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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 957.41%1,908.6万 | 657.88%488.7万 | -65.34%1,476.9万 | -50.53%337.6万 | 62.45%1,449.5万 | -113.32%-222.6万 | -108.63%-87.6万 | 37.90%4,261.6万 | -25.00%682.4万 | 25.46%892.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 607,400.00%607.3万 | -62.32%1,517.7万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | 4.99%4,027.6万 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 166.62%87.6万 | 75.15%-306.5万 | ---- | ---- | ---- | ---131.5万 | -383.35%-1,233.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 69.36%381.9万 | 42.85%1,448.6万 | ---- | ---- | ---- | --225.5万 | 26.04%1,014.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,049,300.00%2,098.8万 | ---- | ---- | ---- | 44.77%1,696.3万 | -99.99%2,000 | ---- | ---- | ---- | 4,731.23%1,171.7万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -748.12%-397.3万 | -215.61%-214.8万 | ---- | ---- | ---- | --61.3万 | 116.90%185.8万 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 2,061.02%115.7万 | -22.36%-191万 | ---- | ---- | ---- | ---5.9万 | 67.11%-156.1万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -283.10%-27.2万 | -213.94%-218.2万 | ---- | ---- | ---- | ---7.1万 | 147.68%191.5万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -322.22%-164万 | 124.58%33.8万 | ---- | ---- | ---- | --73.8万 | 67.81%-137.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -64,460.00%-321.8万 | -44.22%160.6万 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | 41.20%287.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957.41%1,908.6万 | 657.88%488.7万 | -65.34%1,476.9万 | -50.53%337.6万 | 62.45%1,449.5万 | -113.32%-222.6万 | -108.63%-87.6万 | 37.90%4,261.6万 | -25.00%682.4万 | 25.46%892.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.06%-779.8万 | 6.88%-441.1万 | 29.71%-3,116.1万 | 5.13%-929.4万 | 8.79%-1,017.1万 | 48.83%-695.9万 | 52.43%-473.7万 | -24.12%-4,432.9万 | 29.43%-979.7万 | -30.99%-1,115.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.11%-763万 | 11.95%-417.1万 | 31.07%-3,039.3万 | 2.31%-933.8万 | 8.80%-1,017万 | 54.20%-614.8万 | 52.43%-473.7万 | -16.55%-4,409.1万 | 32.08%-955.9万 | -23.72%-1,115.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 79.28%-16.8万 | ---24万 | -222.69%-76.8万 | 118.49%4.4万 | ---1,000 | -360.80%-81.1万 | --0 | -118.68%-23.8万 | -223.96%-23.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.06%-779.8万 | 6.88%-441.1万 | 29.71%-3,116.1万 | 5.13%-929.4万 | 8.79%-1,017.1万 | 48.83%-695.9万 | 52.43%-473.7万 | -24.12%-4,432.9万 | 29.43%-979.7万 | -30.99%-1,115.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.25%102.1万 | -136.94%-275.7万 | 130.82%393.1万 | -63.94%-325.1万 | -45.92%-340万 | 148.44%311.8万 | 508.26%746.3万 | -689.37%-1,275.4万 | -124.24%-198.3万 | -4.06%-233万 |
| 借入金純額 | 234.15%393.3万 | 96.05%-3.7万 | 85.99%-53.9万 | -417.14%-18.1万 | -1,563.89%-59.9万 | 131.50%117.7万 | -2,240.00%-93.6万 | -270.11%-384.8万 | -101.31%-3.5万 | 72.52%-3.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,556.9万 | ---8.9万 | --0 | --483.4万 | --1,082.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.66%-291.2万 | -12.21%-272万 | -24.62%-1,109.9万 | -74.43%-298.1万 | -3.40%-280.1万 | -7.15%-289.3万 | -35.57%-242.4万 | -10.37%-890.6万 | 30.39%-170.9万 | -28.51%-270.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -244.85%-23.9万 | --41.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.25%102.1万 | -136.94%-275.7万 | 130.82%393.1万 | -63.94%-325.1万 | -45.92%-340万 | 148.44%311.8万 | 508.26%746.3万 | -689.37%-1,275.4万 | -124.24%-198.3万 | -4.06%-233万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -543.89%-1,416万 | -837.43%-1,103.2万 | -90.80%149.6万 | -151.76%-319.2万 | -126.76%-290.7万 | -77.89%319万 | -90.80%149.6万 | -14.81%1,626.5万 | -52.60%616.7万 | -34.84%1,086.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 302.88%1,230.9万 | -223.30%-228.1万 | 13.87%-1,246.1万 | -85.01%-916.9万 | 120.27%92.4万 | -82.69%-606.7万 | 213.43%185万 | -446.34%-1,446.7万 | -245.89%-495.6万 | -25.22%-455.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,716.67%48.5万 | -439.49%-84.7万 | 77.81%-6.7万 | 366.32%132.9万 | -782.48%-120.9万 | 87.85%-3万 | 23.04%-15.7万 | -68.72%-30.2万 | 300.70%28.5万 | -621.05%-13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.01%-136.6万 | -544.03%-1,416万 | -837.43%-1,103.2万 | -837.43%-1,103.2万 | -151.76%-319.2万 | -126.76%-290.7万 | -77.90%318.9万 | -90.80%149.6万 | -90.80%149.6万 | -52.60%616.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.80%1,145.6万 | 112.76%71.6万 | -959.25%-1,562.4万 | -117.99%-596.2万 | 294.12%432.5万 | -354.37%-837.4万 | -2,949.24%-561.3万 | 78.70%-147.5万 | 45.03%-273.5万 | -17.20%-222.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
