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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.41%3,607.7万 | 69.59%2,140.9万 | -94.21%44.3万 | 122.64%1,303.8万 | 560.08%118.7万 | -9.88%2,587.9万 | -23.35%1,262.4万 | 69.14%765.7万 | 391.78%585.6万 | -102.65%-25.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.64%2,625.9万 | 38.33%722.9万 | -11.63%561万 | 47.76%651.6万 | 81.06%690.4万 | 7.56%1,979.7万 | 5.53%522.6万 | 13.89%634.8万 | 6.37%441万 | 2.14%381.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5,000 | ---2.2万 | ---30.5万 | --32.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.88%568.8万 | 134.57%215.1万 | 79.98%155.5万 | 8.96%102.1万 | 3.22%96.1万 | -13.08%364.9万 | -13.00%91.7万 | -20.59%86.4万 | -9.29%93.7万 | -8.99%93.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 30.24%279.5万 | -65.97%57.3万 | -53.45%51.3万 | 363.82%160.4万 | 425.00%10.4万 | 32.06%214.6万 | 21.94%168.4万 | 169.44%110.2万 | -40.74%-60.8万 | -111.99%-3.2万 |
| 繰延税金 | 1,597.02%351.8万 | 354.97%43.6万 | 861.38%110.4万 | 762.98%202.8万 | 68.18%-4.9万 | 39.12%-23.5万 | 39.36%-17.1万 | -195.92%-14.5万 | 49.68%23.5万 | 27.36%-15.4万 |
| 運転資金の増減額 | -517.24%-217.8万 | 122.26%1,104.2万 | -1,469.14%-803.4万 | 75.40%154.7万 | -39.80%-673.3万 | -89.29%52.2万 | -46.95%496.8万 | 79.48%-51.2万 | 112.76%88.2万 | -198.01%-481.6万 |
| -売掛金増減額 | -4.59%-669.7万 | 14.38%-458.5万 | -11.10%-541.3万 | -140.69%-58.1万 | 62.02%388.2万 | -211.71%-640.3万 | -524.66%-535.5万 | -3.95%-487.2万 | 127.13%142.8万 | -83.39%239.6万 |
| -前払費用増減額 | -341.42%-118.3万 | -645.10%-83.4万 | -64,000.00%-63.9万 | 180.83%29.1万 | 98.39%-1,000 | -1,057.14%-26.8万 | -43.96%15.3万 | 102.22%1,000 | -135.29%-36万 | -31.91%-6.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.09%261.8万 | 13.37%259.4万 | 271.80%241.3万 | 25.39%40.5万 | -120.18%-243.3万 | 363.07%231.5万 | 409.61%228.8万 | 854.41%64.9万 | -54.83%32.3万 | 54.92%-110.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -36.78%308.4万 | 75.93%1,386.7万 | -218.46%-439.5万 | 381.34%143.2万 | -35.33%-818.1万 | 69,785.71%487.8万 | -8.03%788.2万 | 71.05%371万 | 76.96%-50.9万 | 13.77%-604.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.41%3,607.7万 | 69.59%2,140.9万 | -94.21%44.3万 | 122.64%1,303.8万 | 560.08%118.7万 | -9.88%2,587.9万 | -23.35%1,262.4万 | 69.14%765.7万 | 391.78%585.6万 | -102.65%-25.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045.70%-2,346.4万 | 129.35%50.1万 | -288.15%-81.9万 | -17,670.00%-2,310.1万 | -4.5万 | -191.32%-204.8万 | -2,653.23%-170.7万 | 56.13%-21.1万 | 2.26%-13万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 8.19%-65万 | 74.11%-9.5万 | -117.54%-45.9万 | 60.77%-5.1万 | ---4.5万 | -0.71%-70.8万 | -491.94%-36.7万 | 56.13%-21.1万 | 2.26%-13万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---134万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2,281.4万 | --7.9万 | --15.7万 | ---2,305万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045.70%-2,346.4万 | 129.35%50.1万 | -288.15%-81.9万 | -17,670.00%-2,310.1万 | ---4.5万 | -191.32%-204.8万 | -2,653.23%-170.7万 | 56.13%-21.1万 | 2.26%-13万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.56%-1,638.1万 | -2.12%-403.7万 | 40.26%-264万 | -50.77%-595.4万 | 13.19%-375万 | 4.47%-1,664.1万 | 11.66%-395.3万 | -2.03%-441.9万 | 8.01%-394.9万 | 0.02%-432万 |
| 借入金純額 | -171.58%-436.7万 | -111.03%-116.7万 | 11.86%-36.4万 | -615.04%-242.4万 | -35.97%-41.2万 | -18.58%-160.8万 | -20.48%-55.3万 | -31.53%-41.3万 | -22.38%-33.9万 | 0.98%-30.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 293.34%419.3万 | 89.40%119.7万 | 9,284.21%178.3万 | 23.37%51.2万 | --70.1万 | --106.6万 | --63.2万 | --1.9万 | --41.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.67%-1,620.7万 | -0.87%-406.7万 | -0.84%-405.9万 | -0.42%-404.2万 | -0.55%-403.9万 | -0.22%-1,609.9万 | -0.40%-403.2万 | -0.20%-402.5万 | -0.22%-402.5万 | -0.05%-401.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.56%-1,638.1万 | -2.12%-403.7万 | 40.26%-264万 | -50.77%-595.4万 | 13.19%-375万 | 4.47%-1,664.1万 | 11.66%-395.3万 | -2.03%-441.9万 | 8.01%-394.9万 | 0.02%-432万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.05%6,685万 | -24.55%4,518.3万 | -15.18%4,822.5万 | 16.63%6,424.2万 | 12.05%6,685万 | 21.59%5,966万 | 25.48%5,988.6万 | 18.43%5,685.9万 | 1.17%5,508.2万 | 21.59%5,966万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.41%-376.8万 | 156.65%1,787.3万 | -199.64%-301.6万 | -1,001.35%-1,601.7万 | 43.03%-260.8万 | -32.12%719万 | -41.64%696.4万 | 1,162.11%302.7万 | 127.62%177.7万 | -185.14%-457.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | --2.7万 | ---2.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.64%6,308.3万 | -5.64%6,308.3万 | -24.55%4,518.3万 | -15.18%4,822.5万 | 16.63%6,424.2万 | 12.05%6,685万 | 12.05%6,685万 | 25.48%5,988.6万 | 18.43%5,685.9万 | 1.17%5,508.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.66%3,542.7万 | 95.24%2,131.4万 | -100.21%-1.6万 | 126.81%1,298.7万 | 542.64%114.2万 | -14.93%2,383.1万 | -33.47%1,091.7万 | 84.03%744.6万 | 367.57%572.6万 | -102.66%-25.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
