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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.79%1.47億 | 269.59%1.38億 | -43.02%3.31億 | -58.86%6,628.9万 | -75.80%3,734.4万 | 24.67%5.82億 | -24.80%1.24億 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 52.65%1.03億 | -31.03%1.03億 | -31.31%3.81億 | ---- | ---- | -44.75%6,739.4万 | 20.99%1.49億 | 27.48%5.55億 | 20.49%1.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -122.85%-92.8万 | 77.97%-2,160.5万 | 14.55%-1.11億 | ---- | ---- | 239.92%406.2万 | -439.95%-9,805万 | -10.52%-1.3億 | -23.68%-1.1億 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -2.15%4,036.1万 | -1.59%4,053.9万 | -0.03%1.66億 | ---- | ---- | -0.31%4,124.7万 | -0.01%4,119.3万 | 21.72%1.66億 | 2.01%4,181.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 33.70%722万 | 14.58%718.5万 | 11.75%2,508.2万 | ---- | ---- | -14.50%540万 | 26.79%627.1万 | 41.55%2,244.5万 | 6.08%547.6万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 90.73%-496.5万 | 111.89%753万 | -236.71%-1.4億 | ---- | ---- | -618.94%-5,355.4万 | -15,496.55%-6,332.2万 | -147.41%-4,159万 | 25.62%-977.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 41.70%-2,910.4万 | 140.39%847.1万 | -182.25%-4,749.7万 | ---- | ---- | -351.38%-4,992.3万 | -410.63%-2,097.4万 | 31.83%-1,682.8万 | 48.76%-1,106.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 185.45%1,133.2万 | 67.04%-428.5万 | -394.08%-3,297.5万 | ---- | ---- | -276.87%-1,326.2万 | -1,169.96%-1,300万 | 32.70%-667.4万 | -5.02%-303.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 139.64%268万 | 115.27%361.6万 | -16,267.87%-5,908.8万 | ---- | ---- | -603.05%-676.1万 | -1,803.78%-2,368.3万 | -111.52%-36.1万 | -761.40%-113.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -49.61%238.6万 | 81.50%676.8万 | -33.92%1,442.6万 | ---- | ---- | -76.64%473.5万 | 366.13%372.9万 | -4.22%2,183.1万 | 143.68%1,804.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 131.47%673.8万 | 1,913.31%558.5万 | 972.18%1,114万 | ---- | ---- | 247.47%291.1万 | -113.84%-30.8万 | 273.46%103.9万 | 1,055.88%97.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -88.53%100.3万 | -38.95%-1,262.5万 | 35.85%-2,604.2万 | ---- | ---- | 169.90%874.6万 | 10.52%-908.6万 | -438.78%-4,059.7万 | -450.50%-1,356.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 65.37%1.24億 | 121.79%1.47億 | 269.59%1.38億 | -43.02%3.31億 | 22.91%1.53億 | -47.25%7,480万 | -58.86%6,628.9万 | -75.80%3,734.4万 | 24.67%5.82億 | -24.80%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.00%-5,252.1万 | -81.93%3,456.6万 | 86.15%7,909.3万 | -410.18%-7,723.9万 | 508.77%1.91億 | 105.40%4,248.8万 | 174.30%8,189.1万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -405.47%-5,309万 | -76.53%3,352.4万 | -124.78%-3,925.9万 | ---- | ---- | -172.88%-1,050.3万 | 627.12%1.43億 | 118.22%1.58億 | 163.54%1.74億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -50.85%49万 | --0 | 31,678.57%444.9万 | ---- | ---- | --99.7万 | 7,242.86%102.8万 | -99.84%1.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 99.88%-8.1万 | -100.00%1,000 | 189.41%1.06億 | ---- | ---- | -792.90%-6,966.4万 | 321.93%4,434.9万 | -264.55%-1.19億 | -246.96%-9,400.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -91.71%16万 | -66.25%104.1万 | 180.35%776.3万 | ---- | ---- | 343.91%193.1万 | 1,046.47%308.4万 | 167.54%276.9万 | -98.21%178.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 668.75%910万 | 32.00%-5,252.1万 | -81.93%3,456.6万 | 86.15%7,909.3万 | -140.67%-3,330.7万 | 90.86%-160万 | -410.18%-7,723.9万 | 508.77%1.91億 | 105.40%4,248.8万 | 174.30%8,189.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.65%-9,084.6万 | 70.44%-2,796.2万 | -138.97%-3.97億 | -1,230.14%-1.58億 | -451.66%-9,460.3万 | -134.41%-1.66億 | -1,382,800.00%-1.11億 | |||
| 借入金純額 | ---- | 20.01%-7,262.9万 | 86.94%-968.7万 | -954.03%-2.56億 | ---- | ---- | -163.28%-9,080.3万 | -254.88%-7,419.6万 | -94.74%2,997.1万 | -576.06%-9,528.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 98.79%-37.6万 | --37.6万 | 22.20%-4,383.7万 | ---- | ---- | ---3,116.1万 | --0 | ---5,634.5万 | --375万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 2.75%-1,783.2万 | 0.90%-1,782.5万 | 39.88%-7,186.7万 | ---- | ---- | 71.90%-1,833.6万 | 2.84%-1,798.6万 | -67.76%-1.2億 | 3.96%-1,777.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.95%-9,000 | 65.88%-82.6万 | -24.94%-2,514.9万 | ---- | ---- | -52.33%-1,810.1万 | 2.77%-242.1万 | -24.71%-2,012.9万 | 12.65%-132.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436.68%-2.3億 | 42.65%-9,084.6万 | 70.44%-2,796.2万 | -138.97%-3.97億 | 8.69%-1.01億 | 55.57%-4,280万 | -1,230.14%-1.58億 | -451.66%-9,460.3万 | -134.41%-1.66億 | -1,382,800.00%-1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 2.56%9.7億 | 1.68%8.25億 | 129.56%8.12億 | ---- | ---- | 93.80%9.46億 | 129.56%8.12億 | 84.23%3.54億 | 139.95%7.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 102.16%365.4万 | 7.91%1.45億 | -97.02%1,364.6万 | ---- | ---- | -184.65%-1.69億 | -0.27%1.34億 | 183.38%4.58億 | 73.34%9,563.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | 25.41%9.73億 | 2.56%9.7億 | 1.68%8.25億 | ---- | ---- | 12.83%7.76億 | 93.80%9.46億 | 129.56%8.12億 | 129.56%8.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.37%1.24億 | 146.65%7,452.1万 | 320.92%9,367.2万 | -90.56%4,904.2万 | -209.12%-1.29億 | -46.11%7,480万 | -80.82%3,021.3万 | -78.74%2,225.4万 | 198.88%5.2億 | 165.42%1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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