| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.75%392.6万 | -168.94%-794.9万 | -168.08%-1,610.7万 | -59.66%3,166.1万 | -86.35%327.1万 | -128.33%-679.8万 | 85.91%1,153万 | -2.73%2,365.8万 | 14.54%7,848万 | -32.11%2,396.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -479.17%-1,032.1万 | -2,493.54%-2,769.9万 | 34.07%-1,415.4万 | -826.08%-1.18億 | -181,503.70%-9,806.6万 | -68.13%272.2万 | -112.34%-106.8万 | -2,272.04%-2,146.7万 | -6.04%1,623.5万 | -100.31%-5.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.06%6,000 | 98.56%-12.5万 | -94.56%-1,483.7万 | -329.52%-2,591.3万 | 94.50%-16.9万 | -3,873.53%-945.7万 | -437.28%-866.1万 | -586.41%-762.6万 | 83.96%-603.3万 | 81.88%-307.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.53%1,472.1万 | -3.08%1,468万 | 1.26%1,486.9万 | 3.17%5,817.6万 | -3.92%1,439.6万 | -0.60%1,395万 | 9.63%1,514.6万 | 8.34%1,468.4万 | 5.31%5,638.6万 | 8.98%1,498.3万 |
| 繰延税金 | 278.95%20.4万 | 127.00%61.2万 | -23.41%128.6万 | 1,601.45%1,764.4万 | 1,570.03%1,834.6万 | -108.32%-11.4万 | -327.84%-226.7万 | 2,198.75%167.9万 | -27.13%103.7万 | -167.21%-124.8万 |
| その他の非現金項目 | -657.63%-131.6万 | 45.88%-82.7万 | -28.73%19.6万 | -150.21%-82.5万 | -52.71%19.2万 | -21.59%23.6万 | -298.44%-152.8万 | 65.66%27.5万 | -30.68%164.3万 | 21.56%40.6万 |
| 運転資金の増減額 | 94.34%-91.3万 | 231.50%205.8万 | -114.41%-492.3万 | 195.84%1,530.8万 | 76.35%-115.5万 | -495.94%-1,614.4万 | 91.72%-156.5万 | 224.98%3,417.2万 | -161.96%-1,597.2万 | -129.08%-488.3万 |
| -売上債権増減額 | 208.54%753.4万 | -90.15%-415.1万 | -79.12%899万 | 259.58%2,693.3万 | 42.60%-700.6万 | -1,253.02%-694.1万 | 88.92%-218.3万 | 177.15%4,306.3万 | -465.38%-1,687.7万 | -362.47%-1,220.5万 |
| -前払費用増減額 | 119.72%125万 | 13.07%386.8万 | -634.31%-1,104.4万 | -70.68%156万 | -51.56%598.1万 | -191.68%-633.8万 | 293.22%342.1万 | 89.85%-150.4万 | 239.85%532万 | 191.91%1,234.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -256.81%-542万 | 116.69%45万 | 47.94%-370.7万 | -508.62%-317.5万 | 205.92%816.2万 | 84.69%-151.9万 | -1,020.48%-269.7万 | -192.05%-712.1万 | -93.93%77.7万 | -35.16%266.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -972.64%-352.9万 | 967.59%230.6万 | 277.14%165.8万 | -315.19%-864万 | -324.55%-759.1万 | -39.41%-32.9万 | 151.92%21.6万 | -360.72%-93.6万 | -152.10%-208.1万 | -423.33%-178.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.76%-18.2万 | 270.24%14.3万 | -140.52%-40.8万 | 114.63%68.4万 | 104.54%23.7万 | -173.46%-47.6万 | -47.37%-8.4万 | 2,289.13%100.7万 | -47.41%-467.6万 | -56.46%-522.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -4.62%-56.6万 | -134.45%-55.8万 | -22.26%-41.2万 | -231.25%-205.4万 | -36.93%-93.8万 | -235.59%-54.1万 | -312.50%-23.8万 | -119.38%-33.7万 | -86.19%156.5万 | -110.41%-68.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 157.75%392.6万 | -168.94%-794.9万 | -168.08%-1,610.7万 | -59.66%3,166.1万 | -86.35%327.1万 | -128.33%-679.8万 | 85.91%1,153万 | -2.73%2,365.8万 | 14.54%7,848万 | -32.11%2,396.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.18%-332.8万 | 30.38%-438.7万 | 9,081.33%673.6万 | 74.00%-682.1万 | 68.45%-360.9万 | 146.13%316.4万 | -60.86%-630.1万 | 98.13%-7.5万 | -1,602.53%-2,623.6万 | -65.40%-1,143.9万 |
