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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.04%-10.52万 | 59.24%-16.4万 | 69.30%-11.22万 | -15.84%-138.88万 | 25.01%-24.48万 | -15.90%-37.64万 | -69.86%-40.23万 | -17.49%-36.53万 | -430.64%-119.9万 | -39.34%-32.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.95%-213.08万 | -243.95%-449.16万 | -68.73%-613.67万 | 17.24%-781.3万 | 156.32%272.91万 | -262.53%-559.93万 | 79.27%-130.59万 | -108.72%-363.69万 | -175.41%-944.11万 | -123.15%-484.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -178.85%-154.11万 | 142.63%88.17万 | 859.44%265.27万 | 0.99%-576.81万 | -529.82%-593.1万 | 128.80%195.45万 | -166.33%-206.81万 | 122.75%27.65万 | 75.46%-582.55万 | 96.08%-94.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.47%26.34万 | -1.47%26.34万 | -1.47%26.34万 | 11.22%106.93万 | 11.22%26.73万 | 11.22%26.73万 | 11.22%26.73万 | 11.22%26.73万 | 65.73%96.14万 | 113.68%24.03万 |
| その他の非現金項目 | 10.33%333.45万 | 14.87%321.25万 | 13.57%310.89万 | 8.65%1,161.46万 | 14.09%305.84万 | 5.13%302.22万 | 9.47%279.66万 | 6.11%273.74万 | 14.55%1,068.98万 | 67.81%268.07万 |
| 運転資金の増減額 | -47.68%-3.12万 | 67.54%-3万 | 95.80%-405 | -115.68%-12.41万 | -101.58%-1,045 | 78.55%-2.11万 | -162.19%-9.23万 | 94.44%-9,632 | 9.10%-5.75万 | 398.67%6.6万 |
| -売上債権増減額 | -103.97%-213 | 126.60%4,378 | -238.24%-8,022 | 20.04%2.09万 | 109.30%2.62万 | -14.01%5,359 | -117.94%-1.65万 | 106.23%5,803 | --1.74万 | --1.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.02%-3.1万 | 54.72%-3.43万 | 149.32%7,612 | -93.47%-14.5万 | -150.95%-2.72万 | 74.72%-2.65万 | -233.95%-7.58万 | 80.74%-1.54万 | ---7.49万 | --5.35万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --5 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.04%-10.52万 | 59.24%-16.4万 | 69.30%-11.22万 | -15.84%-138.88万 | 25.01%-24.48万 | -15.90%-37.64万 | -69.86%-40.23万 | -17.49%-36.53万 | -430.64%-119.9万 | -39.34%-32.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.91%202.82万 | 0 | 14.13%-2.55万 | -50.16%483.07万 | 139.99%111.3万 | -70.00%375万 | -2,690 | -25.15%-2.97万 | -57.76%969.32万 | -111.13%-278.31万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,777 | --0 | 14.13%-2.55万 | 3,853.05%108.07万 | 22,048.98%111.3万 | --0 | ---2,690 | -25.15%-2.97万 | 43.65%-2.88万 | ---5,071 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.91%202.82万 | --0 | 14.13%-2.55万 | -50.16%483.07万 | 139.99%111.3万 | -70.00%375万 | ---2,690 | -25.15%-2.97万 | -57.76%969.32万 | -111.13%-278.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.73%-177.8万 | 0 | 0 | 65.86%-293.01万 | -125.35%-75万 | 75.49%-300万 | -2.24%43.99万 | 52.00%38万 | 62.69%-858.2万 | 111.83%295.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 65.86%-293.01万 | -101.82%-7.12万 | 77.13%-285.89万 | ---- | 52.00%38万 | 62.69%-858.2万 | 115.67%391.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,159.84%-177.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.28%-14.11万 | -2.24%43.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.73%-177.8万 | --0 | --0 | 65.86%-293.01万 | -125.35%-75万 | 75.49%-300万 | -2.24%43.99万 | 52.00%38万 | 62.69%-858.2万 | 111.83%295.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252.94%26.54万 | 964.81%42.94万 | 924.33%56.71万 | -61.32%5.54万 | 117.01%44.88万 | -72.31%7.52万 | -30.99%4.03万 | -61.32%5.54万 | -65.94%14.31万 | -45.20%20.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.20%14.5万 | -570.23%-16.4万 | -815.71%-13.76万 | 683.06%51.17万 | 178.09%11.83万 | 676.93%37.36万 | -83.64%3.49万 | 82.25%-1.5万 | 68.32%-8.78万 | 35.34%-15.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.56%41.04万 | 252.94%26.54万 | 964.81%42.94万 | 924.33%56.71万 | 924.33%56.71万 | 117.01%44.88万 | -72.31%7.52万 | -30.99%4.03万 | -61.32%5.54万 | -61.32%5.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.57%-10.7万 | 59.51%-16.4万 | 65.15%-13.76万 | -16.03%-142.45万 | 25.16%-24.81万 | -15.90%-37.64万 | -70.99%-40.5万 | -18.03%-39.5万 | -343.17%-122.78万 | -41.50%-33.15万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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