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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.66%1,479.4万 | -72.41%1,648万 | -50.72%1,705.5万 | -33.67%2,231.1万 | -33.67%2,231.1万 | -54.68%1,455.2万 | -20.56%5,973万 | 52.06%3,460.5万 | 41.32%3,363.6万 | 41.32%3,363.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 1.66%1,479.4万 | -72.41%1,648万 | -50.72%1,705.5万 | -33.67%2,231.1万 | -33.67%2,231.1万 | -54.68%1,455.2万 | -20.56%5,973万 | 52.06%3,460.5万 | 41.32%3,363.6万 | 41.32%3,363.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.66%1.07億 | -9.75%1.08億 | -3.11%1.18億 | -6.45%1.13億 | -6.45%1.13億 | 5.43%1.33億 | 3.62%1.2億 | 16.78%1.22億 | 13.50%1.21億 | 13.50%1.21億 |
| -売掛金 | 52.98%393万 | 86.80%335.3万 | 88.51%295.2万 | 95.51%339.6万 | 95.51%339.6万 | 57.22%256.9万 | -30.72%179.5万 | -55.61%156.6万 | -50.65%173.7万 | -50.65%173.7万 |
| -貸付金 | -29.73%6,662.7万 | -16.36%6,854万 | -5.97%7,940.4万 | -11.54%7,354.3万 | -11.54%7,354.3万 | 6.16%9,481.6万 | 6.20%8,194.2万 | 29.57%8,444.1万 | 22.12%8,313.5万 | 22.12%8,313.5万 |
| -その他の売掛金 | 1.83%3,640.8万 | 0.37%3,647.4万 | -0.38%3,575.8万 | 0.39%3,609.5万 | 0.39%3,609.5万 | 1.20%3,575.4万 | 0.55%3,633.9万 | 0.57%3,589.4万 | 3.15%3,595.6万 | 3.15%3,595.6万 |
| 制限付き現金 | 3.56%1,200.6万 | 14.32%1,120.8万 | 37.18%1,356.8万 | 13.25%1,134万 | 13.25%1,134万 | 17.37%1,159.3万 | -10.55%980.4万 | -5.17%989.1万 | -17.56%1,001.3万 | -17.56%1,001.3万 |
| 流動資産合計 | -16.02%1.34億 | -28.24%1.36億 | -10.61%1.49億 | -10.82%1.47億 | -10.82%1.47億 | -5.34%1.59億 | -6.15%1.9億 | 20.95%1.66億 | 15.50%1.64億 | 15.50%1.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -15.17%466.4万 | -16.37%481.2万 | -16.69%501万 | -16.82%525.1万 | -16.82%525.1万 | -11.39%549.8万 | -11.60%575.4万 | -11.73%601.4万 | -13.04%631.3万 | -13.04%631.3万 |
| -その他の無形資産 | -15.17%466.4万 | -16.37%481.2万 | -16.69%501万 | -16.82%525.1万 | -16.82%525.1万 | -11.39%549.8万 | -11.60%575.4万 | -11.73%601.4万 | -13.04%631.3万 | -13.04%631.3万 |
| 投資その他の資産 | --1,214.9万 | --2,278.8万 | --2,252.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -1.16%1,122.8万 | 4.97%1,148.3万 | 28.16%1,454.6万 | 24.57%1,094.6万 | 24.57%1,094.6万 | 22.14%1,136万 | 10.25%1,093.9万 | 14.94%1,135万 | -4.72%878.7万 | -4.72%878.7万 |
| 非流動資産合計 | 3.12%5.32億 | 5.14%5.42億 | 3.86%5.4億 | -1.34%5.14億 | -1.34%5.14億 | -0.79%5.16億 | -1.71%5.15億 | -1.23%5.19億 | -0.77%5.21億 | -0.77%5.21億 |
| 資産合計 | -1.40%6.66億 | -3.84%6.78億 | 0.35%6.88億 | -3.61%6.61億 | -3.61%6.61億 | -1.90%6.75億 | -2.95%7.05億 | 3.37%6.86億 | 2.70%6.86億 | 2.70%6.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.08%2,832.3万 | 7.81%2,620.8万 | 19.77%2,184.2万 | 15.75%3,129.2万 | 15.75%3,129.2万 | 18.40%2,645万 | 15.34%2,431万 | -33.31%1,823.7万 | -19.88%2,703.3万 | -19.88%2,703.3万 |
