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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.08%10.03億 | 19.45%7.77億 | -1.07%8.93億 | 13.02%34.54億 | 6.40%10.44億 | 30.24%8.57億 | 5.31%6.5億 | 12.93%9.02億 | 27.21%30.56億 | 46.87%9.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.67%9.13億 | 13.58%8.83億 | -3.24%8.55億 | 19.89%32.26億 | 27.70%8.15億 | 10.39%7.5億 | 17.37%7.78億 | 24.30%8.84億 | 2.05%26.91億 | 2.03%6.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -936.36%-920万 | 96.66%-250万 | -1,402.08%-7,210万 | 57.14%-30万 | 272.73%190万 | 120.00%110万 | -2,037.14%-7,480万 | 99.12%-480万 | 99.24%-70万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.98%8,390万 | -5.71%8,420万 | -3.83%8,530万 | -2.76%3.53億 | -4.75%8,630万 | -1.89%8,830万 | -0.89%8,930万 | -3.48%8,870万 | -5.92%3.63億 | -4.13%9,060万 |
| 繰延税金 | 13.95%-740万 | 16.47%-710万 | 14.94%-740万 | -223.28%-7,500万 | -4,372.73%-4,920万 | 14.85%-860万 | -23.19%-850万 | -70.59%-870万 | -166.67%-2,320万 | -105.24%-110万 |
| その他の非現金項目 | -24.07%1,230万 | -105.83%-2,120万 | -77.36%360万 | -16.71%3,440万 | -70.21%1,260万 | 357.14%1,620万 | 29.93%-1,030万 | -20.50%1,590万 | 306.50%4,130万 | 550.00%4,230万 |
| 運転資金の増減額 | -85.29%-1,890万 | 21.30%-1.72億 | -185.46%-6,480万 | 0.00%-9,520万 | -16.58%1.56億 | 91.03%-1,020万 | -63.77%-2.18億 | 35.51%-2,270万 | 41.16%-9,520万 | 1,600.00%1.87億 |
| -売上債権増減額 | -172.79%-2,970万 | -77.77%2,790万 | 61.28%-9,340万 | -0.78%-5,150万 | -75.70%2,340万 | 6,700.00%4,080万 | 382.69%1.26億 | -38.62%-2.41億 | -11.82%-5,110万 | 166.76%9,630万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.40%820万 | 29.02%-2.69億 | -33.45%1.72億 | -43.29%-1.08億 | -0.43%4,610万 | 66.86%-3,360万 | -73.64%-3.79億 | 30.52%2.58億 | 45.87%-7,530万 | 185.11%4,630万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.93%-2,260万 | 616.09%1.96億 | 525.91%4.64億 | -5,298.10%-5.46億 | -1,266.49%-5.02億 | -670.92%-8,050万 | -145.23%-3,790万 | 246.15%7,410万 | 77.97%1,050万 | -792.45%-3,670万 |
| -その他流動負債の変動 | -60.06%2,520万 | -273.76%-1.27億 | -433.01%-6.07億 | 2,846.86%6.1億 | 625.03%5.88億 | 333.70%6,310万 | 391.20%7,280万 | -1,255.95%-1.14億 | 21.05%2,070万 | 237.92%8,110万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.08%10.03億 | 19.45%7.77億 | -1.07%8.93億 | 13.02%34.54億 | 6.40%10.44億 | 30.24%8.57億 | 5.31%6.5億 | 12.93%9.02億 | 27.21%30.56億 | 46.87%9.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.28%-2,950万 | -106.41%-500万 | -32.56%-2,280万 | 104.27%2,090万 | 20.62%-2,040万 | 17.37%-1,950万 | 118.68%7,800万 | 24.89%-1,720万 | -938.70%-4.9億 | -138.02%-2,570万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.75%-2,980万 | 11.22%-1,820万 | -30.26%-1,980万 | 14.83%-7,640万 | 14.75%-2,080万 | 17.08%-1,990万 | -14.53%-2,050万 | 35.04%-1,520万 | -2.05%-8,970万 | -303.33%-2,440万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---10万 | -45.83%-350万 | 123.76%9,550万 | 975.82%9,790万 | --0 | --0 | ---240万 | -377.82%-4.02億 | -94.11%910万 |
| 投資商品取引の純額 | -25.00%30万 | -86.50%1,330万 | 25.00%50万 | -5.26%180万 | -837.50%-9,750万 | 0.00%40万 | 764.04%9,850万 | -20.00%40万 | 18.75%190万 | 89.48%-1,040万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.28%-2,950万 | -106.41%-500万 | -32.56%-2,280万 | 104.27%2,090万 | 20.62%-2,040万 | 17.37%-1,950万 | 118.68%7,800万 | 24.89%-1,720万 | -938.70%-4.9億 | -138.02%-2,570万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.43%133.47億 | 39.57%-92.23億 | 121.05%19.36億 | -90.45%-483.39億 | 150.84%25.89億 | -2,380.44%-264.67億 | 48.56%-152.63億 | -211.88%-91.99億 | -136.31%-253.82億 | -154.19%-50.91億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -7.89%-1,640万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,520万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.63%-4.19億 | -4.68%-4.19億 | -14.38%-23.28億 | -22.86%-32.36億 | -10.07%-4億 | -10.13%-4億 | -10.05%-4億 | -31.88%-20.36億 | -20.29%-26.34億 | -11.23%-3.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 152.81%137.66億 | 40.70%-88.04億 | 159.54%42.65億 | -98.33%-450.87億 | 163.21%29.89億 | -1,810.64%-260.67億 | 49.34%-148.46億 | -173.25%-71.63億 | -131.96%-227.33億 | -153.99%-47.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.43%133.47億 | 39.57%-92.23億 | 121.05%19.36億 | -90.45%-483.39億 | 150.84%25.89億 | -2,380.44%-264.67億 | 48.56%-152.63億 | -211.88%-91.99億 | -136.31%-253.82億 | -154.19%-50.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.03%874.65億 | -26.03%959.16億 | -32.52%931.1億 | -14.19%1,379.74億 | -37.02%894.97億 | -17.95%1,151.27億 | -23.63%1,296.61億 | -14.19%1,379.74億 | 81.85%1,607.9億 | -5.67%1,421.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.87%143.21億 | 41.85%-84.51億 | 133.76%28.06億 | -96.64%-448.65億 | 187.35%36.12億 | -1,527.99%-256.3億 | 50.69%-145.34億 | -192.39%-83.13億 | -131.53%-228.16億 | -140.82%-41.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.73%1,017.86億 | -24.03%874.65億 | -26.03%959.16億 | -32.52%931.1億 | -32.52%931.1億 | -37.02%894.97億 | -17.95%1,151.27億 | -23.63%1,296.61億 | -14.19%1,379.74億 | -14.19%1,379.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.30%9.73億 | 20.45%7.59億 | -1.61%8.73億 | 13.86%33.77億 | 6.94%10.24億 | 32.03%8.37億 | 5.04%6.3億 | 14.37%8.87億 | 30.38%29.66億 | 49.31%9.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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