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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.79%22.39億 | 135.43%16.25億 | 85.00%6.9億 | -80.67%3.73億 | 17.46%19.3億 | 1.23%16.43億 | 18.47%16.23億 | 12.11%13.7億 | 3.21%12.22億 | 49.49%11.84億 |
| その他の非現金項目 | 61.99%6.26億 | -41.63%3.86億 | 2.92%6.62億 | 104.40%6.43億 | 407.54%3.15億 | 3,000.00%6,200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | 32.66%-1.2億 | -180.14%-1.78億 | 220.44%2.22億 | -1,596.52%-1.84億 | -67.65%1,229.2万 | 161.29%3,800万 | -616.67%-6,200万 | 170.59%1,200万 | -21.43%-1,700万 | -113.73%-1,400万 |
| -売掛金増減額 | 30.53%-6.8億 | -46.59%-9.78億 | -176.74%-6.67億 | 684.66%8.7億 | 28.49%-1.49億 | -36.84%-2.08億 | -63.44%-1.52億 | 27.34%-9,300万 | 15.79%-1.28億 | -5,166.67%-1.52億 |
| -在庫増減額 | 13.13%-1.18億 | -102.93%-1.36億 | -151.17%-6,713.48万 | 455.82%1.31億 | -22.92%-3,687.59万 | -172.73%-3,000万 | 15.38%-1,100万 | 23.53%-1,300万 | 0.00%-1,700万 | -1,800.00%-1,700万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.07%-6,023.06万 | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.12%25.33億 | 13.35%17.82億 | 44.65%15.72億 | -54.70%10.87億 | 29.98%23.99億 | 13.04%18.46億 | 14.68%16.33億 | 25.13%14.24億 | 3.64%11.38億 | -0.81%10.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.23%-3.67億 | -10.74%-2.74億 | 15.76%-2.47億 | 21.77%-2.93億 | -22.92%-3.75億 | 11.34%-3.05億 | -21.99%-3.44億 | -11.02%-2.82億 | -6.28%-2.54億 | 1.65%-2.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.72%-2.62億 | 5.03%-1.98億 | 2.54%-2.08億 | 6.10%-2.14億 | -38.66%-2.27億 | 51.62%-1.64億 | -26.97%-3.39億 | -20.27%-2.67億 | -7.77%-2.22億 | -7.85%-2.06億 |
| 事業取引の純額 | -19.08%-3.4億 | -23.07%-2.86億 | 59.87%-2.32億 | -24.92%-5.79億 | -12.21%-4.63億 | -403.66%-4.13億 | 53.93%-8,200万 | -106.98%-1.78億 | 22.52%-8,600万 | -14.43%-1.11億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -90.80%-4,355.11万 | -218.30%-2,282.58万 | 256.98%1,929.56万 | -75.60%-1,229.2万 | 12.50%-700万 | -100.00%-800万 | ---400万 | --0 | -88.89%100万 |
| その他の投資活動純額 | -55.87%-3.79億 | 21.51%-2.43億 | 11.35%-3.1億 | 0.47%-3.5億 | -34.69%-3.52億 | ---2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.89%-12.29億 | 0.02%-9.76億 | 26.47%-9.76億 | 2.35%-13.28億 | -22.59%-13.59億 | -52.34%-11.09億 | -4.90%-7.28億 | -30.45%-6.94億 | -0.19%-5.32億 | -4.53%-5.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -225.65%-5.33億 | 4,614.84%4.24億 | 96.09%-939.89万 | 75.57%-2.41億 | -327.91%-9.85億 | -39.92%4.32億 | 725.22%7.19億 | -236.90%-1.15億 | -85.93%8,400万 | 7.76%5.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -139.56%-11.53億 | -11,848.48%-4.81億 | -100.16%-402.81万 | 51,667.04%25.35億 | -591.68%-491.68万 | 105.26%100万 | 80.41%-1,900万 | 70.15%-9,700万 | 74.51%-3.25億 | -191.76%-12.75億 |
| 配当金支払総額 | -69.38%-7.91億 | ---4.67億 | ---- | 26.86%-5.49億 | -37.05%-7.51億 | 64.28%-5.48億 | -209.27%-15.34億 | -8.53%-4.96億 | -2.93%-4.57億 | -9.90%-4.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 288.43%1.45億 | -621.69%-7,705.19万 | --1,476.97万 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.99%-25.54億 | -279.18%-7.74億 | -113.23%-2.04億 | 188.05%15.42億 | -1,197.48%-17.52億 | 84.17%-1.35億 | -18.47%-8.53億 | -1.55%-7.2億 | 37.26%-7.09億 | -274.17%-11.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.27%21.13億 | -0.70%18.49億 | 279.98%18.62億 | -58.85%4.9億 | 207.78%11.91億 | 11.85%3.87億 | 22.26%3.46億 | -30.64%2.83億 | -58.66%4.08億 | 35.58%9.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,957.98%-12.49億 | -91.74%3,238.41万 | -69.88%3.92億 | 282.91%13.02億 | -218.22%-7.12億 | 1,057.69%6.02億 | 420.00%5,200万 | 109.71%1,000万 | 81.71%-1.03億 | -289.56%-5.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.09%-3,416.26万 | 256.36%5,248.46万 | -421.89%-3,356.74万 | -158.14%-643.19万 | 453.14%1,106.28万 | 118.18%200万 | -120.75%-1,100万 | 340.91%5,300万 | -37.50%-2,200万 | 15.79%-1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.10%8.3億 | -13.02%19.34億 | 24.62%22.24億 | 264.70%17.84億 | -49.51%4.89億 | 150.39%9.69億 | 11.85%3.87億 | 22.26%3.46億 | -30.64%2.83億 | -59.44%4.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.76%18.25億 | 20.00%12.7億 | 101.59%10.58億 | -69.82%5.25億 | 31.47%17.39億 | 44.12%13.23億 | 8.51%9.18億 | 33.44%8.46億 | 0.48%6.34億 | -1.41%6.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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