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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.10%300.3万 | 26.07%1,664.9万 | 86.43%863.9万 | 260.81%4,628.1万 | 472.41%3,238.7万 | -304.67%-394.6万 | 1,879.78%1,320.6万 | -22.55%463.4万 | -68.70%1,282.7万 | -32.82%565.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.29%-23.2万 | 456.17%293.1万 | 162.71%230.2万 | 94.33%-85.1万 | 115.25%66.9万 | 130.47%162.4万 | 113.04%52.7万 | -192.28%-367.1万 | -104.35%-1,501.5万 | -187.74%-438.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---26万 | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.07%28.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.22%512.7万 | -1.20%501.7万 | 0.40%503.7万 | -4.25%2,018.8万 | -11.50%497.7万 | -1.94%511.6万 | -1.24%507.8万 | -1.67%501.7万 | -20.76%2,108.5万 | 21.92%562.4万 |
| 繰延税金 | -126.02%-3.2万 | -115.25%-9,000 | 177.78%5.6万 | 107.24%7.2万 | 52.50%-3.8万 | 356.25%12.3万 | 108.24%5.9万 | 52.32%-7.2万 | -1,128.40%-99.5万 | -1,500.00%-8万 |
| その他の非現金項目 | 74.79%-410.9万 | 91.56%587.5万 | -82.19%33.3万 | 524.51%1,455.1万 | 399.34%2,591.6万 | -119.73%-1,630.2万 | 81.26%306.7万 | -34.78%187万 | -84.31%233万 | 16.68%519万 |
| 運転資金の増減額 | -75.31%163.8万 | -24.81%312.8万 | 40.06%86.7万 | 430.39%1,218.3万 | 173.15%77.1万 | -7.40%663.3万 | 240.92%416万 | 171.98%61.9万 | 118.78%229.7万 | -221.43%-105.4万 |
| -売掛金増減額 | -233.78%-60.2万 | 35.44%-35.7万 | 169.40%37.2万 | -262.53%-151.9万 | -145.13%-88万 | 169.66%45万 | -162.42%-55.3万 | -78.67%-53.6万 | -113.11%-41.9万 | -122.54%-35.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.36%383.5万 | -29.49%273.8万 | -123.36%-44.6万 | 166.56%958.3万 | 91.87%-5.8万 | -38.59%384.9万 | 216.43%388.3万 | 38.84%190.9万 | 145.35%359.5万 | -73.48%-71.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.60%30.7万 | 589.09%233.6万 | -38.74%-351万 | -208.68%-134万 | -21.59%64.3万 | -78.45%20.8万 | -57.78%33.9万 | -86.72%-253万 | 21.00%123.3万 | 178.39%82万 |
| -その他流動負債の変動 | -137.25%-93.3万 | -240.15%-114.5万 | 155.23%475.5万 | 2,701.46%712.8万 | 226.01%194.3万 | 266.23%250.5万 | 177.29%81.7万 | 474.85%186.3万 | 95.99%-27.4万 | -47.30%59.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -155.67%-96.9万 | -36.20%-44.4万 | -249.43%-30.4万 | 9.19%-166.9万 | 37.27%-87.7万 | -250.93%-37.9万 | -30.92%-32.6万 | -4.82%-8.7万 | -8.44%-183.8万 | -250.38%-139.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.10%300.3万 | 26.07%1,664.9万 | 86.43%863.9万 | 260.81%4,628.1万 | 472.41%3,238.7万 | -304.67%-394.6万 | 1,879.78%1,320.6万 | -22.55%463.4万 | -68.70%1,282.7万 | -32.82%565.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,444.28%1,211.2万 | -110.66%-266.7万 | -830.23%-3,307.9万 | 66.87%-1,269.5万 | -8.50%-697.2万 | 89.46%-90.1万 | 93.01%-126.6万 | 32.19%-355.6万 | -104.18%-3,832万 | -94.26%-642.6万 |
