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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.07%4.46億 | -3.42%5.63億 | 25.10%5.69億 | 34.79%17.83億 | -33.90%2.65億 | 36.53%4.8億 | 103.12%5.83億 | 60.85%4.55億 | 3.21%13.23億 | -8.40%4.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.68%3.87億 | 33.32%4.56億 | 23.19%3.59億 | 36.66%12.29億 | 26.08%2.82億 | 21.81%3.13億 | 31.49%3.42億 | 84.24%2.92億 | 37.69%8.99億 | 67.62%2.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.39%8,434.9万 | 6.08%8,356.2万 | 8.69%8,324.3万 | 11.35%3.19億 | 15.51%8,549.2万 | 9.98%7,854.6万 | 12.96%7,877.1万 | 6.87%7,658.5万 | 12.63%2.87億 | 11.70%7,401.2万 |
| 繰延税金 | -181.35%-377.3万 | -111.26%-93.6万 | -906.17%-489万 | 78.00%-950.5万 | 36.55%-2,197万 | -33.46%463.8万 | 649.44%831.3万 | 96.53%-48.6万 | -249.56%-4,319.5万 | -205.55%-3,462.8万 |
| その他の非現金項目 | 74.46%-205.2万 | 157.20%367.6万 | 129.72%83.5万 | 19.27%-1,308万 | 232.78%419.2万 | -607.31%-803.5万 | 41.10%-642.7万 | -181.56%-281万 | -252.29%-1,620.2万 | 55.74%-315.7万 |
| 運転資金の増減額 | -176.81%-3,816.6万 | -126.95%-3,060万 | 48.22%9,095.9万 | 21.21%9,532万 | -212.29%-1.29億 | 459.99%4,968.9万 | 278.20%1.14億 | 49.57%6,136.7万 | -60.17%7,864.1万 | -46.48%1.15億 |
| -売上債権増減額 | 136.08%373.8万 | -278.91%-781.5万 | -34.07%2,614.6万 | 20.03%-1,121.6万 | -21.58%-4,488.2万 | -198.32%-1,036.1万 | 122.97%436.8万 | 281.56%3,965.9万 | -731.42%-1,402.6万 | -56.63%-3,691.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -240.95%-1,430.3万 | 273.84%243.2万 | 22.56%133.1万 | -21.19%-364.9万 | 143.94%85.9万 | 4.14%-419.5万 | -499.71%-139.9万 | -63.43%108.6万 | 52.89%-301.1万 | 55.53%-195.5万 |
| -前払費用増減額 | 174.96%159.6万 | 159.70%405.7万 | 211.82%1,629.1万 | -167.47%-3,921.1万 | -36.78%-1,571.7万 | 48.29%-212.9万 | -36.69%-679.6万 | -346.10%-1,456.9万 | 45.35%-1,466万 | -53.56%-1,149.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -256.74%-1,741.6万 | 88.86%6,779.9万 | -21.02%-4,737.9万 | 60,593.52%6,554.9万 | 90.12%7,368.3万 | 61.86%-488.2万 | 272.28%3,589.9万 | -681.30%-3,915.1万 | 100.89%10.8万 | 291.58%3,875.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 4.19%5,553.2万 | 14.24%7,129.2万 | 6.32%6,635.8万 | 10.48%2.58億 | 25.51%8,032.8万 | -11.81%5,329.9万 | 12.45%6,240.6万 | 15.59%6,241.2万 | 2.68%2.34億 | -13.86%6,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.36%-5,629.3万 | -10.08%-4,893.8万 | 0.84%-5,039万 | -0.84%-2.05億 | -3.15%-5,477.6万 | -7.49%-5,499.7万 | 11.20%-4,445.6万 | -3.71%-5,081.7万 | 3.70%-2.03億 | 24.23%-5,310.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -115.11%-1,102万 | -287.97%-1.19億 | 25.27%7,860.2万 | -61.77%3,044.8万 | -245.70%-1.69億 | 692.30%7,295.4万 | 239.16%6,353.6万 | 188.32%6,274.7万 | -65.04%7,963.6万 | -56.55%1.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.07%4.46億 | -3.42%5.63億 | 25.10%5.69億 | 34.79%17.83億 | -33.90%2.65億 | 36.53%4.8億 | 103.12%5.83億 | 60.85%4.55億 | 3.21%13.23億 | -8.40%4.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.37%-6,424万 | 14.26%-3.36億 | -27.80%-3.01億 | -13.97%-9.46億 | 17.25%-1.52億 | 58.12%-1.66億 | -237.67%-3.92億 | -77.02%-2.36億 | -59.00%-8.3億 | -15.61%-1.84億 |