| -買掛金 | 42.94%2,433.9万 | 40.33%1,919.5万 | 41.62%1,603万 | 31.60%2,675.1万 | 31.60%2,675.1万 | 19.74%1,702.7万 | 4.71%1,367.8万 | -33.52%1,131.9万 | -16.38%2,032.7万 | -16.38%2,032.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | -57.72%398.4万 | -34.04%701.3万 | -15.99%581.2万 | -32.28%454.1万 | -32.28%454.1万 | 16.06%942.3万 | 32.67%1,063.2万 | -32.95%691.8万 | -28.89%670.6万 | -28.89%670.6万 |
| 流動負債合計 | 7.08%2,832.3万 | 7.81%2,620.8万 | 19.77%2,184.2万 | 15.75%3,129.2万 | 15.75%3,129.2万 | 18.40%2,645万 | 15.34%2,431万 | -33.31%1,823.7万 | -19.88%2,703.3万 | -19.88%2,703.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.59%2.16億 | -20.29%2.08億 | -31.22%2.28億 | -37.98%2.01億 | -37.98%2.01億 | -31.95%2.22億 | -29.85%2.61億 | 7.75%3.32億 | 5.49%3.24億 | 5.49%3.24億 |
| -長期借入金 | -2.59%2.16億 | -20.29%2.08億 | -31.22%2.28億 | -37.98%2.01億 | -37.98%2.01億 | -31.95%2.22億 | -29.85%2.61億 | 7.75%3.32億 | 5.49%3.24億 | 5.49%3.24億 |
| その他の非流動性負債 | 28.82%1,961.5万 | 60.76%2,057.9万 | 80.51%2,178.4万 | 65.68%1,709.8万 | 65.68%1,709.8万 | 54.32%1,522.7万 | 37.16%1,280.1万 | 14.05%1,206.8万 | -9.43%1,032万 | -9.43%1,032万 |
| 非流動負債合計 | -0.58%2.36億 | -16.50%2.28億 | -27.29%2.5億 | -34.78%2.18億 | -34.78%2.18億 | -29.42%2.37億 | -28.21%2.74億 | 7.96%3.44億 | 4.96%3.35億 | 4.96%3.35億 |
| 負債合計 | 0.19%2.64億 | -14.51%2.55億 | -24.92%2.72億 | -31.00%2.5億 | -31.00%2.5億 | -26.44%2.64億 | -25.93%2.98億 | 4.70%3.62億 | 2.58%3.62億 | 2.58%3.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.07%3.62億 | 12.44%3.67億 | 12.94%3.57億 | 13.18%3.48億 | 13.18%3.48億 | 13.04%3.35億 | 16.08%3.27億 | 17.27%3.16億 | 18.27%3.08億 | 18.27%3.08億 |
| -普通株式 | -4.17%2.3万 | 0.00%2.4万 | 60.00%2.4万 | 60.00%2.4万 | 60.00%2.4万 | 60.00%2.4万 | 60.00%2.4万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 |
| -優先株 | 8.07%3.62億 | 12.44%3.67億 | 12.94%3.57億 | 13.18%3.48億 | 13.18%3.48億 | 13.04%3.35億 | 16.08%3.27億 | 17.28%3.16億 | 18.27%3.08億 | 18.27%3.08億 |
| 利益剰余金 | -4.00%-8.24億 | -2.56%-8.09億 | -2.70%-8.07億 | -3.30%-8.04億 | -3.30%-8.04億 | -3.88%-7.92億 | -4.70%-7.89億 | -5.27%-7.86億 | -5.12%-7.79億 | -5.12%-7.79億 |
| 資本剰余金 | -0.61%8.62億 | -0.50%8.65億 | 9.19%8.66億 | 9.14%8.67億 | 9.14%8.67億 | 9.16%8.68億 | 9.19%8.69億 | -0.12%7.93億 | -0.09%7.94億 | -0.09%7.94億 |
| 株主資本 | -2.42%4.01億 | 3.96%4.23億 | 28.63%4.16億 | 27.05%4.11億 | 27.05%4.11億 | 24.90%4.11億 | 25.63%4.07億 | 1.98%3.23億 | 2.85%3.23億 | 2.85%3.23億 |
| 少数株主持分 | 7.02%36.6万 | 7.12%36.1万 | 2.94%35万 | -24.18%34.5万 | -24.18%34.5万 | -25.49%34.2万 | -27.68%33.7万 | -33.20%34万 | -9.90%45.5万 | -9.90%45.5万 |
| 資本合計 | -2.41%4.01億 | 3.97%4.23億 | 28.60%4.16億 | 26.97%4.11億 | 26.97%4.11億 | 24.83%4.11億 | 25.56%4.07億 | 1.92%3.24億 | 2.83%3.24億 | 2.83%3.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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