| 資本支出 | -87.16%-179.3万 | -393.99%-221.8万 | -537.17%-238.3万 | 72.53%-404.7万 | -48.98%-226.6万 | 73.86%-95.8万 | 88.53%-44.9万 | 93.36%-37.4万 | 40.12%-1,473.1万 | 67.32%-152.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2,240.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 110.94%630.7万 | 759.98%539.2万 | -89.00%-601.4万 | 67.26%-571.5万 | -483.85%-470.6万 | 161.20%299万 | 94.24%-81.7万 | -920.10%-318.2万 | -2,394.09%-1,745.8万 | -8.92%122.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,444.28%1,211.2万 | -110.66%-266.7万 | -830.23%-3,307.9万 | 66.87%-1,269.5万 | -8.50%-697.2万 | 89.46%-90.1万 | 93.01%-126.6万 | 32.19%-355.6万 | -104.18%-3,832万 | -94.26%-642.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.48%-1,600.3万 | -229.16%-1,691.7万 | 9,369.26%2,141.2万 | -231.30%-4,358.4万 | -837.30%-1,790.9万 | -2.67%-3,854.2万 | -81.76%1,309.8万 | 93.40%-23.1万 | 103.32%3,319.5万 | -59.74%242.9万 |
| 借入金純額 | 121.51%833.9万 | 71.02%-2,068.1万 | 275.83%2,675.9万 | -865.54%-1.24億 | -744.68%-2,128.6万 | 14.28%-3,876.8万 | -211.95%-7,136.6万 | 2,904.22%712万 | 142.62%1,623.7万 | -103.17%-252万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---441.2万 | ---- | ---- | --7,882.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -341.17%-1,147万 | -4.46%910.8万 | 63.14%779.5万 | -32.10%2,707.4万 | -7.36%800.7万 | -58.25%475.6万 | -16.25%953.3万 | -43.50%477.8万 | 204.42%3,987.4万 | 112.98%864.3万 |
| 配当金支払総額 | -89.76%-802.3万 | -40.85%-485.8万 | -10.02%-1,291.9万 | -5.04%-2,202.4万 | 18.18%-260.5万 | -41.55%-422.8万 | -23.98%-344.9万 | 2.26%-1,174.2万 | 96.77%-2,096.7万 | 48.29%-318.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.73%2.8万 | -101.11%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.70%-43.7万 | 58.88%-18.3万 | 42.38%-22.3万 | -59.79%-315.9万 | -297.84%-202.5万 | 58.00%-30.2万 | 17.90%-44.5万 | -86.96%-38.7万 | 99.28%-197.7万 | 39.11%-50.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.48%-1,600.3万 | -229.16%-1,691.7万 | 9,369.26%2,141.2万 | -231.30%-4,358.4万 | -837.30%-1,790.9万 | -2.67%-3,854.2万 | -81.76%1,309.8万 | 93.40%-23.1万 | 103.32%3,319.5万 | -59.74%242.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.18%2,768.8万 | -31.18%3,062.3万 | -22.91%3,365.1万 | 21.43%4,364.9万 | -37.73%2,614.5万 | -19.29%6,953.4万 | 34.07%4,449.6万 | 21.43%4,364.9万 | -53.42%3,594.7万 | 69.31%4,198.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.95%-88.8万 | -111.72%-293.5万 | -457.50%-302.8万 | -229.81%-999.8万 | 351.90%750.6万 | 1.75%-4,338.9万 | -52.73%2,503.8万 | 130.70%84.7万 | 118.68%770.2万 | -85.10%166.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.51%2,680万 | -60.18%2,768.8万 | -31.18%3,062.3万 | -22.91%3,365.1万 | -22.91%3,365.1万 | -37.73%2,614.5万 | -19.29%6,953.4万 | 34.07%4,449.6万 | 21.43%4,364.9万 | 21.43%4,364.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.67%121万 | 13.12%1,443.1万 | 46.85%625.6万 | 2,318.17%4,223.4万 | 628.09%3,012.1万 | -182.33%-490.4万 | 374.05%1,275.7万 | 1,113.68%426万 | -111.62%-190.4万 | 9.79%413.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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