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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.09%-112.67万 | -11.55%-119.28万 | 52.89%-146.2万 | -66.50%-455.65万 | 4,547.62%99.18万 | -593.54%-137.57万 | 4.17%-106.93万 | -121.63%-310.34万 | -63.29%-273.67万 | 97.27%-2.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -264.04%-209.39万 | 56.26%-90.82万 | 27.99%-136.78万 | -23.04%-623.37万 | -76.23%-168.26万 | 49.12%-57.52万 | -54.67%-207.64万 | -15.93%-189.95万 | -130.38%-506.63万 | 13.28%-95.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 235.54%65.45万 | -96.89%1.1万 | -843.92%-4.17万 | 826.80%197.88万 | --210.12万 | ---48.29万 | --35.49万 | --5,601 | --21.35万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.21%1.52万 | 15.87%1.57万 | -60.76%8,631 | -31.87%4.16万 | -169.15%-1.19万 | -47.29%1.79万 | 4,243.09%1.36万 | 131.15%2.2万 | 3,914.99%6.1万 | 1,032.78%1.72万 |
| 繰延税金 | -374.71%-3.15万 | -1,505.67%-13.03万 | 5,856.25%20.15万 | -42.75%1.26万 | -70.18%6,542.5532 | ---6,631 | --9,267 | --3,383 | --2.19万 | --2.19万 |
| その他の非現金項目 | 920.00%2,295 | 461.38%1,628 | -99.96%1 | -80.18%2,102.0283 | -140.04%-804.9717 | --225 | --290 | --2,392 | --1.06万 | --2,010.5215 |
| 運転資金の増減額 | 88.51%-5.06万 | -109.59%-5.75万 | 80.43%-29.61万 | -177.11%-70.07万 | 18.10%65.31万 | -201.33%-44.05万 | 2,230.28%59.96万 | -2,875.35%-151.3万 | 5,814.15%90.87万 | 348.12%55.3万 |
| -売上債権増減額 | 67.65%-1.73万 | -122.67%-2.15万 | 147.98%9.36万 | -863.16%-11.18万 | 184.74%4.17万 | -147.45%-5.34万 | 221.31%9.48万 | -758.03%-19.5万 | 115.71%1.47万 | -23.58%-4.93万 |
| -前払費用増減額 | -22.58%8.7万 | -75.68%10.61万 | 59.65%-27.65万 | -124.96%-1.89万 | 4,308.08%11.77万 | 923.59%11.24万 | 2,266.46%43.62万 | -1,496.15%-68.53万 | 180.00%7.57万 | 97.04%-2,797.0392 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.05%-12.7万 | -8.51%-3.29万 | 58.35%-22.24万 | -169.65%-57万 | -45.66%32.88万 | -207.51%-33.46万 | -196.03%-3.03万 | -311.99%-53.38万 | 302.65%81.84万 | 784.53%60.51万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 210.42%10.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.89万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.09%-112.67万 | -11.55%-119.28万 | 52.89%-146.2万 | -66.50%-455.65万 | 4,547.62%99.18万 | -593.54%-137.57万 | 4.17%-106.93万 | -121.63%-310.34万 | -63.29%-273.67万 | 97.27%-2.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 339.80%3.38万 | -363.97%-1.9万 | -552.00%-2.67万 | 7,686 | 97.25%-4,087.6459 | 97.09%-4,087.6459 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.14%-4,087.6459 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---2.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339.80%3.38万 | ---- | ---- | -363.97%-1.9万 | -552.00%-2.67万 | --7,686 | ---- | ---- | 97.25%-4,087.6459 | 97.09%-4,087.6459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,581.84%46.95万 | -95.07%14.51万 | -16.25%531.65万 | 2,143.29%843.44万 | -2,179.46%-82.47万 | 57.12%-3.17万 | 505.42%294.27万 | 634.81万 | -91.35%37.6万 | 97.66%-3.62万 |
| 借入金純額 | -35.52%-1.35万 | 15.88%-1.28万 | 60.09%-6,298 | 43.18%-2.96万 | 176.44%1.13万 | 73.32%-9,938 | ---1.52万 | ---1.58万 | ---5.21万 | ---1.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 575.39%10.34万 | --0 | -71.33%182.48万 | 1,777.63%803.73万 | -5,812.95%-126.27万 | 40.64%-2.17万 | 508.55%295.79万 | --636.39万 | -90.16%42.81万 | 98.62%-2.14万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --37.96万 | --15.79万 | --349.8万 | --42.67万 | --42.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,581.84%46.95万 | -95.07%14.51万 | -16.25%531.65万 | 2,143.29%843.44万 | -1,045.20%-82.47万 | 16.74%-3.17万 | 505.42%294.27万 | --634.81万 | -91.35%37.6万 | 95.34%-7.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.34%830.59万 | 175.60%928.6万 | 4,114.84%542.77万 | -96.24%9.31万 | 1,192.59%384.73万 | 813.74%524.57万 | 52.89%336.93万 | -96.43%12.88万 | 1,169.81%247.61万 | -94.38%29.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.46%-62.34万 | -151.73%-96.91万 | 18.79%385.45万 | 263.18%385.89万 | 324.43%14.04万 | -414.12%-139.97万 | 397.47%187.34万 | 331.73%324.48万 | -193.69%-236.48万 | 97.50%-6.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -338.44%-2,878 | -464.36%-1.09万 | 188.14%3,723 | -63.93%-2.73万 | -61.12%-2.73万 | 1,004.57%1,207 | 521.60%2,991 | -1,234.23%-4,224 | ---1.66万 | ---1.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.61%767.96万 | 58.34%830.59万 | 175.60%928.6万 | 4,047.73%392.48万 | 4,047.73%392.48万 | 1,192.59%384.73万 | 813.74%524.57万 | 52.89%336.93万 | -96.52%9.46万 | -96.52%9.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.09%-112.67万 | -11.55%-119.28万 | 52.89%-146.2万 | -66.25%-455.65万 | 3,858.62%99.18万 | -593.54%-137.57万 | 4.17%-106.93万 | -121.63%-310.34万 | -51.20%-274.08万 | 97.21%-2.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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