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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.95%1.59億 | -15.87%1.83億 | -15.87%1.83億 | -31.67%1.94億 | 380.84%2.06億 | 302.32%2.15億 | 145.94%2.17億 | 145.94%2.17億 | 132.24%2.85億 | -67.59%4,279.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.28%1,902.6万 | 7.04%2,766.1万 | 7.04%2,766.1万 | -94.85%1,411.8万 | -28.44%2,009.9万 | -50.09%1,595.1万 | 67.84%2,584.2万 | 67.84%2,584.2万 | 947.84%2.74億 | 10.38%2,808.6万 |
| -短期投資 | -29.58%1.4億 | -18.97%1.55億 | -18.97%1.55億 | 1,639.39%1.8億 | 1,162.54%1.86億 | 828.07%1.99億 | 162.43%1.91億 | 162.43%1.91億 | -89.24%1,036.9万 | -86.20%1,470.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -99.85%1,000 | -32.26%114万 | -32.26%114万 | -97.65%1.1万 | --2.6万 | --66.8万 | 383.62%168.3万 | 383.62%168.3万 | 783.02%46.8万 | ---- |
| -売掛金 | -99.85%1,000 | -99.62%4,000 | -99.62%4,000 | -97.65%1.1万 | --2.6万 | --66.8万 | --104万 | --104万 | 783.02%46.8万 | ---- |
| -未収利息 | ---- | 76.67%113.6万 | 76.67%113.6万 | ---- | ---- | ---- | 84.77%64.3万 | 84.77%64.3万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --412.6万 |
| 前払費用 | ---- | -43.33%224.6万 | -43.33%224.6万 | ---- | ---- | ---- | 82.12%396.3万 | 82.12%396.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -57.10%400.3万 | -43.99%288.9万 | -43.99%288.9万 | 1.89%613.6万 | 48.85%573.5万 | 61.81%933万 | 139.46%515.8万 | 139.46%515.8万 | 39.17%602.2万 | -7.93%385.3万 |
| 流動資産合計 | -27.46%1.63億 | -17.11%1.89億 | -17.11%1.89億 | -31.09%2.01億 | 316.62%2.12億 | 259.31%2.25億 | 138.13%2.28億 | 138.13%2.28億 | 126.49%2.91億 | -62.74%5,077万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.55%161.7万 | -22.14%170.6万 | -22.14%170.6万 | -20.43%185.4万 | -17.13%198.4万 | -16.30%211.5万 | -17.54%219.1万 | -17.54%219.1万 | -15.98%233万 | -17.73%239.4万 |
| -有形固定資産総額 | -23.55%161.7万 | -6.19%686万 | -6.19%686万 | -20.43%185.4万 | -17.13%198.4万 | -16.30%211.5万 | -6.18%731.3万 | -6.18%731.3万 | -15.98%233万 | -17.73%239.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -0.62%-515.4万 | -0.62%-515.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.31%-512.2万 | 0.31%-512.2万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -6.99%2,913.3万 | -55.46%2,165.7万 | -55.46%2,165.7万 | --2,251.4万 | --2,725.8万 | --3,132.2万 | 2,304.85%4,862.6万 | 2,304.85%4,862.6万 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -24.86%26万 | -22.02%30.1万 | -22.02%30.1万 | -32.09%29.2万 | -18.30%32.6万 | -21.18%34.6万 | 589.29%38.6万 | 589.29%38.6万 | 616.67%43万 | 1,230.00%39.9万 |
| 非流動資産合計 | -8.21%3,101万 | -53.78%2,366.4万 | -53.78%2,366.4万 | 793.48%2,466万 | 958.65%2,956.8万 | 1,039.01%3,378.3万 | 981.37%5,120.3万 | 981.37%5,120.3万 | -43.30%276万 | -73.34%279.3万 |
| 資産合計 | -24.94%1.94億 | -23.83%2.13億 | -23.83%2.13億 | -23.34%2.25億 | 350.10%2.41億 | 294.61%2.59億 | 177.84%2.79億 | 177.84%2.79億 | 120.30%2.94億 | -63.49%5,356.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 34.28%382.3万 | -6.03%285.1万 | -6.03%285.1万 | -23.77%250.2万 | 4.59%182.3万 | -18.52%284.7万 | 8.82%303.4万 | 8.82%303.4万 | 83.15%328.2万 | 19.63%174.3万 |
