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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12.19%3.6億 | 11.68%3.21億 | 131,690.37%2.87億 | -26.23%21.8万 | 50.80%29.55万 | 294.52%19.6万 | -155.95%-10.07万 | -35.01%18.01万 | -0.97%27.71万 | -29.50%27.98万 |
| お客様からの領収書 | 12.15%3.6億 | 11.78%3.21億 | --2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.50%27.98万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 101.57%25.6万 | -64.23%12.7万 | 62.84%35.5万 | -26.23%21.8万 | 50.80%29.55万 | 294.52%19.6万 | -155.95%-10.07万 | -35.01%18.01万 | --27.71万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -22.37%-2.01億 | -12.11%-1.64億 | -700.03%-1.46億 | -293.84%-1,829.8万 | -25.14%-464.61万 | -41.35%-371.27万 | -28.90%-262.66万 | -11.22%-203.77万 | -4.87%-183.21万 | -75.31%-174.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.37%-2.01億 | -12.11%-1.64億 | -700.21%-1.46億 | -293.75%-1,829.4万 | -51.04%-464.61万 | -41.87%-307.6万 | -13.14%-216.81万 | -22.95%-191.64万 | -72.40%-155.87万 | -15.94%-90.41万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | -38.86%-63.66万 | -277.88%-45.85万 | 55.62%-12.13万 | 67.56%-27.34万 | -288.91%-84.29万 |
| 直接支払利息 | -6.67%-663.3万 | -4.22%-621.8万 | -500.20%-596.6万 | -71.51%-99.4万 | ---57.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 179.54%566.9万 | 7,142.86%202.8万 | -84.18%2.8万 | -72.69%17.7万 | 1,336.20%64.82万 | -20.40%4.51万 | -39.50%5.67万 | 174.36%9.37万 | 133.55%3.42万 | -5.50%1.46万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 3.69%1.58億 | 13.03%1.53億 | 814.27%1.35億 | -341.32%-1,889.7万 | -23.34%-428.19万 | -29.99%-347.16万 | -51.41%-267.07万 | -15.98%-176.39万 | -4.70%-152.09万 | -148.65%-145.26万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.76%-6,564万 | 38.82%-4,730.3万 | 36.34%-7,731.9万 | -205.38%-1.21億 | -730.57%-3,977.17万 | 20.14%-478.85万 | 56.97%-599.63万 | -1,428.90%-1,393.59万 | -179.11%-91.15万 | -18.31%115.22万 |
| 資本支出 | 10.18%-3,198.2万 | -93.12%-3,560.6万 | 84.62%-1,843.7万 | -205.85%-1.2億 | -1,102.08%-3,919.15万 | 46.58%-326.03万 | 50.80%-610.37万 | -720.72%-1,240.53万 | -787.15%-151.15万 | --22万 |
| 固定資産取引の純額 | -187.75%-3,365.8万 | 80.13%-1,169.7万 | -15,194.03%-5,888.2万 | 33.64%-38.5万 | -1,960.91%-58.02万 | 18.33%-2.82万 | 97.92%-3.45万 | -32,839.06%-165.73万 | 144.80%5,062 | -42.55%-1.13万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | -14.99%7.5万 | --8.82万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---120万 | ---- | ---- | 213.71%6.69万 | -89.38%2.13万 | -78.72%20.08万 | -9.16%94.36万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- | -90.09%3.03万 | --30.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.76%-6,564万 | 38.82%-4,730.3万 | 36.34%-7,731.9万 | -205.38%-1.21億 | -730.57%-3,977.17万 | 20.14%-478.85万 | 56.97%-599.63万 | -1,428.90%-1,393.59万 | -179.11%-91.15万 | -18.31%115.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.20%-7,909.8万 | -832.38%-6,028.8万 | -106.16%-646.6万 | 30.06%1.05億 | 589.02%8,070.87万 | 34.44%1,171.36万 | -8.17%871.27万 | -29.24%948.79万 | 30,247.85%1,340.92万 | 23.14%-4.45万 |
| 借入金純額 | ---- | -200.00%-1,500万 | -107.14%-500万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -97.73%13.5万 | -83.26%595.8万 | -56.81%3,559.3万 | 601.08%8,240.73万 | 34.23%1,175.43万 | -8.90%875.72万 | -28.78%961.24万 | --1,349.72万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.14%-7,909.8万 | -511.84%-4,542.3万 | -1,085.94%-742.4万 | 62.91%-62.6万 | -4,045.24%-168.8万 | 8.34%-4.07万 | 64.32%-4.44万 | -41.51%-12.45万 | -97.84%-8.8万 | 23.14%-4.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.20%-7,909.8万 | -832.38%-6,028.8万 | -106.16%-646.6万 | 30.06%1.05億 | 589.02%8,070.87万 | 34.44%1,171.36万 | -8.17%871.27万 | -29.24%948.79万 | 30,247.85%1,340.92万 | 23.14%-4.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.12%1.06億 | 496.41%6,150.2万 | -77.43%1,031.2万 | 405.49%4,569.5万 | 61.82%903.98万 | 0.81%558.64万 | -52.86%554.17万 | 1,410.64%1,175.59万 | -30.83%77.82万 | 174.54%112.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.10%1,344.6万 | -12.15%4,496.9万 | 244.67%5,119万 | -196.53%-3,538.3万 | 961.36%3,665.51万 | 7,440.74%345.36万 | 100.74%4.58万 | -156.59%-621.2万 | 3,282.67%1,097.68万 | -144.89%-34.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.32%-253 | 55.08%-1,025 | -354.12%-2,282 | 144.70%898 | 96.22%-2,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.63%1.2億 | 73.12%1.06億 | 496.41%6,150.2万 | -77.43%1,031.2万 | 405.49%4,569.48万 | 61.82%903.98万 | 0.81%558.64万 | -52.86%554.17万 | 1,410.64%1,175.59万 | -30.83%77.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.08%9,254.4万 | 83.15%1.05億 | 141.30%5,746.9万 | -215.86%-1.39億 | -551.68%-4,405.37万 | 23.26%-676万 | 44.40%-880.89万 | -414.95%-1,584.44万 | -111.81%-307.69万 | -144.08%-145.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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