| 固定資産取引の純額 | -12.44%-1.48億 | -2.37%-1.4億 | -10.25%-1.33億 | -17.02%-5.61億 | -19.69%-1.72億 | 5.63%-1.31億 | -36.78%-1.37億 | -25.17%-1.2億 | -9.29%-4.79億 | -18.96%-1.44億 |
| 投資商品取引の純額 | 337.27%8,328.5万 | 23.22%-1.96億 | -46.15%-1.68億 | -9.81%-3.85億 | 149.72%1,991.5万 | 86.40%-3,510.2万 | -1,513.57%-2.55億 | -212.11%-1.15億 | -319.69%-3.51億 | -5.00%-4,005.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.37%-6,424万 | 14.26%-3.36億 | -27.80%-3.01億 | -13.97%-9.46億 | 17.25%-1.52億 | 58.12%-1.66億 | -237.67%-3.92億 | -77.02%-2.36億 | -59.00%-8.3億 | -15.61%-1.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.37%-4.9億 | -52.61%-1.45億 | 48.38%-1億 | 28.92%-6.61億 | 24.87%-1.55億 | -99.63%-2.16億 | 64.05%-9,523万 | 44.52%-1.94億 | -69.41%-9.29億 | -13.53%-2.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -127.43%-4.9億 | -52.94%-1.45億 | 78.69%-2,700.5万 | 28.64%-5.92億 | 22.62%-1.55億 | -99.83%-2.16億 | 63.25%-9,504.5万 | 51.88%-1.27億 | -77.97%-8.3億 | -20.90%-2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 196.19%68.1万 | 115.68%2.9万 | -8.78%-7,306.9万 | 31.19%-6,830.3万 | 96.26%-23.6万 | -51.61%-70.8万 | 97.07%-18.5万 | 22.04%-6,717.4万 | -20.84%-9,926.4万 | 61.35%-630.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.37%-4.9億 | -52.61%-1.45億 | 48.38%-1億 | 28.92%-6.61億 | 24.87%-1.55億 | -99.63%-2.16億 | 64.05%-9,523万 | 44.52%-1.94億 | -69.41%-9.29億 | -13.53%-2.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.40%8.34億 | 73.28%7.54億 | 43.33%5.86億 | -51.67%4.09億 | 57.85%6.28億 | -3.96%5.3億 | -32.76%4.35億 | -51.67%4.09億 | 33.09%8.46億 | -46.92%3.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -209.59%-1.07億 | -14.83%8,102.9万 | 556.62%1.68億 | 140.53%1.77億 | -473.34%-4,183.6万 | 163.76%9,791.1万 | 200.92%9,513.7万 | 112.82%2,560.4万 | -306.33%-4.36億 | -88.50%1,120.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.30%-37.4万 | -1,376.00%-36.9万 | -359.31%-75.2万 | 137.84%38.1万 | 131.29%37.7万 | 61.62%-26.1万 | 96.08%-2.5万 | 97.28%29万 | 3.08%-100.7万 | 164.94%16.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.76%7.27億 | 57.40%8.34億 | 73.28%7.54億 | 43.33%5.86億 | 43.33%5.86億 | 57.85%6.28億 | -3.96%5.3億 | -32.76%4.35億 | -51.67%4.09億 | -51.67%4.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.40%2.99億 | -5.21%4.22億 | 30.44%4.37億 | 44.87%12.23億 | -63.74%9,352.9万 | 64.06%3.49億 | 138.82%4.45億 | 79.22%3.35億 | 0.53%8.44億 | -18.51%2.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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