| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.14%25.4億 | 38.17%22.45億 | 135.43%16.25億 | 85.00%6.9億 | -80.67%3.73億 | -9.85%19.3億 | -1.55%21.41億 | 21.80%21.74億 | -3.60%17.85億 | -3.70%18.52億 |
| その他の非現金項目 | 27.72%7.97億 | 61.50%6.24億 | -41.63%3.86億 | 2.92%6.62億 | 104.40%6.43億 | 289.55%3.15億 | 2,914.90%8,077.97万 | 2.81%267.93万 | -14.02%260.6万 | -37.79%303.08万 |
| 運転資金の増減額 | 255.00%1.86億 | 32.42%-1.2億 | -180.14%-1.78億 | 220.44%2.22億 | -1,596.52%-1.84億 | -88.63%1,229.2万 | 230.20%1.08億 | -631.21%-8,305.98万 | 160.69%1,563.6万 | -13.30%-2,576.19万 |
| -売上債権増減額 | 1.47%-6.7億 | 30.49%-6.8億 | -46.59%-9.78億 | -176.74%-6.67億 | 684.66%8.7億 | 45.12%-1.49億 | -33.09%-2.71億 | -68.04%-2.04億 | 37.53%-1.21億 | 21.42%-1.94億 |
| -棚卸資産増減額 | 69.75%-3,600万 | 12.65%-1.19億 | -102.93%-1.36億 | -151.17%-6,713.48万 | 455.82%1.31億 | 5.66%-3,687.59万 | -165.24%-3,908.69万 | 13.00%-1,473.64万 | 34.25%-1,693.9万 | 6.69%-2,576.19万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.51%-6,023.06万 | ---5,602.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.62%31.35億 | 42.29%25.36億 | 13.35%17.82億 | 44.65%15.72億 | -54.70%10.87億 | -0.24%23.99億 | 9.94%24.05億 | 17.90%21.88億 | 7.59%18.55億 | -3.29%17.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.79%-4.91億 | -34.14%-3.67億 | -10.74%-2.74億 | 15.76%-2.47億 | 21.77%-2.93億 | 5.66%-3.75億 | 13.77%-3.97億 | -25.42%-4.61億 | 4.54%-3.67億 | 0.83%-3.85億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.10%-3.29億 | -33.06%-2.63億 | 5.03%-1.98億 | 2.54%-2.08億 | 6.10%-2.14億 | -6.42%-2.27億 | 52.95%-2.14億 | -30.54%-4.54億 | -3.41%-3.48億 | -0.56%-3.36億 |
| 事業取引の純額 | -67.06%-5.68億 | -18.93%-3.4億 | -23.07%-2.86億 | 59.87%-2.32億 | -24.92%-5.79億 | 13.88%-4.63億 | -389.83%-5.38億 | 52.64%-1.1億 | -77.97%-2.32億 | 27.71%-1.3億 |
| 投資商品取引の純額 | --3.28億 | --0 | -90.80%-4,355.11万 | -218.30%-2,282.58万 | 256.98%1,929.56万 | -34.78%-1,229.2万 | 14.90%-912.03万 | -105.63%-1,071.74万 | ---521.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -33.68%-5.08億 | -56.10%-3.8億 | 21.51%-2.43億 | 11.35%-3.1億 | 0.47%-3.5億 | -3.38%-3.52億 | ---3.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.16%-14.89億 | -25.92%-12.29億 | 0.02%-9.76億 | 26.47%-9.76億 | 2.35%-13.28億 | 5.91%-13.59億 | -48.15%-14.45億 | -7.85%-9.75億 | -12.17%-9.04億 | 6.51%-8.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 61.07%-2.11億 | -227.73%-5.42億 | 4,614.84%4.24億 | 96.09%-939.89万 | 75.57%-2.41億 | -274.93%-9.85億 | -41.57%5.63億 | 742.82%9.63億 | -217.72%-1.5億 | -86.87%1.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.56%-5.77億 | -142.47%-11.67億 | -11,848.48%-4.81億 | -100.16%-402.81万 | 51,667.04%25.35億 | -477.37%-491.68万 | 105.12%130.29万 | 79.86%-2,545.38万 | 74.34%-1.26億 | 76.22%-4.93億 |
| 配当金支払総額 | -20.98%-9.63億 | -70.53%-7.96億 | ---4.67億 | ---- | 26.86%-5.49億 | -5.19%-7.51億 | 65.26%-7.14億 | -217.98%-20.55億 | 6.68%-6.46億 | 3.96%-6.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.71%4,600万 | 290.78%1.47億 | -621.69%-7,705.19万 | --1,476.97万 | ---- | ---- | ---651.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.73%-19.42億 | -233.39%-25.8億 | -279.18%-7.74億 | -113.23%-2.04億 | 188.05%15.42億 | -895.85%-17.52億 | 84.61%-1.76億 | -21.81%-11.43億 | 12.68%-9.38億 | 41.45%-10.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.08%8.3億 | 4.58%19.34億 | -0.70%18.49億 | 279.98%18.62億 | -58.85%4.9億 | 136.22%11.91億 | 8.78%5.04億 | 25.70%4.64億 | -40.36%3.69億 | -61.43%6.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.75%-2.96億 | -4,030.94%-12.73億 | -91.74%3,238.41万 | -69.88%3.92億 | 282.91%13.02億 | -190.74%-7.12億 | 1,025.91%7.84億 | 434.64%6,966.31万 | 108.35%1,303万 | 82.93%-1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.09%5,900万 | 222.00%1.69億 | 256.36%5,248.46万 | -421.89%-3,356.74万 | -158.14%-643.19万 | 324.54%1,106.28万 | 117.68%260.58万 | -121.34%-1,473.64万 | 307.14%6,905.9万 | -28.30%-3,333.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.37%5.53億 | -57.09%8.3億 | -13.02%19.34億 | 24.62%22.24億 | 264.70%17.84億 | -61.25%4.89億 | 143.51%12.63億 | 15.00%5.18億 | 5.12%4.51億 | -35.28%4.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.21%22.34億 | 43.97%18.28億 | 20.00%12.7億 | 101.59%10.58億 | -69.82%5.25億 | 0.90%17.39億 | 40.16%17.24億 | 11.56%12.3億 | 14.74%11.02億 | -6.25%9.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
