| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.62%438.4万 | 169.19%3.51億 | 102.37%1.25億 | -33.11%842.7万 | 115.65%1.75億 | 267.34%4,225.4万 | -40.65%1.3億 | -29.61%6,181.5万 | 126.14%1,259.9万 | -43.40%8,112.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -371.04%-1,238.4万 | 195.74%1.78億 | 331.64%1.18億 | 89.60%-518.1万 | 143.49%6,025.4万 | 118.47%456.9万 | -267.24%-1.86億 | 185.90%2,737.6万 | 28.73%-4,981万 | -346.72%-1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 234.08%770.7万 | -127.88%-436.1万 | 115.50%153.4万 | -64.95%162.1万 | -104.95%-176.8万 | 61.09%-574.8万 | 139.23%1,564.1万 | -18.06%-989.9万 | 313.72%462.5万 | 375.33%3,568.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.01%3,554.6万 | -6.57%1.52億 | -12.73%3,566.1万 | -6.74%3,707.2万 | -4.37%3,908.9万 | -2.44%3,994.2万 | -7.54%1.62億 | -3.37%4,086.1万 | -8.93%3,975.1万 | -9.80%4,087.4万 |
| 繰延税金 | 363.95%295.1万 | -182.19%-9,444.2万 | -8,809.70%-9,551.2万 | 437.75%318.5万 | -100.85%-99.7万 | -9.18%-111.8万 | 402.26%1.15億 | 71.47%-107.2万 | -104.16%-94.3万 | 2,205.98%1.18億 |
| その他の非現金項目 | 208.06%132.8万 | -87.80%161.5万 | 154.55%107.2万 | -60.12%131.3万 | -95.29%45.9万 | -156.95%-122.9万 | 196.58%1,323.5万 | 64.27%-196.5万 | 150.61%329.2万 | 893.97%975万 |
| 運転資金の増減額 | -601.39%-4,639.7万 | 239.03%5,275.4万 | 579.91%4,708.9万 | -790.36%-4,798万 | 1,691.85%6,026万 | 82.79%-661.5万 | -150.35%-3,794.3万 | -112.04%-981.2万 | 114.29%695万 | -91.25%336.3万 |
| -売上債権増減額 | -251.97%-777.5万 | 103.79%16.1万 | 1,003.85%659万 | -1,532.00%-895万 | 18.40%473万 | 76.65%-220.9万 | 76.58%-424.3万 | 268.17%59.7万 | 113.41%62.5万 | 167.11%399.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,470.82%-1,030.9万 | 3.75%1,177.8万 | -65.78%477.2万 | -92.83%169.7万 | -43.94%571万 | 98.90%-40.1万 | 125.75%1,135.2万 | 215.03%1,394.7万 | 373.87%2,365.4万 | 187.93%1,018.5万 |
| -前払費用増減額 | -181.40%-343万 | 780.09%1,556万 | 54.99%1,060万 | -49.67%407.9万 | 79.59%-333.3万 | 33.74%421.4万 | 129.52%176.8万 | -46.52%683.9万 | 192.03%810.5万 | -217.83%-1,632.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -202.75%-2,488.3万 | 153.94%2,525.5万 | 180.55%2,512.7万 | -76.17%-4,480.6万 | 864.66%5,315.3万 | -291.18%-821.9万 | -132.62%-4,682万 | -138.42%-3,119.5万 | 4.17%-2,543.4万 | -90.98%551万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.62%438.4万 | 169.19%3.51億 | 102.37%1.25億 | -33.11%842.7万 | 115.65%1.75億 | 267.34%4,225.4万 | -40.65%1.3億 | -29.61%6,181.5万 | 126.14%1,259.9万 | -43.40%8,112.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.56%-2,550.2万 | 47.35%-5,461.4万 | -314.12%-990.5万 | -703.25%-1,431.4万 | -254.13%-1,956.9万 | 89.29%-1,082.6万 | -2,495.07%-1.04億 | -89.63%462.6万 | -106.22%-178.2万 | 91.38%-552.6万 |
