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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 22.66%4,593.4万 | 6.99%3,744.9万 | -13.53%3,500.2万 | -3.00%4,047.9万 | 23.55%4,173.3万 | -2.20%3,377.8万 | -7.18%3,453.9万 | 11.10%3,721万 | 3.15%3,349.2万 | 12.09%3,246.8万 |
| お客様からの領収書 | 24.28%4,541万 | 9.10%3,653.7万 | -14.60%3,348.8万 | -5.13%3,921.4万 | 24.65%4,133.4万 | -1.62%3,315.9万 | -7.60%3,370.6万 | 11.48%3,647.9万 | 3.67%3,272.1万 | 11.99%3,156.4万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.95%83.3万 | -5.19%73.1万 | --77.1万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -42.54%52.4万 | -39.76%91.2万 | 19.68%151.4万 | 217.04%126.5万 | -35.54%39.9万 | --61.9万 | ---- | ---- | ---- | --90.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -33.98%-4,523.3万 | -1.21%-3,376.1万 | 3.87%-3,335.8万 | 4.43%-3,470.2万 | -10.02%-3,631万 | 0.94%-3,300.3万 | 3.50%-3,331.6万 | -12.82%-3,452.6万 | 1.15%-3,060.3万 | -10.82%-3,095.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -33.98%-4,523.3万 | -1.21%-3,376.1万 | 3.87%-3,335.8万 | 4.43%-3,470.2万 | -10.02%-3,631万 | 0.94%-3,300.3万 | 3.50%-3,331.6万 | -12.82%-3,452.6万 | 1.15%-3,060.3万 | -10.82%-3,095.9万 |
| 直接支払利息 | -62.59%-65.2万 | -25.31%-40.1万 | 18.78%-32万 | -50.96%-39.4万 | -26.09%-26.1万 | 33.65%-20.7万 | 22.96%-31.2万 | 40.00%-40.5万 | -10.47%-67.5万 | -47.58%-61.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.89%-2.6万 | 80.85%-9,000 | 0.00%-4.7万 | -291.67%-4.7万 | 94.34%-1.2万 | -2.42%-21.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.51%4.9万 | 148.26%328.7万 | -75.40%132.4万 | 4.81%538.3万 | 818.78%513.6万 | -35.30%55.9万 | -61.29%86.4万 | 1.36%223.2万 | 220.99%220.2万 | 67.73%68.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.67%-440.8万 | -92.08%-298.5万 | 63.29%-155.4万 | 1.24%-423.3万 | -111.76%-428.6万 | -56.78%-202.4万 | 16.11%-129.1万 | -20.23%-153.9万 | -82.86%-128万 | -8.19%-70万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%-92.4万 | -277.91%-61.6万 | 59.65%-16.3万 | 69.25%-40.4万 | -531.73%-131.4万 | -40.54%-20.8万 | 51.32%-14.8万 | 22.65%-30.4万 | -37.89%-39.3万 | 14.67%-28.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -47.07%-348.4万 | -70.31%-236.9万 | 63.67%-139.1万 | -28.84%-382.9万 | -63.66%-297.2万 | -58.88%-181.6万 | 7.45%-114.3万 | -39.23%-123.5万 | -113.73%-88.7万 | -32.59%-41.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.67%-440.8万 | -92.08%-298.5万 | 63.29%-155.4万 | 1.24%-423.3万 | -111.76%-428.6万 | -56.78%-202.4万 | 16.11%-129.1万 | -20.23%-153.9万 | -82.86%-128万 | -8.19%-70万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.23%-100.5万 | 1,002.23%161.5万 | -139.96%-17.9万 | 200.67%44.8万 | -87.08%14.9万 | -41.17%115.3万 | 1,084.92%196万 | -137.27%-19.9万 | 367.00%53.4万 | -159.17%-20万 |
| 借入金純額 | -118.19%-41.5万 | 208.66%228.1万 | -50.50%73.9万 | 902.01%149.3万 | -87.08%14.9万 | 150.73%115.3万 | -551.29%-227.3万 | -165.36%-34.9万 | 367.00%53.4万 | -327.27%-20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,722.00%423.3万 | --15万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.41%-59万 | 27.45%-66.6万 | 12.15%-91.8万 | ---104.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.23%-100.5万 | 1,002.23%161.5万 | -139.96%-17.9万 | 200.67%44.8万 | -87.08%14.9万 | -41.17%115.3万 | 1,084.92%196万 | -137.27%-19.9万 | 367.00%53.4万 | -159.17%-20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.88%729.4万 | -14.53%514.1万 | 37.61%601.5万 | 36.59%437.1万 | -5.83%320万 | 77.07%339.8万 | 42.15%191.9万 | 523.20%135万 | -203.81%-31.9万 | 64.53%-10.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -379.81%-536.4万 | 568.70%191.7万 | -125.59%-40.9万 | 59.96%159.8万 | 420.19%99.9万 | -120.35%-31.2万 | 210.32%153.3万 | -66.07%49.4万 | 780.37%145.6万 | -314.00%-21.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.78%37万 | 150.75%23.6万 | -1,110.87%-46.5万 | -73.26%4.6万 | 50.88%17.2万 | 311.11%11.4万 | -172.00%-5.4万 | -64.79%7.5万 | --21.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.47%230万 | 41.88%729.4万 | -14.53%514.1万 | 37.61%601.5万 | 36.59%437.1万 | -5.83%320万 | 77.07%339.8万 | 42.15%191.9万 | 523.20%135万 | -203.81%-31.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,543.38%-435.9万 | 231.30%30.2万 | -120.00%-23万 | 35.29%115万 | 158.02%85万 | -243.09%-146.5万 | -161.62%-42.7万 | -24.84%69.3万 | 6,685.71%92.2万 | 94.12%-1.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