| -買掛金 | 34.28%382.3万 | -6.03%285.1万 | -6.03%285.1万 | -23.77%250.2万 | 4.59%182.3万 | -18.52%284.7万 | 8.82%303.4万 | 8.82%303.4万 | 83.15%328.2万 | 19.63%174.3万 |
| 当期の未払費用 | 20.18%1,230.2万 | -4.33%1,046.9万 | -4.33%1,046.9万 | -5.61%909.6万 | -22.87%986.9万 | 18.34%1,023.6万 | 43.67%1,094.3万 | 43.67%1,094.3万 | 60.72%963.7万 | 138.18%1,279.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --484.6万 |
| 流動負債合計 | 15.24%1,893.5万 | -9.66%1,844.3万 | -9.66%1,844.3万 | -12.42%1,551万 | -34.08%1,534.1万 | 8.01%1,643.1万 | -31.71%2,041.5万 | -31.71%2,041.5万 | -32.64%1,771万 | -6.62%2,327.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -43.89%100.5万 | -37.07%130.2万 | -37.07%130.2万 | -33.77%146.9万 | -30.96%163.2万 | -28.53%179.1万 | -13.50%206.9万 | -13.50%206.9万 | -12.16%221.8万 | -10.93%236.4万 |
| -長期借入金 | ---- | -50.00%12.5万 | -50.00%12.5万 | -50.00%12.5万 | -50.00%12.5万 | -50.00%12.5万 | --25万 | --25万 | --25万 | --25万 |
| -リース債務 | -39.68%100.5万 | -35.29%117.7万 | -35.29%117.7万 | -31.71%134.4万 | -28.71%150.7万 | -26.15%166.6万 | -23.95%181.9万 | -23.95%181.9万 | -22.06%196.8万 | -20.35%211.4万 |
| 非流動負債合計 | -43.89%100.5万 | -37.07%130.2万 | -37.07%130.2万 | -33.77%146.9万 | -30.96%163.2万 | -28.53%179.1万 | -13.50%206.9万 | -13.50%206.9万 | -12.16%221.8万 | -10.93%236.4万 |
| 負債合計 | 9.43%1,994万 | -12.18%1,974.5万 | -12.18%1,974.5万 | -14.80%1,697.9万 | -33.79%1,697.3万 | 2.84%1,822.2万 | -30.36%2,248.4万 | -30.36%2,248.4万 | -30.84%1,992.8万 | -7.04%2,563.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.12%9万 | 1.14%8.9万 | 1.14%8.9万 | 1.14%8.9万 | 2.30%8.9万 | 2.30%8.9万 | 1.15%8.8万 | 1.15%8.8万 | 1.15%8.8万 | 1.16%8.7万 |
| -普通株式 | 1.12%9万 | 1.14%8.9万 | 1.14%8.9万 | 1.14%8.9万 | 2.30%8.9万 | 2.30%8.9万 | 1.15%8.8万 | 1.15%8.8万 | 1.15%8.8万 | 1.16%8.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.24%-8.17億 | -11.51%-7.96億 | -11.51%-7.96億 | -12.26%-7.77億 | 19.32%-7.53億 | 19.28%-7.35億 | 19.44%-7.13億 | 19.44%-7.13億 | 18.16%-6.92億 | -12.84%-9.34億 |
| 資本剰余金 | 1.67%9.92億 | 1.85%9.88億 | 1.85%9.88億 | 2.05%9.86億 | 1.71%9.78億 | 1.79%9.75億 | 1.76%9.71億 | 1.76%9.71億 | 1.66%9.66億 | 1.60%9.62億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.94%-17.8万 | 102.08%7,000 | 102.08%7,000 | -1,589.19%-62.5万 | -1,095.59%-81.3万 | -216.44%-23.1万 | -1,504.76%-33.7万 | -1,504.76%-33.7万 | ---3.7万 | -518.18%-6.8万 |
| 株主資本 | -27.55%1.74億 | -24.85%1.93億 | -24.85%1.93億 | -23.96%2.08億 | 702.46%2.24億 | 402.76%2.4億 | 276.34%2.57億 | 276.34%2.57億 | 161.94%2.74億 | -76.56%2,792.8万 |
| 資本合計 | -27.55%1.74億 | -24.85%1.93億 | -24.85%1.93億 | -23.96%2.08億 | 702.46%2.24億 | 402.76%2.4億 | 276.34%2.57億 | 276.34%2.57億 | 161.94%2.74億 | -76.56%2,792.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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