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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.04%2.09万 | -124.00%-12.45万 | 38.84%-50.39万 | -97.81%2.23万 | 23.61%-52.74万 | -91.06%-51.78万 | 158.87%51.9万 | 89.66%-82.38万 | 224.84%101.92万 | 64.83%-69.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.89%-38.03万 | 5.90%-174.92万 | 68.59%-199.73万 | -41.98%71.35万 | -160.58%-50.61万 | 92.98%-34.61万 | 46.87%-185.87万 | 71.41%-635.91万 | 132.93%122.98万 | 115.47%83.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.94%1.55万 | -7.04%128.55万 | 114.47%5.87万 | 38.56%-107.96万 | 100.93%1.6万 | -108.24%-26.06万 | 1,881.62%138.28万 | 28.74%-40.54万 | -159.02%-175.73万 | -418.86%-173.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.35%3.34万 | 11.09%3.26万 | 24.31%12.55万 | -56.53%1.42万 | 77.71%4.97万 | 43.10%3.23万 | 65.49%2.93万 | 141.41%10.1万 | 69.56%3.27万 | 228.33%2.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -96.34%14.01万 | --0 | -99.99%30 | -98.81%1.31万 | -94.18%12.7万 | -38.16%383.06万 | -86.59%16.22万 | -84.33%38.61万 |
| 運転資金の増減額 | 440.08%27.73万 | -71.55%23.15万 | -67.01%58.23万 | -99.22%1.23万 | -1.12%-16.21万 | -90.55%-8.16万 | 103.27%81.36万 | 12.05%176.51万 | 84.54%156.79万 | -58.28%-16.03万 |
| -売上債権増減額 | -42.05%8,932 | -9.09%-4,043 | 31.87%-1.19万 | -54.09%24.24万 | 30.66%-26.6万 | 105.38%1.54万 | -102.97%-3,706 | 41.78%-1.74万 | 359.78%52.79万 | -881.52%-38.36万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 293.09%44.6万 | 99.97%-1 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 376.81%26.84万 | -71.18%23.55万 | -55.55%59.42万 | -122.12%-23.01万 | -53.47%10.39万 | -150.07%-9.7万 | 778.89%81.73万 | -27.21%133.66万 | -1.53%104万 | 711.80%22.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.53%-3.15万 | 100.74%5,501 | 93.01%-7.72万 | 48.27万 | -74.08万 | -110.5万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.81%-1.06万 | 46.33%-11.9万 | 69.87%-58.11万 | 35.97%-5.49万 | 60.99%-26.93万 | 87.06%-3.51万 | 74.84%-22.18万 | 75.80%-192.89万 | 89.49%-8.58万 | 64.83%-69.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.49%-2.13万 | 80.61%-3,825 | 79.29%-8.08万 | 80.31%-1.79万 | 0 | 60.71%-4.31万 | 78.90%-1.97万 | 8.19%-39万 | 25.33%-9.11万 | 39.07%-9.57万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 85.25%-5,000 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 50.49%-2.13万 | 80.61%-3,825 | 79.02%-8.08万 | 80.31%-1.79万 | --0 | 58.84%-4.31万 | 78.90%-1.97万 | 1.52%-38.5万 | 25.33%-9.11万 | 39.07%-9.57万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.49%-2.13万 | 80.61%-3,825 | 79.29%-8.08万 | 80.31%-1.79万 | --0 | 60.71%-4.31万 | 78.90%-1.97万 | 8.19%-39万 | 25.33%-9.11万 | 39.07%-9.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.46%10.65万 | -94.54%1.25万 | -124.80%-26.69万 | -1.76%-82.33万 | -78.70%16万 | -55.63%16.76万 | -69.76%22.88万 | -87.57%107.64万 | -281.07%-80.91万 | -46.55%75.11万 |
| 借入金純額 | -36.46%10.65万 | -94.54%1.25万 | -155.60%-26.69万 | -1.76%-82.33万 | -78.02%16万 | -1.14%16.76万 | -41.59%22.88万 | -93.76%48.01万 | -345.87%-80.91万 | 29.99%72.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -38.09%59.63万 | --0 | -97.26%2.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -0.43%99.63万 | 0 | 0 | 100.07万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.46%10.65万 | -94.54%1.25万 | -64.88%72.94万 | -9.72%17.3万 | -78.70%16万 | -55.63%16.76万 | -69.76%22.88万 | -76.01%207.71万 | -57.11%19.16万 | -46.55%75.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.00%1.48万 | 116.95%12.52万 | -80.73%5.77万 | -41.67%2.51万 | 72.25%13.44万 | -44.48%4.5万 | -80.73%5.77万 | 692.93%29.95万 | -94.56%4.3万 | -94.82%7.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.63%7.46万 | -765.50%-11.04万 | 127.91%6.75万 | 580.77%10.01万 | -212.09%-10.93万 | 3,137.59%8.95万 | 94.16%-1.28万 | -192.38%-24.18万 | 102.99%1.47万 | 95.10%-3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.48%8.94万 | -67.00%1.48万 | 116.95%12.52万 | 116.95%12.52万 | -41.67%2.51万 | 72.25%13.44万 | -44.48%4.5万 | -80.73%5.77万 | -80.73%5.77万 | -94.56%4.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.16%-3.19万 | 49.13%-12.29万 | 71.46%-66.19万 | 58.81%-7.29万 | 65.74%-26.93万 | 79.47%-7.82万 | 75.23%-24.15万 | 72.38%-231.89万 | 81.15%-17.69万 | 62.92%-78.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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