| 資本支出 | -1.21%-1,457.1万 | -0.90%-5,830.7万 | -9.72%-1,492.8万 | -0.67%-1,503.5万 | -0.22%-1,394.7万 | 6.09%-1,439.7万 | 11.50%-5,778.7万 | 11.78%-1,360.6万 | 15.82%-1,493.5万 | 15.64%-1,391.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.66%-1,700.1万 | -2.15%-5,492.7万 | 35.52%-1,050.2万 | 4.78%-1,047万 | 22.69%-1,139万 | -91.91%-2,256.5万 | 0.50%-5,377.2万 | -36.88%-1,628.6万 | 29.53%-1,099.6万 | 17.77%-1,473.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 21.76%-362.1万 | ---362.1万 | --0 | ---- | ---- | 93.85%-462.8万 | --0 | 34.57%-413万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -78.05%450万 | 378.66%3,867.6万 | -93.75%200万 | -61.27%1,076万 | -75.80%541.6万 | 127.67%2,050万 | -94.73%808万 | -48.09%3,200万 | -58.34%2,778万 | 48.00%2,237.7万 |
| その他の投資活動純額 | -72.14%157万 | 437.77%2,356.5万 | 580.94%1,714.6万 | -13.63%43.1万 | -71.68%35.2万 | 4,519.67%563.6万 | -88.21%438.2万 | -75.57%251.8万 | -69.41%49.9万 | -94.85%124.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.56%-2,550.2万 | 47.35%-5,461.4万 | -314.12%-990.5万 | -703.25%-1,431.4万 | -254.13%-1,956.9万 | 89.29%-1,082.6万 | -2,495.07%-1.04億 | -89.63%462.6万 | -106.22%-178.2万 | 91.38%-552.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.00%-3,541.6万 | -25.66%-2.23億 | -26.70%-6,504.6万 | -745.54%-1.1億 | 88.02%-1,209万 | -197.67%-3,506.5万 | -66.18%-1.77億 | -556.02%-5,134万 | 73.58%-1,305.1万 | -158.77%-1.01億 |
| 借入金純額 | 86.33%-358.2万 | 26.79%-4,855.8万 | 88.76%-568.9万 | -31.20%-636.3万 | -99.00%-1,031.2万 | -362.14%-2,619.4万 | -27.50%-6,633万 | -776.86%-5,063万 | 11.33%-485万 | 84.82%-518.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11,831.71%-962万 | -47,463.91%-1.55億 | -16,896.94%-5,492.6万 | ---1億 | --6,000 | --8.2万 | --32.7万 | --32.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -148.12%-2,221.4万 | 82.80%-1,911.4万 | -327.29%-443.1万 | 51.88%-394.6万 | 98.14%-178.4万 | -46.48%-895.3万 | -103.67%-1.11億 | 49.46%-103.7万 | 81.33%-820.1万 | -1,868.20%-9,575.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.00%-3,541.6万 | -25.66%-2.23億 | -26.70%-6,504.6万 | -745.54%-1.1億 | 88.02%-1,209万 | -197.67%-3,506.5万 | -66.18%-1.77億 | -556.02%-5,134万 | 73.58%-1,305.1万 | -158.77%-1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.37%2.04億 | -52.96%1.3億 | 34.22%1.54億 | 146.41%2.74億 | -5.22%1.25億 | -52.96%1.3億 | 51.38%2.77億 | -28.80%1.15億 | -51.86%1.11億 | -31.64%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,454.41%-5,653.4万 | 148.86%7,355.6万 | 232.06%5,014.4万 | -5,103.13%-1.16億 | 665.57%1.43億 | 97.37%-363.7万 | -238.15%-1.51億 | -87.88%1,510.1万 | 96.76%-223.4万 | -162.96%-2,533.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 486.59%571万 | -102.47%-9.4万 | -418.47%-70.7万 | -300.11%-363.2万 | -33.80%572.2万 | 78.53%-147.7万 | 125.45%380.2万 | 102.44%22.2万 | 353.14%181.5万 | 474.20%864.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.17%1.53億 | 56.37%2.04億 | 56.37%2.04億 | 34.22%1.54億 | 146.41%2.74億 | -5.22%1.25億 | -52.96%1.3億 | -52.96%1.3億 | -28.80%1.15億 | -51.86%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -613.76%-2,718.8万 | 1,167.96%2.37億 | 212.20%9,966.5万 | -28.10%-1,707.8万 | 185.09%1.5億 | 110.11%529.2万 | -81.31%1,873万 | -47.23%3,192.3万 | 83.65%-1,333.2万 | -51.83%5,247.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
