%-9,060.3万 | -18.60%1.17億 | 71.86%-1.3億 | -96.63%1,962.4万 | -17.91%-9,699.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.41%89.1万 | 255.14%38万 | -69.18%13.1万 | -131.22%-43.9万 | -84.06%81.9万 | 354.11%707.7万 | 111.59%10.7万 | 173.40%42.5万 | 291.81%140.6万 | 1,034.36%513.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.29%8.6億 | 44.29%8.6億 | 46.34%7.01億 | 5.17%6.4億 | 20.38%7.07億 | -12.30%5.96億 | -12.30%5.96億 | -10.78%4.79億 | -39.14%6.08億 | 40.42%5.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.97%5.75億 | 11.48%2.7億 | -48.58%1.16億 | -115.89%-482万 | -18.91%1.94億 | 194.60%7.37億 | -19.95%2.43億 | 166.31%2.25億 | 132.68%3,033.8万 | 639.36%2.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
