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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 466.19%146.04万 | 56.74%-37.85万 | 311.29%189.94万 | -151.59%-161.33万 | -113.75%-9.74万 | -87.03%25.79万 | -58.21%-87.49万 | -191.49%-89.89万 | 24.78%312.7万 | -14.67%70.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.52%-12.07万 | -82.13%6.11万 | 322.12%39.12万 | 46.79%167.29万 | 3,036.32%165.54万 | -163.32%-14.81万 | -7.27%34.17万 | -129.67%-17.61万 | -19.90%113.97万 | -129.18%-5.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.25%-29.56万 | 102.04%6,807 | -11.14%59.9万 | -58.37%41.59万 | 149.21%45.49万 | -94.69%-38.02万 | -457.41%-33.3万 | -26.62%67.41万 | 23.95%99.91万 | 40.85%18.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 81.88%1.64万 | 6.89%1.17万 | 64.60%1.17万 | 82.33%4.65万 | 73.03%1.95万 | 90.06%9,043 | 125.50%1.09万 | 52.05%7,099 | -22.66%2.55万 | 36.37%1.13万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --7.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -3.28%8.07万 | -20.71%5.43万 | -25.07%4.97万 | -46.72%31.34万 | -42.21%9.51万 | -46.50%8.34万 | -48.25%6.85万 | -50.97%6.63万 | -5.82%58.82万 | -31.80%16.46万 |
| 繰延税金 | -12.12%-13.09万 | -4.77%13.16万 | 173.88%12.76万 | -64.03%15.43万 | 3,343.06%30.56万 | -206.61%-11.67万 | -18.49%13.82万 | -222.29%-17.27万 | 46.81%42.9万 | 103.45%8,875 |
| 運転資金の増減額 | 136.86%174.52万 | 49.48%-57.15万 | 143.43%38.98万 | -3,696.38%-414.93万 | -920.64%-285.73万 | -55.47%73.68万 | -6.60%-113.13万 | -8.65%-89.76万 | 114.23%11.54万 | -24.33%34.82万 |
| -売上債権増減額 | 144.06%163.28万 | -42.43%-76.94万 | -7.53%29.55万 | -2,679.64%-158.02万 | -862.24%-202.86万 | -69.85%66.9万 | 67.74%-54.02万 | 181.96%31.96万 | 95.06%-5.68万 | 78.32%-21.08万 |
| -棚卸資産増減額 | 125.86%23.85万 | 524.79%59.77万 | 116.09%16.98万 | -308.97%-212.51万 | -100.79%-6,898 | -69.95%-92.23万 | -117.71%-14.07万 | -892.22%-105.53万 | 272.97%101.69万 | 28.23%87.14万 |
| -前払費用増減額 | -349.86%-2.12万 | 113.01%10.45万 | -3,098.85%-7.81万 | 152.76%4万 | 76.56%-2.02万 | -77.86%8,489 | -41.51%4.91万 | 102.33%2,605 | -186.67%-7.58万 | -396.53%-8.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.74%-10.49万 | -0.86%-50.42万 | 101.00%2,569 | 44.19%-48.15万 | -3,891.24%-80.16万 | 447.38%107.67万 | -39.78%-49.99万 | -18.65%-25.67万 | -614.30%-86.28万 | -97.30%2.11万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -102.66%-2,495 | --0 | -138.04%-9.51万 | -99.44%519 | 6,302.42%9.21万 | 227.09%9.39万 | -1,760.39%-24.75万 |
| 利息の受取額 | 332.21%31.82万 | 14.76%6.67万 | 170.22%33.04万 | 275.82%38.1万 | 157.14%12.7万 | --7.36万 | --5.81万 | 693.72%12.23万 | -26.58%10.14万 | -10.66%4.94万 |
