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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.07%-27.14万 | 24.24%-29.03万 | -76.48%-32.74万 | -124.50%-170.4万 | -668.00%-96.99万 | -16.54万 | -38.32万 | -18.55万 | -75.9万 | -12.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.10%69.56万 | 105.98%107.74万 | -34.33%105.61万 | -74.19%497.07万 | -108.22%-48.86万 | --332.8万 | --52.31万 | --160.82万 | --1,925.84万 | --594.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.48%-102.6万 | -4.15%-140.33万 | 13.95%-165.91万 | 61.92%-749.15万 | 90.08%-61.79万 | ---359.81万 | ---134.74万 | ---192.81万 | ---1,967.24万 | ---623.02万 |
| 運転資金の増減額 | -43.63%5.9万 | -91.92%3.56万 | 105.01%27.56万 | 336.78%81.68万 | -15.78%13.66万 | --10.47万 | --44.11万 | --13.45万 | ---34.5万 | --16.22万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 38.50%3.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -126.08%-1.27万 | 37.34%12.09万 | -125.22%-1.93万 | 155.68%25.91万 | -56.60%4.57万 | --4.87万 | --8.8万 | --7.67万 | ---46.53万 | --10.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,740.85%6.17万 | -124.16%-8.53万 | 2,147.39%29.5万 | 381.15%45.88万 | 184.19%9.1万 | --1,606 | --35.31万 | --1.31万 | --9.53万 | --3.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -81.61%1万 | --0 | --0 | --6.44万 | ---3.46万 | --5.44万 | --0 | --4.46万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.07%-27.14万 | 24.24%-29.03万 | -76.48%-32.74万 | -124.50%-170.4万 | -668.00%-96.99万 | ---16.54万 | ---38.32万 | ---18.55万 | ---75.9万 | ---12.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15万 | -15万 | 1.97億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.35億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---15万 | ---15万 | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.35億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---15万 | ---15万 | --1.97億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.35億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.04万 | 2,020.00%53万 | -1.97億 | -99.65%82.5万 | 3,300.00%80万 | 0 | 2.5万 | 0 | 2.36億 | -2.5万 |
| 借入金純額 | --44.04万 | --58万 | --25万 | --80万 | --80万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.97億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.25億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,170万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --5万 | 103.24%2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---77.17万 | ---2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --44.04万 | 2,020.00%53万 | ---1.97億 | -99.65%82.5万 | 3,300.00%80万 | --0 | --2.5万 | --0 | --2.36億 | ---2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.89%10.26万 | -98.35%1.29万 | -90.69%9.03万 | --96.93万 | -76.78%26.01万 | --42.56万 | --78.38万 | --96.93万 | --0 | --112.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.49%1.9万 | 125.04%8.97万 | 58.29%-7.74万 | -190.69%-87.9万 | -12.28%-16.99万 | ---16.54万 | ---35.82万 | ---18.55万 | --96.93万 | ---15.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.24%12.16万 | -75.89%10.26万 | -98.35%1.29万 | -90.69%9.03万 | -90.69%9.03万 | --26.01万 | --42.56万 | --78.38万 | --96.93万 | --96.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.07%-27.14万 | 24.24%-29.03万 | -76.48%-32.74万 | -124.50%-170.4万 | -668.00%-96.99万 | ---16.54万 | ---38.32万 | ---18.55万 | ---75.9万 | ---12.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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