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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.15%-10.28万 | 1,147.87%6.5万 | 31.12%-6.6万 | 72.15%-4.98万 | 184.45%13.85万 | -1,117.26%-8.63万 | -112.71%-6,202 | -69.25%-9.58万 | -126.25%-17.88万 | -138.42%-16.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.14%-12.1万 | 164.28%3.13万 | 24.28%-7.36万 | -795.45%-12.25万 | 196.69%12.08万 | -161.50%-9.75万 | -828.34%-4.86万 | -329.32%-9.72万 | -97.77%1.76万 | 24.36%-12.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%4.5万 | -10.38%5.96万 | 29.36%3.04万 | 227.62%14.74万 | --1.24万 | 131.47%4.5万 | --6.65万 | --2.35万 | -27.41%-11.55万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | ---- | ---- | -33.14%2,483 | -33.15%621 | -33.19%620 | -32.97%622 | -33.26%620 | 0.00%3,714 | 0.00%929 |
| その他の非現金項目 | 22.13%-2.68万 | -4.73%-2.59万 | -0.33%-2.28万 | 18.07%-10.13万 | 55.52%-1.95万 | 41.29%-3.45万 | -171.37%-2.47万 | 59.34%-2.27万 | -248.32%-12.37万 | -109.31%-4.38万 |
| 運転資金の増減額 | --0 | ---- | ---- | -38.10%2.42万 | 522.10%2.42万 | --0 | ---- | ---- | 170.15%3.9万 | -98.16%3,882 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -38.10%2.42万 | 522.10%2.42万 | ---- | ---- | ---- | 471.54%3.9万 | --3,882 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.15%-10.28万 | 1,147.87%6.5万 | 31.12%-6.6万 | 72.15%-4.98万 | 184.45%13.85万 | -1,117.26%-8.63万 | -112.71%-6,202 | -69.25%-9.58万 | -126.25%-17.88万 | -138.42%-16.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.15%5,978 | 87.44%-3.78万 | 97.97%-5,250 | -84.60%1.5万 | 69.68%-30.04万 | 73.07%-25.85万 | ||||
| その他の投資活動純額 | -60.15%5,978 | ---- | ---- | 87.44%-3.78万 | 97.97%-5,250 | -84.60%1.5万 | ---- | ---- | 69.68%-30.04万 | 73.07%-25.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.15%5,978 | 67.88%-1.53万 | --0 | 87.44%-3.78万 | 97.97%-5,250 | -84.60%1.5万 | 65.91%-4.75万 | --0 | 69.68%-30.04万 | 73.07%-25.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -104.50%-1万 | -97.75%5,000 | 171.63%1.5万 | -55.04%22.2万 | -54.58%22.2万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | -104.50%-1万 | --0 | ---- | ---- | 171.63%1.5万 | -55.04%22.2万 | -54.58%22.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.49%1.91万 | --0 | --0 | -104.50%-1万 | -97.75%5,000 | ---1.5万 | -171.63%-1.5万 | 171.63%1.5万 | -55.04%22.2万 | -54.58%22.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.91%22.44万 | -32.15%17.46万 | -28.85%24.06万 | -43.21%33.82万 | -80.99%10.24万 | -57.91%18.87万 | -50.30%25.74万 | -43.21%33.82万 | 44.83%59.54万 | -15.80%53.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.93%-7.77万 | 172.39%4.97万 | 18.33%-6.6万 | 62.08%-9.76万 | 168.95%13.82万 | -195.58%-8.63万 | 1.27%-6.87万 | -4.19%-8.08万 | -239.60%-25.73万 | -353.00%-20.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.23%14.66万 | 18.91%22.44万 | -32.15%17.46万 | -28.85%24.06万 | -28.85%24.06万 | -80.99%10.24万 | -57.91%18.87万 | -50.30%25.74万 | -43.21%33.82万 | -43.21%33.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.15%-10.28万 | 1,147.87%6.5万 | 31.12%-6.6万 | 72.15%-4.98万 | 184.45%13.85万 | -1,117.26%-8.63万 | -112.71%-6,202 | -69.25%-9.58万 | -126.25%-17.88万 | -138.42%-16.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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