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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.91%-2,361.1万 | -31.31%-748.6万 | -93.64%-718.6万 | -64.62%-2,037万 | -97.06%-570.3万 | -103.68%-525.5万 | -1.68%-570.1万 | -187.01%-371.1万 | -136.05%-1,237.4万 | -86.11%-289.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.39%-2,422.1万 | -28.76%-797万 | -71.49%-875.3万 | -121.56%-2,764.6万 | -64.26%-827.2万 | -172.24%-808万 | -123.47%-619万 | -199.53%-510.4万 | -109.68%-1,247.8万 | -158.12%-503.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.52%6.7万 | 14.29%1.6万 | 23.08%1.6万 | 70.59%5.8万 | 27.27%1.4万 | 88.89%1.7万 | 100.00%1.4万 | 85.71%1.3万 | 41.67%3.4万 | 83.33%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | -123.66%-94.8万 | 40.21%-17.1万 | 110.87%106.7万 | 305.59%400.7万 | 61.62%181.5万 | 3,280.65%197.2万 | 91.52%-28.6万 | 40.17%50.6万 | -451.17%-194.9万 | 214.57%112.3万 |
| -売上債権増減額 | 1,510.94%90.3万 | 99.73%-3,000 | 324.24%81.4万 | 96.89%-6.4万 | 516.09%53.6万 | 129.95%88.3万 | 56.69%-112万 | -736.84%-36.3万 | -1,978.79%-205.8万 | 229.85%8.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.50%-112.7万 | -229.51%-53.1万 | -62.68%31.5万 | 3,152.88%317.5万 | 48.56%124.2万 | 362.16%67.9万 | 145.56%41万 | 285.39%84.4万 | -122.61%-10.4万 | 155.66%83.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -125.00%-3,000 | ---- | ---- | --0 | ---2.7万 | --1.2万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -180.80%-72.4万 | -20.18%36万 | -553.85%-5.9万 | 320.66%89.6万 | -89.00%2.2万 | 319.25%41万 | 292.17%45.1万 | -84.71%1.3万 | 9.79%21.3万 | 106.19%20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.91%-2,361.1万 | -31.31%-748.6万 | -93.64%-718.6万 | -64.62%-2,037万 | -97.06%-570.3万 | -103.68%-525.5万 | -1.68%-570.1万 | -187.01%-371.1万 | -136.05%-1,237.4万 | -86.11%-289.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.71%1,587.9万 | -347.13%-426.8万 | 505.88%1,443.2万 | 143.23%1,953.3万 | 147.75%935万 | 221.48%607.4万 | 108.38%172.7万 | 119,200.00%238.2万 | -72,780.65%-4,518.6万 | -652,600.00%-1,958.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.59%-3,000 | 81.82%-2,000 | 92.86%-1,000 | 71.06%-6.8万 | 99.23%-1,000 | ---4.2万 | 89.22%-1.1万 | -366.67%-1.4万 | -518.42%-23.5万 | -12,900.00%-13万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -345.45%-426.6万 | 502.38%1,443.3万 | ---- | ---- | ---- | --173.8万 | --239.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -18.97%1,588.2万 | ---- | ---- | 143.61%1,960.1万 | 148.07%935.1万 | ---- | ---- | ---- | ---4,495.1万 | ---1,945.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.71%1,587.9万 | -347.13%-426.8万 | 505.88%1,443.2万 | 143.23%1,953.3万 | 147.75%935万 | 221.48%607.4万 | 108.38%172.7万 | 119,200.00%238.2万 | -72,780.65%-4,518.6万 | -652,600.00%-1,958.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 533.66%350.4万 | -101.32%-80.8万 | -972.84%-86.9万 | 154.17%3.9万 | 1,185.77%6,107.4万 | -114.39%-8.1万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | 468.45%350.4万 | ---- | ---- | -101.62%-95.1万 | -945.05%-95.1万 | --0 | ---- | ---- | 1,575.34%5,863.7万 | -118.20%-9.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 1,330.00%14.3万 | 720.00%8.2万 | --3.9万 | ---- | ---- | -99.20%1万 | -98.22%1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --242.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533.66%350.4万 | 6,118.18%136.8万 | --0 | -101.32%-80.8万 | -972.84%-86.9万 | 154.17%3.9万 | -99.84%2.2万 | --0 | 1,185.77%6,107.4万 | -114.39%-8.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.79%1,359.6万 | 49.81%2,084.2万 | -10.79%1,359.6万 | 29.97%1,524.1万 | -71.38%1,081.8万 | -78.09%996万 | -76.11%1,391.2万 | 29.97%1,524.1万 | -4.51%1,172.7万 | 197.01%3,779.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.02%-422.8万 | -162.80%-1,038.6万 | 645.22%724.6万 | -146.81%-164.5万 | 112.32%277.8万 | 111.21%85.8万 | 69.08%-395.2万 | -102.86%-132.9万 | 734.30%351.4万 | -2,166.93%-2,255.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.10%936.8万 | 4.98%1,045.6万 | 49.81%2,084.2万 | -10.79%1,359.6万 | -10.79%1,359.6万 | -71.38%1,081.8万 | -78.09%996万 | -76.11%1,391.2万 | 29.97%1,524.1万 | 29.97%1,524.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.54%-2,361.4万 | -31.09%-748.8万 | -92.94%-718.7万 | -62.04%-2,043.8万 | -88.38%-570.4万 | -105.31%-529.7万 | -0.05%-571.2万 | -187.42%-372.5万 | -138.88%-1,261.3万 | -94.60%-302.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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