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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.97%685.55万 | 45.74%601.53万 | 56.89%412.74万 | --263.08万 |
| 繰延税金 | -75.62%13.42万 | 141.93%55.06万 | -1,327.29%-131.33万 | ---9.2万 |
| その他の非現金項目 | 87.26%-54.08万 | 0.89%-424.58万 | -122.45%-428.41万 | ---192.59万 |
| 運転資金の増減額 | 83.05%-69.67万 | -1,762.38%-411.08万 | -48.41%24.73万 | --47.93万 |
| -売上債権増減額 | -382.69%-64.59万 | 123.63%22.85万 | -1,155.78%-96.69万 | ---7.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.64%-14.32万 | 163.91%55.85万 | -1,851.16%-87.39万 | --4.99万 |
| -その他流動負債の変動 | 100.94%4.56万 | -326.36%-487.21万 | 533.14%215.24万 | --34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.23%988.74万 | 932.78%1,437.79万 | -173.53%-172.65万 | --234.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 4.53%-109.78万 | -257.32%-114.99万 | 72.38%-32.18万 | ---116.52万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---94.96万 |
| 投資商品取引の純額 | 87.85%-902.97万 | -196.02%-7,434.89万 | -495.09%-2,511.66万 | --635.72万 |
| その他の投資活動純額 | -155.23%-6.87万 | 277.97%12.44万 | -4.33%-6.99万 | ---6.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.43%-1.48億 | 15.01%-1.32億 | -129.53%-1.55億 | ---6,766.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 71.71%-188.71万 | -180.67%-667.11万 | -40.71%826.91万 | --1,394.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,218.93万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.21%-38.62万 | 0.00%-36.02万 | -33.42%-36.02万 | ---27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.07%1.03億 | -10.29%1.37億 | 162.80%1.53億 | --5,816.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.40%1.13億 | -19.08%1.3億 | 123.78%1.61億 | --7,183.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.32%4,125.5万 | 14.84%2,878.52万 | 35.16%2,506.57万 | --1,854.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -307.40%-2,586.18万 | 235.26%1,246.98万 | -42.95%371.95万 | --652万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.69%1,539.32万 | 43.32%4,125.5万 | 14.84%2,878.52万 | --2,506.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.05%868.68万 | 742.86%1,317.1万 | -276.95%-204.88万 | --115.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
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