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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.14%720.4万 | 42.41%1,541.2万 | -89.27%183.1万 | -10.24%425.2万 | -10.24%425.2万 | 30.51%1,077.5万 | -0.37%1,082.2万 | 11.59%1,705.8万 | -72.38%473.7万 | -72.38%473.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.14%720.4万 | 42.41%1,541.2万 | -89.27%183.1万 | -10.24%425.2万 | -10.24%425.2万 | 30.51%1,077.5万 | -0.37%1,082.2万 | 11.59%1,705.8万 | -72.38%473.7万 | -72.38%473.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 69.09%972.1万 | -5.85%815.6万 | -23.92%763.8万 | 20.02%1,107.2万 | 20.02%1,107.2万 | -35.06%574.9万 | 9.24%866.3万 | -2.08%1,003.9万 | 14.75%922.5万 | 14.75%922.5万 |
| -売掛金 | 67.87%965.1万 | 49.76%788.2万 | -42.33%387.9万 | -26.82%540.3万 | -26.82%540.3万 | -6.57%574.9万 | -32.07%526.3万 | -34.16%672.6万 | 63.05%738.3万 | 63.05%738.3万 |
| -未収法人所得税 | --7万 | -91.55%27.4万 | 0.50%323.2万 | 205.45%537.9万 | 205.45%537.9万 | --0 | 1,680.77%324.1万 | 8,591.89%321.6万 | -46.03%176.1万 | -46.03%176.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 443.30%52.7万 | 258.02%29万 | 258.02%29万 | ---- | --15.9万 | --9.7万 | -67.34%8.1万 | -67.34%8.1万 |
| 棚卸資産 | 20.75%2,273.2万 | 10.55%2,040.1万 | 11.18%2,054.2万 | 10.75%2,030.4万 | 10.75%2,030.4万 | -4.32%1,882.6万 | -10.13%1,845.4万 | -8.97%1,847.7万 | -11.91%1,833.4万 | -11.91%1,833.4万 |
| 前払費用 | 31.89%671.7万 | 34.19%528.7万 | 17.61%394.7万 | -31.28%253.8万 | -31.28%253.8万 | 31.09%509.3万 | 12.00%394万 | -23.61%335.6万 | -46.71%369.3万 | -46.71%369.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --0 | 22.92%245.6万 | 22.92%245.6万 | ---- | --196.3万 | --196.3万 | --199.8万 | --199.8万 |
| 流動資産合計 | 9.78%5,985.7万 | 40.70%6,276万 | -6.74%4,747万 | 41.12%5,422.9万 | 41.12%5,422.9万 | 34.07%5,452.4万 | 4.11%4,460.5万 | 1.34%5,089.9万 | -27.40%3,842.7万 | -27.40%3,842.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | 1.92%2.74億 | 39.36%2.74億 | 39.36%2.74億 | ---- | --2.69億 | 60.12%2.69億 | 24.60%1.97億 | 24.60%1.97億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 6.32%3.46億 | 36.19%3.42億 | 36.19%3.42億 | ---- | --3.29億 | 93.97%3.26億 | 23.37%2.51億 | 23.37%2.51億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -27.11%-7,228.1万 | -24.86%-6,847.5万 | -24.86%-6,847.5万 | ---- | ---6,015.4万 | ---5,686.6万 | -19.13%-5,484.3万 | -19.13%-5,484.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | 56.03%18.1万 | -24.26%15.3万 | -24.26%15.3万 | ---- | --16万 | 26.09%11.6万 | 4.12%20.2万 | 4.12%20.2万 |
| 非流動資産合計 | 5.26%2.8億 | 2.40%2.76億 | 1.95%2.74億 | 39.29%2.74億 | 39.29%2.74億 | 41.40%2.66億 | 50.14%2.69億 | 60.10%2.69億 | 24.58%1.97億 | 24.58%1.97億 |
| 資産合計 | 6.03%3.4億 | 7.84%3.39億 | 0.57%3.22億 | 39.59%3.28億 | 39.59%3.28億 | 40.10%3.2億 | 41.27%3.14億 | 46.58%3.2億 | 11.53%2.35億 | 11.53%2.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.80%2,452.2万 | 82.08%2,295.5万 | -25.27%1,150.1万 | -2.41%831.1万 | -2.41%831.1万 | 186.12%2,030万 | -21.64%1,260.7万 | 19.76%1,539.1万 | 67.84%851.6万 | 67.84%851.6万 |
| -買掛金 | 27.60%2,227.8万 | 301.95%1,880.3万 | -8.81%524.6万 | 76.07%616.6万 | 76.07%616.6万 | 524.20%1,745.9万 | -63.34%467.8万 | -40.95%575.3万 | 39.91%350.2万 | 39.91%350.2万 |
| -未払法人税 | -21.01%224.4万 | 65.35%415.2万 | -95.38%10.2万 | -99.24%1万 | -99.24%1万 | 52.17%284.1万 | -24.53%251.1万 | -28.89%221万 | -15.24%132.4万 | -15.24%132.4万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | 180.41%448.1万 | -44.34%104.8万 | -44.34%104.8万 | ---- | --405.8万 | --159.8万 | --188.3万 | --188.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | -71.32%167.2万 | -39.85%108.7万 | -39.85%108.7万 | ---- | --136万 | --583万 | 79.09%180.7万 | 79.09%180.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -41.86%519.6万 | -4.37%554万 | -4.37%554万 | ---- | --245.8万 | --893.7万 | 111.96%579.3万 | 111.96%579.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.89%1,578.8万 | 6.92%1,774.7万 | -9.12%1,679.7万 | 48.87%1,857.2万 | 48.87%1,857.2万 | 566.52%1,477万 | 12,970.08%1,659.9万 | 1,763.10%1,848.2万 | 1,121.84%1,247.5万 | 1,121.84%1,247.5万 |