| 資本支出 | 52.80%-332.8万 | 33.56%-438.7万 | -10.77%-816.6万 | 20.11%-2,481.4万 | 69.70%-378.8万 | -1.44%-705.1万 | -4.15%-660.3万 | -39.91%-737.2万 | -6.78%-3,106.2万 | -76.01%-1,250.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1,484.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -99.23%5.6万 | 272.83%1,799.3万 | -83.16%17.9万 | 11,003.26%1,021.5万 | -87.54%30.2万 | 484.70%729.7万 | -82.48%482.6万 | 468.45%106.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.18%-332.8万 | 30.38%-438.7万 | 9,081.33%673.6万 | 74.00%-682.1万 | 68.45%-360.9万 | 146.13%316.4万 | -60.86%-630.1万 | 98.13%-7.5万 | -1,602.53%-2,623.6万 | -65.40%-1,143.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.62%-193.6万 | 92.08%-251.1万 | 75.69%-295万 | 57.64%-5,161.3万 | 92.22%-180.9万 | 22.13%-597.9万 | 57.57%-3,169.2万 | 25.26%-1,213.3万 | 24.66%-1.22億 | -444.03%-2,324.1万 |
| 借入金純額 | 93.92%-27.6万 | 97.50%-60.1万 | 95.55%-25.9万 | 57.99%-3,459.8万 | 98.72%-24.3万 | -79.74%-454.2万 | 50.30%-2,399.9万 | 53.76%-581.4万 | 47.41%-8,234.7万 | -23,896.20%-1,895.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.97%-2,000 | 63.03%-108.4万 | 72.54%-921.4万 | --0 | --0 | 75.09%-628.2万 | -98.64%-293.2万 | -5,860.21%-3,355.6万 | -7,235.00%-293.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.52%-166万 | -35.22%-190.8万 | 52.55%-160.7万 | -31.42%-780.1万 | -16.00%-156.6万 | -17.02%-143.7万 | -20.29%-141.1万 | -55.01%-338.7万 | -30.32%-593.6万 | 67.49%-135万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.62%-193.6万 | 92.08%-251.1万 | 75.69%-295万 | 57.64%-5,161.3万 | 92.22%-180.9万 | 22.13%-597.9万 | 57.57%-3,169.2万 | 25.26%-1,213.3万 | 24.66%-1.22億 | -444.03%-2,324.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.12%5,349.2万 | -42.52%6,833.9万 | -24.92%8,066万 | -39.31%1.07億 | -29.91%8,280.7万 | -14.97%9,242万 | -34.35%1.19億 | -39.31%1.07億 | -34.86%1.77億 | -22.74%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.08%-133.8万 | 43.90%-1,484.7万 | -207.61%-1,232.1万 | 61.53%-2,677.3万 | 79.96%-214.7万 | -201.67%-961.3万 | 63.45%-2,646.3万 | 181.53%1,145万 | 26.54%-6,959.5万 | -144.44%-1,071.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.02%5,215.4万 | -42.12%5,349.2万 | -42.52%6,833.9万 | -24.92%8,066万 | -24.92%8,066万 | -29.91%8,280.7万 | -14.97%9,242万 | -34.35%1.19億 | -39.31%1.07億 | -39.31%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.32%59.8万 | -350.38%-1,233.6万 | -249.04%-2,427.3万 | -85.56%684.7万 | -104.51%-51.7万 | -181.27%-1,384.9万 | 3,670.29%492.7万 | -14.52%1,628.6万 | 20.27%4,741.8万 | -59.35%1,146.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
