(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.55%-119.28万 | 52.89%-146.2万 | -66.50%-455.65万 | -1,563.39%-37.09万 | 93.46%-1.3万 | 4.17%-106.93万 | -121.63%-310.34万 | -63.29%-273.67万 | 97.27%-2.23万 | 39.94%-19.84万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 56.26%-90.82万 | 27.99%-136.78万 | -23.04%-623.37万 | -193.29%-280.04万 | 147.99%54.26万 | -54.67%-207.64万 | -15.93%-189.95万 | -130.38%-506.63万 | 13.28%-95.48万 | -30.86%-113.05万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -96.89%1.1万 | -843.92%-4.17万 | 826.80%197.88万 | --205.86万 | ---44.03万 | --35.49万 | --5,601 | --21.35万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 15.87%1.57万 | -60.76%8,631 | -31.87%4.16万 | -92.86%1,229.9978 | -85.94%4,778.0198 | 4,243.09%1.36万 | 131.15%2.2万 | 3,914.99%6.1万 | 1,032.78%1.72万 | --3.4万 |
繰延税金 | -1,505.67%-13.03万 | 5,856.25%20.15万 | -42.75%1.26万 | -63.44%8,020.8308 | ---8,109.2776 | --9,267 | --3,383 | --2.19万 | --2.19万 | --0 |
その他の非現金項目 | 461.38%1,628 | -99.96%1 | -80.18%2,102.0283 | -104.53%-91.0071 | ---488.9646 | --290 | --2,392 | --1.06万 | --2,010.5215 | ---- |
運転資金の増減額 | -109.59%-5.75万 | 80.43%-29.61万 | -177.11%-70.07万 | -42.02%32.06万 | -124.84%-10.8万 | 2,230.28%59.96万 | -2,875.35%-151.3万 | 5,814.15%90.87万 | 348.12%55.3万 | -18.55%43.47万 |
-売掛金増減額 | -122.67%-2.15万 | 147.98%9.36万 | -863.16%-11.18万 | 108.19%4,032.6355 | -113.91%-1.56万 | 221.31%9.48万 | -758.03%-19.5万 | 115.71%1.47万 | -23.58%-4.93万 | -55.78%11.24万 |
-前払費用増減額 | -75.68%10.61万 | 59.65%-27.65万 | -124.96%-1.89万 | 3,108.64%8.42万 | 1,229.03%14.6万 | 2,266.46%43.62万 | -1,496.15%-68.53万 | 180.00%7.57万 | 97.04%-2,797.0392 | --1.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -8.51%-3.29万 | 58.35%-22.24万 | -169.65%-57万 | -61.58%23.25万 | -176.56%-23.83万 | -196.03%-3.03万 | -311.99%-53.38万 | 302.65%81.84万 | 784.53%60.51万 | 11.39%31.13万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | 210.42%10.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.89万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.55%-119.28万 | 52.89%-146.2万 | -66.50%-455.65万 | -1,563.39%-37.09万 | 93.46%-1.3万 | 4.17%-106.93万 | -121.63%-310.34万 | -63.29%-273.67万 | 97.27%-2.23万 | 39.94%-19.84万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.97%-1.9万 | -505.81%-2.48万 | 5,798.3041 | 97.25%-4,087.6459 | 97.09%-4,087.6459 | |||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.14%-4,087.6459 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.9万 | ---2.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -363.97%-1.9万 | -505.81%-2.48万 | --5,798.3041 | ---- | ---- | 97.25%-4,087.6459 | 97.09%-4,087.6459 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.07%14.51万 | -16.25%531.65万 | 2,143.29%843.44万 | 4,106.05%144.94万 | -3,020.50%-230.57万 | 505.42%294.27万 | 634.81万 | -91.35%37.6万 | 97.66%-3.62万 | -101.65%-7.39万 |
借入金純額 | 15.88%-1.28万 | 60.09%-6,298 | 43.18%-2.96万 | 108.64%1,281.1123 | 100.30%112.5193 | ---1.52万 | ---1.58万 | ---5.21万 | ---1.48万 | ---3.73万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -71.33%182.48万 | 1,777.63%803.73万 | 4,882.98%102.14万 | -6,193.27%-230.59万 | 508.55%295.79万 | --636.39万 | -90.16%42.81万 | 98.62%-2.14万 | -100.82%-3.66万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.79万 | --349.8万 | --42.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.07%14.51万 | -16.25%531.65万 | 2,143.29%843.44万 | 2,112.63%144.94万 | -5,958.75%-230.57万 | 505.42%294.27万 | --634.81万 | -91.35%37.6万 | 95.34%-7.2万 | -100.85%-3.81万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 175.60%928.6万 | 4,114.84%542.77万 | -96.24%9.31万 | 875.13%290.24万 | 813.74%524.57万 | 52.89%336.93万 | -96.43%12.88万 | 1,169.81%247.61万 | -94.38%29.76万 | -49.46%57.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -151.73%-96.91万 | 18.79%385.45万 | 263.18%385.89万 | 1,784.13%105.37万 | -749.58%-231.29万 | 397.47%187.34万 | 331.73%324.48万 | -193.69%-236.48万 | 97.50%-6.26万 | -106.54%-27.22万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -464.36%-1.09万 | 188.14%3,723 | -63.93%-2.73万 | -61.16%-2.73万 | 1,010.42%1,213.3856 | 521.60%2,991 | -1,234.23%-4,224 | ---1.66万 | ---1.69万 | --109.2729 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58.34%830.59万 | 175.60%928.6万 | 4,047.73%392.48万 | 4,047.73%392.48万 | 875.13%290.24万 | 813.74%524.57万 | 52.89%336.93万 | -96.52%9.46万 | -96.52%9.46万 | -94.38%29.76万 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.55%-119.28万 | 52.89%-146.2万 | -66.25%-455.65万 | -1,305.70%-37.09万 | 93.46%-1.3万 | 4.17%-106.93万 | -121.63%-310.34万 | -51.20%-274.08万 | 97.21%-2.64万 | 39.92%-19.84万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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