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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.05%-2,898 | -68.21%-3.2万 | 79.29%-1.4万 | -1,798.29%-45.3万 | 46.91%-6.15万 | -551.63%-30.51万 | -1.9万 | -6.74万 | -2.39万 | -11.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.21%-2.37万 | 43.84%-1.78万 | 64.60%-1.2万 | -69.64%-30.95万 | 57.98%-2.42万 | -542.01%-21.96万 | ---3.17万 | ---3.39万 | ---18.24万 | ---5.77万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.1万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 100.64%525 | ---- | ---- | -2,239.50%-8.68万 | 110.98%1.15万 | -180.17%-8.15万 | ---1.13万 | ---5,565 | ---3,709 | ---10.5万 |
| 運転資金の増減額 | 608.22%2.03万 | -163.33%-1.52万 | 92.98%-1,962 | -169.75%-5.67万 | -203.86%-4.88万 | -2,890.21%-3,990 | --2.4万 | ---2.79万 | --8.13万 | --4.69万 |
| -売掛金増減額 | 95.55%-738 | -159.15%-1,778 | 2,797.46%2.02万 | -167.44%-1.33万 | 132.47%967 | -829.56%-1.66万 | --3,006 | ---747 | ---4,991 | ---2,978 |
| -前払費用増減額 | 157.88%5,344 | --0 | --892 | ---9,696 | ---463 | ---9,233 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.17%1.57万 | -163.93%-1.34万 | 15.40%-2.3万 | -139.01%-3.37万 | -198.67%-4.93万 | 1,032.76%2.18万 | --2.1万 | ---2.72万 | --8.63万 | --4.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.05%-2,898 | -68.21%-3.2万 | 79.29%-1.4万 | -1,798.29%-45.3万 | 46.91%-6.15万 | -551.63%-30.51万 | ---1.9万 | ---6.74万 | ---2.39万 | ---11.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.27万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.27万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.27万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.14%4万 | 0 | 58.35万 | 10.17万 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.35万 | --10.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -93.14%4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --58.35万 | --10.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.38%12.17万 | -70.06%15.36万 | -71.13%16.76万 | 1,230.62%58.05万 | -61.48%22.91万 | 626.71%49.41万 | --51.31万 | --58.05万 | --4.36万 | --59.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.91%-2,898 | -68.21%-3.2万 | 79.29%-1.4万 | -176.91%-41.3万 | -336.46%-6.15万 | -150.34%-26.51万 | ---1.9万 | ---6.74万 | --53.69万 | ---1.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.15%11.88万 | -75.38%12.17万 | -70.06%15.36万 | -71.13%16.76万 | -71.13%16.76万 | -61.48%22.91万 | --49.41万 | --51.31万 | --58.05万 | --58.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.05%-2,898 | -68.21%-3.2万 | 79.29%-1.4万 | -872.81%-45.3万 | 46.91%-6.15万 | -780.18%-30.51万 | ---1.9万 | ---6.74万 | ---4.66万 | ---11.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
