Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.05%6.31万 | -0.46%-56.69万 | 160.67%7.72万 | 20.45%-14.9万 | -1,017.48%-59.54万 | 131.86%10.03万 | 45.12%-56.43万 | 66.11%-12.72万 | -40.05%-18.73万 | 148.52%6.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.48%-15.76万 | 3.17%-58.61万 | 52.65%-10.54万 | -138.27%-19.23万 | -192.26%-16.86万 | 50.97%-11.98万 | 44.35%-60.53万 | 57.83%-22.25万 | 70.26%-8.07万 | 78.74%-5.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --3.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 34.76%5.06万 | -24.46%16.33万 | -84.31%3.58万 | 348.15%4.52万 | 438.24%4.47万 | 96.05%3.75万 | 41.90%21.62万 | 178.89%22.85万 | -148.26%-1.82万 | -135.00%-1.32万 |
| 運転資金の増減額 | -25.93%13.52万 | 37.51%-10.17万 | 256.61%18.91万 | 97.83%-1,916 | -447.13%-47.15万 | 304.06%18.26万 | 41.87%-16.28万 | -3.59%-12.07万 | -188.46%-8.84万 | 35.96%13.58万 |
| -売上債権増減額 | 1,271.34%21.78万 | -86.61%-15.28万 | 35.65%-1.88万 | 106.31%2,750 | -956.80%-11.82万 | 18.82%-1.86万 | -189.98%-8.19万 | -196.27%-2.92万 | -145.63%-4.36万 | -85.57%1.38万 |
| -前払費用増減額 | -10.40%-8,758 | 66.38%-390 | -243.90%-564 | 2.45%3,727 | 1.84%4,380 | 11.21%-7,933 | -107.85%-1,160 | -103.21%-164 | -26.80%3,638 | -13.46%4,301 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -151.96%-10.86万 | 164.62%5.15万 | 328.07%20.84万 | 82.66%-8,393 | -403.80%-35.76万 | 462.81%20.91万 | 78.03%-7.97万 | 29.11%-9.14万 | -7,288.55%-4.84万 | 18,071.91%11.77万 |
| -その他運転資金の変動 | --3.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.06%6.31万 | -0.46%-56.69万 | 160.67%7.72万 | 20.45%-14.9万 | -1,017.48%-59.54万 | 131.86%10.03万 | 45.12%-56.43万 | 66.11%-12.72万 | -40.05%-18.73万 | 148.52%6.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.18%-7.01万 | 58.08%-51.77万 | 89.50%-10.07万 | 318.24%25.44万 | -56.93%-25.44万 | -15,707.00%-41.7万 | -312.64%-123.49万 | -2,487.62%-95.89万 | 65.58%-11.66万 | 52.13%-16.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 110.12%4.99万 | -177.86%-159.71万 | -41,973.12%-23.37万 | 69.66%-6.43万 | -184.36%-80.64万 | -517.54%-49.27万 | -5.62%-57.48万 | 100.38%558 | 40.51%-21.19万 | 20.40%-28.36万 |
| 投資商品取引の純額 | ---12万 | 173.00%73万 | 110.00%10万 | --10万 | --53万 | --0 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 2.80%34.94万 | -18.66%3.3万 | 129.37%21.87万 | -81.89%2.2万 | 67.26%7.56万 | 38.75%33.98万 | -78.31%4.06万 | 442.27%9.54万 | 590.67%12.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.18%-7.01万 | 58.08%-51.77万 | 89.50%-10.07万 | 318.24%25.44万 | -56.93%-25.44万 | -1,106.90%-41.7万 | -312.64%-123.49万 | -2,487.62%-95.89万 | 65.58%-11.66万 | 52.13%-16.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -109.10%-20.66万 | 0 | -183.42%-14.52万 | -101.60%-3.78万 | -93.12%-2.36万 | 9,678.25%226.99万 | -221.77%-2.83万 | -5.12万 | 236.16万 |
| 借入金純額 | --0 | 4.43%-20.66万 | --0 | -60.02%-14.52万 | 36.88%-3.78万 | 36.71%-2.36万 | -11.07%-21.61万 | ---2.83万 | ---9.07万 | ---5.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 983.71%251.55万 | --0 | --3.95万 | --245.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.89%-2.95万 | --0 | ---- | ---2.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -109.10%-20.66万 | --0 | -183.42%-14.52万 | -101.60%-3.78万 | -93.12%-2.36万 | 9,678.25%226.99万 | -221.77%-2.83万 | ---5.12万 | --236.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.20%10.92万 | 50.63%140.03万 | -94.73%13.26万 | -93.99%17.24万 | 75.09%106万 | 50.63%140.03万 | -58.39%92.97万 | 102.54%251.47万 | 67.43%286.98万 | -64.68%60.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.94%-7,024 | -374.32%-129.12万 | 97.89%-2.35万 | 88.81%-3.97万 | -139.20%-88.76万 | -4.96%-34.03万 | 136.08%47.07万 | -257.25%-111.43万 | 24.83%-35.51万 | 579.30%226.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.36%10.21万 | -92.20%10.92万 | -92.20%10.92万 | -94.73%13.26万 | -93.99%17.24万 | 75.09%106万 | 50.63%140.03万 | 50.63%140.03万 | 102.54%251.47万 | 131.14%286.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.17%5.56万 | -89.98%-216.4万 | 10.69%-11.31万 | 35.71%-25.67万 | -540.97%-140.18万 | 0.53%-39.24万 | 27.56%-113.91万 | 75.75%-12.66万 | 18.52%-39.92万 | 55.37%-21.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
