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| (FY)2011/09/30 | (Q4)2011/09/30 | (Q3)2011/06/30 | (Q2)2011/03/31 | (Q1)2010/12/31 | (FY)2010/09/30 | (Q4)2010/09/30 | (Q3)2010/06/30 | (Q2)2010/03/31 | (Q1)2009/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.04%-3.1万 | 6.9万 | -6.1万 | 92.06%-5,000 | 52.78%-3.4万 | -77.63%-13.5万 | 0 | 0 | -188.73%-6.3万 | 51.35%-7.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.23%-11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.15%-15.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 284.62%5万 | --2.1万 | --0 | 285.71%2.7万 | -66.67%2,000 | 550.00%1.3万 | --0 | --0 | --7,000 | --6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.42%10.6万 | --2.3万 | --2.7万 | -54.24%2.7万 | -21.62%2.9万 | -36.00%9.6万 | --0 | --0 | 55.26%5.9万 | 0.00%3.7万 |
| その他の非現金項目 | 28.53%-22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 20.83%2.9万 | --4.6万 | ---8.2万 | --1.3万 | 116.67%5.2万 | 133.80%2.4万 | --0 | --0 | --0 | 132.00%2.4万 |
| -売上債権増減額 | -134.15%-1.4万 | --5.2万 | ---8万 | -44.44%2万 | -220.00%-6,000 | 783.33%4.1万 | --0 | --0 | 3,700.00%3.6万 | 117.86%5,000 |
| -棚卸資産増減額 | 33.33%4,000 | --1,000 | ---1,000 | -200.00%-4,000 | 900.00%8,000 | -85.71%3,000 | --0 | --0 | -76.47%4,000 | -150.00%-1,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 295.00%3.9万 | ---7,000 | ---1,000 | 92.50%-3,000 | 150.00%5万 | 76.74%-2万 | --0 | --0 | -566.67%-4万 | 140.82%2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 77.04%-3.1万 | --6.9万 | ---6.1万 | 92.06%-5,000 | 52.78%-3.4万 | -77.63%-13.5万 | --0 | --0 | -188.73%-6.3万 | 51.35%-7.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.82%-9,000 | -2,000 | -5,000 | 0 | -101.80%-2,000 | 920.00%10.2万 | 0 | 0 | -134.62%-9,000 | 2,875.00%11.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -300.00%-4,000 | ---2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 37.50%-5,000 | --0 | ---3,000 | --0 | ---2,000 | ---8,000 | --0 | --0 | ---8,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 326.92%11.1万 | --0 | --0 | --0 | 11,200.00%11.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.82%-9,000 | ---2,000 | ---5,000 | --0 | -101.80%-2,000 | 920.00%10.2万 | --0 | --0 | -134.62%-9,000 | 2,875.00%11.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%3.2万 | -1.7万 | -1.7万 | 28.36%8.6万 | -5.26%-2万 | 145.28%4.8万 | 0 | 0 | 348.15%6.7万 | 24.00%-1.9万 |
| 借入金純額 | -33.33%3.2万 | -116.04%-1.7万 | ---1.7万 | 320.51%8.6万 | -5.26%-2万 | 145.28%4.8万 | 478.57%10.6万 | --0 | -44.44%-3.9万 | 24.00%-1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%3.2万 | ---1.7万 | ---1.7万 | 28.36%8.6万 | -5.26%-2万 | 145.28%4.8万 | --0 | --0 | 348.15%6.7万 | 24.00%-1.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.21%5.8万 | --0 | -25.89%8.3万 | -98.29%2,000 | -40.21%5.8万 | -63.94%9.7万 | -24.83%11.2万 | -30.86%11.2万 | 27.17%11.7万 | -63.94%9.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.33%-8,000 | --5万 | ---8.3万 | 1,720.00%8.1万 | -380.00%-5.6万 | 108.72%1.5万 | --0 | --0 | -107.14%-5,000 | 111.30%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.36%5万 | -55.36%5万 | --0 | -25.89%8.3万 | -98.29%2,000 | 15.46%11.2万 | 15.46%11.2万 | -24.83%11.2万 | -30.86%11.2万 | 27.17%11.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.22%-4万 | --6.7万 | ---6.6万 | 93.06%-5,000 | 50.00%-3.6万 | -84.62%-14.4万 | --0 | --0 | -198.63%-7.2万 | 52.32%-7.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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