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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -61.35万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---61.35万 |
| 直接受取利息 | --1.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---60.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.89万 |
| 資本支出 | ---244.78万 |
| 固定資産取引の純額 | --3.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---240.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --56.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --56.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --305.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---244.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --61.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---305.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