| -短期借入金 | 7.26%1,569.4万 | 7.11%1,763.3万 | -9.21%1,665.6万 | 49.11%1,840.5万 | 49.11%1,840.5万 | 600.43%1,463.2万 | --1,646.3万 | 2,043.22%1,834.6万 | 1,291.54%1,234.3万 | 1,291.54%1,234.3万 |
| -資本リース債務 | -31.88%9.4万 | -16.18%11.4万 | 3.68%14.1万 | 26.52%16.7万 | 26.52%16.7万 | 8.66%13.8万 | 7.09%13.6万 | 0.00%13.6万 | -1.49%13.2万 | -1.49%13.2万 |
| その他の流動負債 | 345.45%9.8万 | --9.3万 | --9.6万 | --12.8万 | --12.8万 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 16.00%4,148.9万 | 11.69%4,124.9万 | -19.21%3,815万 | 23.71%4,013.3万 | 23.71%4,013.3万 | 107.34%3,576.6万 | 115.34%3,693.1万 | 152.55%4,722.2万 | 83.41%3,244.1万 | 83.41%3,244.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | 181.10%1,039.5万 | 271.37%1,098.5万 | 271.37%1,098.5万 | ---- | --372.7万 | 14.95%369.8万 | -10.20%295.8万 | -10.20%295.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | 50.42%643.5万 | 3,484.53%648.8万 | 3,484.53%648.8万 | ---- | --702.8万 | 1,236.88%427.8万 | -45.32%18.1万 | -45.32%18.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | 55.80%640.5万 | --644.7万 | --644.7万 | ---- | --689.6万 | --411.1万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | -82.04%3万 | -77.35%4.1万 | -77.35%4.1万 | ---- | --13.2万 | -47.81%16.7万 | -45.32%18.1万 | -45.32%18.1万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | 10.47%534万 | 19.68%613.1万 | 19.68%613.1万 | ---- | --283.4万 | -33.55%483.4万 | -36.23%512.3万 | -36.23%512.3万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | 14.25%44.1万 | -63.65%37.4万 | -63.65%37.4万 | ---- | --19万 | -52.75%38.6万 | 5.65%102.9万 | 5.65%102.9万 |
| 非流動負債合計 | 44.46%2,630.7万 | 83.47%2,528万 | 71.35%2,261.1万 | 158.08%2,397.8万 | 158.08%2,397.8万 | 170.80%1,821.1万 | 89.90%1,377.9万 | 13.47%1,319.6万 | -26.45%929.1万 | -26.45%929.1万 |
| 負債合計 | 25.60%6,779.6万 | 31.20%6,652.9万 | 0.57%6,076.1万 | 53.63%6,411.1万 | 53.63%6,411.1万 | 125.14%5,397.7万 | 107.78%5,071万 | 99.22%6,041.8万 | 37.63%4,173.2万 | 37.63%4,173.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | 5.71%1.65億 | 97.75%1.65億 | 97.75%1.65億 | ---- | --1.65億 | 87.17%1.56億 | 0.97%8,347.1万 | 0.97%8,347.1万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | 5.71%1.65億 | 97.75%1.65億 | 97.75%1.65億 | ---- | --1.65億 | 87.17%1.56億 | 0.97%8,347.1万 | 0.97%8,347.1万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | -18.85%-6,641.4万 | -25.79%-6,317.2万 | -25.79%-6,317.2万 | ---- | ---6,183万 | -1.60%-5,587.9万 | 15.09%-5,022.2万 | 15.09%-5,022.2万 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | --1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | ---- | ---- | ---- | --1.33億 | --1.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | -107.67%-1,055.3万 | -6.36%-1,040.9万 | -6.36%-1,040.9万 | ---- | --1.37億 | -0.73%1.38億 | -107.10%-978.7万 | -107.10%-978.7万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | --1,583.8万 | 4.27%1,563.7万 | 4.27%1,563.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,499.7万 | --1,499.7万 |
| 株主資本 | 1.44%2.47億 | 2.83%2.48億 | -0.54%2.37億 | 40.14%2.4億 | 40.14%2.4億 | 34.06%2.44億 | 36.13%2.41億 | 42.43%2.38億 | 6.05%1.71億 | 6.05%1.71億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | 12.70%2,440.7万 | 9.23%2,447.7万 | 9.23%2,447.7万 | ---- | --2,242.1万 | 3.44%2,165.7万 | 16.35%2,240.9万 | 16.35%2,240.9万 |
| 資本合計 | 2.07%2.72億 | 3.34%2.72億 | 0.56%2.61億 | 36.56%2.64億 | 36.56%2.64億 | 30.14%2.66億 | 33.06%2.63億 | 38.08%2.6億 | 7.15%1.93億 | 7.15%1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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