| 法人税等の支払額 | ---15.31万 | -394.48%-13.92万 | --0 | -92.57%-52.23万 | --2.81万 | --0 | 89.62%-2.81万 | ---52.23万 | ---27.12万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 466.19%146.04万 | 56.74%-37.85万 | 311.29%189.94万 | -151.59%-161.33万 | -113.75%-9.74万 | -87.03%25.79万 | -58.21%-87.49万 | -191.49%-89.89万 | 24.78%312.7万 | -14.67%70.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.73%-8.52万 | 342.14%17.7万 | 92.68%-8.85万 | -136.69%-134.87万 | -99.51%4,679 | 95.23%-7.17万 | -4,510.85%-7.31万 | -10,561.58%-120.86万 | -371.82%-56.98万 | 1,969.59%94.75万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -178.26%-11.09万 | 112.92%4,679 | -1,613,100.00%-1.61万 | -4,510.85%-7.31万 | -1,177.92%-2.64万 | -737.11%-3.99万 | ---3.62万 |
| 投資商品取引の純額 | -53.16%-8.52万 | --17.7万 | 92.52%-8.85万 | -133.56%-123.78万 | --0 | 96.30%-5.56万 | --0 | -12,651.68%-118.22万 | -356.83%-53万 | 2,041.05%98.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.73%-8.52万 | 342.14%17.7万 | 92.68%-8.85万 | -136.69%-134.87万 | -99.51%4,679 | 95.23%-7.17万 | -4,510.85%-7.31万 | -10,561.58%-120.86万 | -371.82%-56.98万 | 1,969.59%94.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -249.04%-52.82万 | 13.81%-45.02万 | -0.96%-52.73万 | -60.88%-167.03万 | -115.97%-47.43万 | 70.80%-15.13万 | -349.94%-52.23万 | -2.56%-52.23万 | -210.75%-103.82万 | 3.50%-21.96万 |
| 配当金支払総額 | -1.13%-52.82万 | -1.10%-52.81万 | -0.96%-52.73万 | -1.69%-209.43万 | -1.25%-52.73万 | -0.77%-52.23万 | -2.21%-52.23万 | -2.56%-52.23万 | -2.46%-205.94万 | -2.53%-52.08万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --7.79万 | --0 | -58.48%42.4万 | -82.40%5.3万 | --37.1万 | --0 | --0 | -39.06%102.12万 | 7.44%30.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249.04%-52.82万 | 13.81%-45.02万 | -0.96%-52.73万 | -60.88%-167.03万 | -115.97%-47.43万 | 70.80%-15.13万 | -349.94%-52.23万 | -2.56%-52.23万 | -210.75%-103.82万 | 3.50%-21.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.55%611万 | -9.21%677.09万 | -45.88%548.24万 | 14.05%1,013.08万 | -31.72%606.55万 | -33.54%601.7万 | -20.37%745.79万 | 14.05%1,013.08万 | 30.94%888.29万 | 6.19%888.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,329.60%84.7万 | 55.68%-65.17万 | 148.81%128.36万 | -404.98%-463.24万 | -139.48%-56.71万 | 203.32%3.49万 | -325.42%-147.03万 | -669.22%-262.99万 | -25.95%151.89万 | 160.23%143.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.57%2.51万 | -131.30%-9,217 | 111.45%4,936 | 94.07%-1.61万 | 91.48%-1.61万 | 110.05%1.37万 | -9.22%2.94万 | -304.27%-4.31万 | -664.28%-27.1万 | -450.48%-18.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.11%698.21万 | 1.55%611万 | -9.21%677.09万 | -45.88%548.24万 | -45.88%548.24万 | -31.72%606.55万 | -33.54%601.7万 | -20.37%745.79万 | 14.05%1,013.08万 | 14.05%1,013.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 503.96%146.04万 | 60.08%-37.85万 | 305.27%189.94万 | -156.28%-173.75万 | -115.77%-10.6万 | -87.84%24.18万 | -70.93%-94.8万 | -194.37%-92.53万 | 23.42%308.72万 | -19.03%67.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
